*ST海伦：2022年三季度报告

证券代码：300201证券简称：*ST海伦公告编号：2022-073 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及除董事姜海雁外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事姜海雁对2022年第三季度报告投弃权票，不能保证公告内容真实、准确、完整。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除姜海雁外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事姜海雁对2022年第三季度报告投弃权票，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 273,149,386.34 -35.80% 692,348,738.81 -34.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,177,659.30 1.02% 64,413,641.76 34.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,104,367.73 -0.70% 63,319,799.56 79.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -45,654,939.46 82.81% 基本每股收益（元/股） 0.0232 0.87% 0.0619 34.57% 稀释每股收益（元/股） 0.0232 0.87% 0.0619 34.57% 加权平均净资产收益率 2.91% 0.69% 6.00% 1.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,213,318,258.48 2,329,836,951.88 -5.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,348,051,982.84 1,283,003,588.53 5.07% （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -162,506.27 -401,851.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 264,429.21 1,962,810.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,491.75 -210,399.67 减：所得税影响额 -3,277.61 149,982.75 少数股东权益影响额 （税后） 43,400.73 106,733.90 合计 73,291.57 1,093,842.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 项目 期末/当期发生额 期初/上年同期发生额 变动金额 增减变动% 说明 货币资金 78,810,333.37 253,992,911.88 -175,182,578.51 -68.97% 主要系报告期各项银行借款净退出7175万元,兑付期初结余的应付票据 6,657.60万元综合影响所致 应收票据 8,423,378.40 22,869,377.36 -14,445,998.96 -63.17% 主要系期初结余的银行承兑汇票在报告期兑付影响所致 应收款项融资 697,267.00 7,055,861.50 -6,358,594.50 -90.12% 主要系报告期初公司持有的银行承兑汇票到期兑付影响所致 预付款项 53,393,516.54 24,794,939.45 28,598,577.09 115.34% 主要系报告期格拉曼预付长线的原材料采购款影响所致 存货 287,098,029.68 216,949,004.04 70,149,025.64 32.33% 主要系格拉曼为交付订单增加原材料采购影响所致 一年内到 期的非流动资产 10,652,858.29 28,885,810.44 -18,232,952.15 -63.12% 主要系报告期受资金紧张的影响，减少分期收款销售业务影响所致 长期应收款 2,205,932.30 5,128,216.65 -2,922,284.35 -56.98% 主要系报告期受资金紧张的影响，减少分期收款销售业务影响所致 短期借款 54,000,000.00 115,164,507.29 -61,164,507.29 -53.11% 主要系期初母公司的短期借款全部到期归还而报告期未取得银行借款影响所致 应付票据 - 66,576,029.00 -66,576,029.00 -100.00% 主要系格拉曼期初结余的银行承兑汇 票在报告期到期解付影响所致 合同负债 72,723,513.64 54,499,797.61 18,223,716.03 33.44% 主要系报告期格拉曼增加收取客户预 付的采购款影响所致 应交税费 12,847,094.97 35,708,813.34 -22,861,718.37 -64.02% 主要系期初结余的应交增值税等税款在报告期申报缴纳影响所致 其他流动负债 15,793,714.76 30,374,290.65 -14,580,575.89 -48.00% 主要系报告期末未终止确认的承兑汇 票陆续减少影响所致 预计负债 902,309.50 6,633,720.36 -5,731,410.86 -86.40% 