宁波港：宁波舟山港股份有限公司2021年第一季度报告

2021年第一季度报告 1 / 29 公司代码：601018 公司简称：宁波港 宁波舟山港股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告 2 / 29 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ............................................................... 10 2021年第一季度报告 3 / 29 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人（会计主管人员）夏光辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 90,335,191 85,781,541 85,419,000 5.31 归属于上市公司股东的净资产 52,504,472 51,901,064 51,501,449 1.16 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.32 3.28 3.26 1.22 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 -390,773 4,342,495 4,573,282 -109.00 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.025 0.330 0.347 -107.58 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 调整后 调整前 营业收入 4,935,731 4,114,440 3,870,382 19.96 归属于上市公司股东的净利润 1,037,021 518,702 574,312 99.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 978,962 511,157 513,246 91.52 加权平均净资产收益率（%） 1.98 1.18 1.40 增加0.80个百分点 基本每股收益（元/股） 0.07 0.04 0.04 75.00 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.04 0.04 75.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.06 0.04 0.04 50.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.87 1.17 1.25 增加0.70个百分 2021年第一季度报告 4 / 29 点 公司于2020年向浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）收购其持有的温州港集团有限公司100%股权、嘉兴港口控股集团有限公司100%股权、浙江义乌港有限公司100%股权，向省海港集团子公司浙江头门港投资开发有限公司收购其持有的浙江头门港港务有限公司100%股权，于 2021年向省海港集团收购其持有的浙江海港航运有限公司（以下简称“海港航运”）100%股权，公司和上述被收购公司在交易完成前后同受省海港集团控制，且控制为非暂时性，故该交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 7,933 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 48,787 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,494 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 150 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,225 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 372 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,819 少数股东权益影响额（税后） 1,187 所得税影响额 -18,908 合计 58,059 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 168,766 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 宁波舟山港集团有限公司 11,896,859,498 75.26 1,844,198,693 无 0 国有法人 上海国际港务(集团)股份有限公司 790,370,868 5.00 790,370,868 无 0 国有法人 2021年第一季度报告 5 / 29 招商局港口集团股份有限公司 408,029,128 2.58 0 无 0 国有法人 招商局国际码头（宁波）有限公司 407,609,124 2.58 0 无 0 境外法人 中国证券金融股份有限公司 371,829,530 2.35 0 无 0 其他 宁波宁兴(集团)有限公司 105,885,835 0.67 0 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 64,072,700 0.41 0 无 0 其他 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 46,239,700 0.29 0 无 0 其他 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 46,239,700 0.29 0 无 0 其他 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 46,239,700 0.29 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 宁波舟山港集团有限公司 10,052,660,805 人民币普通股 10,052,660,805 招商局港口集团股份有限公司 408,029,128 人民币普通股 408,029,128 招商局国际码头（宁波）有限公司 407,609,124 人民币普通股 407,609,124 中国证券金融股份有限公司 371,829,530 人民币普通股 371,829,530 宁波宁兴(集团)有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835 中央汇金资产管理有限责任公司 64,072,700 人民币普通股 64,072,700 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 46,239,700 人民币普通股 46,239,700 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 46,239,700 人民币普通股 46,239,700 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 46,239,700 人民币普通股 46,239,700 2021年第一季度报告 6 / 29 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 46,239,700 人民币普通股 46,239,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1．公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划、易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划和大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划存在关联关系，也未知上述5家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2. 招商局国际码头（宁波）有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3.其他股东均无关联关系或一致行动的说明。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 ①资产负债表项目 单位：千元 币种：人民币 报表项目、财务指标 2021年3月31日 2021年1月1日 变动幅度（+ %） 其他应收款 353,182 236,069 49.61 其他流动资产 3,333,470 2,095,971 59.04 短期借款 3,523,467 2,351,090 49.87 应付票据 25,751 120,631 -78.65 应付职工薪酬 258,552 86,263 199.73 其他流动负债 1,552,444 3,079,543 -49.59 应付债券 3,316,728 - - 相关项目变动情况分析： <1>其他应收款比年初增长49.61%，主要为本报告期内公司尚未收到征地补偿款所致。 <2>其他流动资产比年初增长59.04%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司金融资产增加所致。 <3>短期借款比年初增长49.87%，主要为本报告期内公司新增用于流动资金周转的短期借款所致。 <4>应付票据比年初下降78.65%，主要为本报告期内公司下属子公司票据到期已支付完成所致。 2021年第一季度报告 7 / 29 <5>应付职工薪酬比年初增长199.73%，主要为本报告期内公司预提年金及尚未发放的奖金所致。 <6>其他流动负债比年初下降49.59%，主要为本报告期内公司归还超短期融资券3,000,000千元及发行超短期融资券1,500,000千元所致。 <7>应付债券比年初增加3,316,728千元，主要为本报告期内公司发行公司债券3,310,000千元所致。 ②利润表项目 单位：千元 币种：人民币 报表项目、财务指标 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度（+ %） 研发费用 15,001 9,165 63.68 财务费用 101,481 147,442 -31.17 资产处置收益 7,653 29,865 -74.37 所得税费用 299,395 215,740 38.78 相关项目变动情况分析： <1>研发费用同比增长63.68%，主要为本报告期内公司研发投入增加所致。 <2>财务费用同比下降31.17%，主要为本报告期内汇率变动及尚未使用的募集资金利息收入增加所致。 <3>资产处置收益同比下降74.37%，主要为上年同期公司处置土地取得收益，而本年同期无。 <4>所得税费用同比增长38.78%，主要为本报告期内公司利润增加所致。 ③现金流量表项目 单位：千元 币种：人民币 报表项目、财务指标 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度（+ %） 经营活动产生的现金流量净额 -390,773 4,342,495 -109.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,373,746 -1,568,344 -12.41 筹资活动产生的现金流量净额 4,276,167 -491,243 -970.48 相关项目变动情况分析： <1>经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-109.00%，主要原因为：①财务公司的现金流量净流入同比减少5,599,626千元，其中：吸收存款同比减少，使得现金流入减少4,439,935千元；②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加866,358千元。 <2>投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-12.41%，主要原因为：①投资支付的现金同比减少1,381,376千元；②购建固定资