主要系报告期母公司诉讼事项完结支付赔偿款项影响所致 营业收入 692,348,738.81 1,055,250,019.50 -362,901,280.69 -34.39% 主要系报告期格拉曼受疫情影响开工不足同比减少22682.67万元，上年同期合并连硕科技和巨能伟业的收入4,690.77万元综合影响所致 营业成本 469,381,989.70 748,086,625.56 -278,704,635.86 -37.26% 主要系报告期格拉曼受疫情影响开工不足同比减少17312.71万元，上年同期合并连硕科技和巨能伟业的成本 4066.72万元综合影响所致 销售费用 57,028,655.04 82,812,176.17 -25,783,521.13 -31.13% 主要系报告期母公司加强费用控制同比支出减少1183.42万元，格拉曼同 比减少545.31万元，上年同期合并连 硕科技和巨能伟业162.78万元综合影响所致 管理费用 39,838,947.20 57,374,851.66 -17,535,904.46 -30.56% 主要系报告期格拉曼和海讯高科同比分别减少468.04万元和496.45万元，上年同期合并连硕科技和巨能伟 业651.86万元综合影响所致 研发费用 34,613,800.74 22,369,554.53 12,244,246.21 54.74% 主要系报告期持续加大研发投入以及上年未完结研发项目转入影响所致 财务费用 2,229,556.46 11,148,252.26 -8,918,695.80 -80.00% 主要系报告期银行借款规模逐渐缩减相应减少贷款利息支出影响所致 其他收益 2,087,938.50 15,000,407.80 -12,912,469.30 -86.08% 主要系报告期软件产品增值税即征即 退业务同比减少影响所致 公允价值变动收益 -23,380.49 4,166.82 -27,547.31 -661.11% 主要系报告期持有的权益工具投资发 生公允价值变动影响所致 信用减值损失 -15,909,720.13 -52,023,399.31 36,113,679.18 69.42% 主要系报告期公司根据坏账政策计提应收款项减值准备，上年同期由于原子公司连硕科技的出表、对参股公司HermannSchmitzGmbH的债权存在风险等因素，执行谨慎性的会计原则等 因素影响所致 资产减值损失 -1,909,207.22 -39,432,331.20 37,523,123.98 95.16% 主要系上年同期计提HermannSchmitzGmbH长期股权投资准备3943.23万元影响所 资产处置收益 -401,851.81 -5,878,967.80 5,477,115.99 93.16% 主要系报告期固定资产处置业务同比减少影响所致 营业外收入 43,460.24 1,585,489.36 -1,542,029.12 -97.26% 主要系报告期同比收到政府补助减少影响所致 营业外支出 355,607.59 2,965,830.46 -2,610,222.87 -88.01% 主要是报告期发生的非常损失同比减少影响所致 所得税费用 11,089,303.23 -6,573,542.23 17,662,845.46 268.70% 主要系报告期就年初未弥补亏损冲回1056.97万元递延所得税资产影响所致 收到其他与经营活动有关的现金 78,613,072.59 38,239,009.02 40,374,063.57 105.58% 主要系报告期收到的退回票据保证金及保函保证金同比增加影响所致 购买商品、接受劳务支付 的现金 531,046,554.00 865,425,880.67 -334,379,326.67 -38.64% 主要系报告期格拉曼收入同比下降导致采购支出同比下降影响所致 支付的各项税费 58,182,742.35 93,749,378.12 -35,566,635.77 -37.94% 主要系报告期营业收入同比减少，上年同期合并连硕科技和巨能伟业的业务综合影响所致 取得投资收益收到的现金 909,000.00 - 909,000.00 100.00% 主要系报告期收到联营合营企业苏州镒升分红款影响所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 807,678.00 6,687,284.93 -5,879,606.93 -87.92% 主要系报告期处置长期资产业务同比减少影响所致 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 - 5,000,001.00 -5,000,001.00 -100.00% 主要系上年同期转让连硕科技和巨能伟业影响所致 购建固定资产、无形资产和其他长期 4,509,872.40 17,061,369.47 -12,551,497.07 -73.57% 主要系报告期惠州连硕工程建设进入扫尾阶段，投入同比减少影响所致 资产支付的现金 取得借款收到的现 金 10,000,000.00 197,000,000.00 -187,000,000.00 -94.92% 主要系报告期授信规模持续减少，取得银行借款同比减少影响所致 偿还债务支付的现金 81,750,000.00 468,329,286.24 -386,579,286.24 -82.54% 主要系报告期银行授信规模同比减少，归还到期的银行借款同比减少影响所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,668,637.87 16,003,897.06 -11,335,259.19 -70.83% 主要系报告期因银行借款规模持续缩减而导