证券代码:002535证券简称:ST林重公告编号:2022-0063 林州重机集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 285,073,374.72 151.51% 712,012,979.36 105.80% 归属于上市公司股东的净利润(元) 7,790,734.60 113.67% 9,376,376.85 106.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 5,265,419.91 108.14% 923,868.07 100.59% 经营活动产生的现金流量净额(元) — — 69,526,422.71 11.02% 基本每股收益(元/股) 0.0097 113.67% 0.0117 106.50% 稀释每股收益(元/股) 0.0097 113.67% 0.0117 106.50% 加权平均净资产收益率 1.95% 10.01% 2.35% 21.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 4,120,610,301.22 3,971,565,027.16 3.75% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 403,689,141.79 394,310,552.35 2.38% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 218,886.83 1,289,489.89 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 2,288,870.70 7,666,612.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 201,640.03 -1,420,676.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,593,847.04 2,782,820.41 减:所得税影响额 1,775,462.70 1,856,244.72 少数股东权益影响额(税后) 2,467.21 9,492.28 合计 2,525,314.69 8,452,508.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 序号 项目 期末余额/元 期初余额/元 变动比例 原因 1 应收账款 419,712,570.81 319,349,885.47 31.43% 主要是产量增加,收入相应增加所致 2 预付款项 25,287,012.96 56,706,274.87 -55.41% 主要是预付供应商货款减少所致 3 应收股利 2,782,284.80 210,334.80 1222.79% 主要是应收参股公司分红所致 4 其他流动资产 2,687,912.42 15,009,350.24 -82.09% 主要是子公司增值税留抵退税所致 5 使用权资产 31,795,876.50 - 主要是新增租入设备所致 6 长期待摊费用 979,813.32 主要是相关费用摊销完毕所致 7 其他非流动资产 4,941,393.02 571,273.26 764.98% 主要是采购设备预付款增加所致 8 应付票据 403,000,000.00 256,000,000.00 57.42% 主要是融资结构调整所致 9 合同负债 72,600,274.89 20,444,191.22 255.11% 主要是预收账款增加所致 10 应付职工薪酬 66,077,753.41 50,146,934.81 31.77% 主要是产量增加,计件工资相应增加所致 11 应付利息 411,216.10 5,830,644.28 -92.95% 主要是本期未付利息减少所致 12 长期借款 331,010,000.00 108,430,033.21 205.28% 主要是本期部分短期借款转长期借款所致 13 租赁负债 24,788,263.99 主要是新增租入设备所致 14 营业收入 712,012,979.36 345,973,021.92 105.80% 主要是流动资金缓解,产能释放,产量增加所致 15 营业成本 551,104,362.73 313,884,458.63 75.58% 主要是产量增加,营业成本相应增加所致 16 财务费用 73,564,998.44 119,792,339.17 -38.59% 主要是融资总金额减少、利率降低所致 17 投资收益 2,782,820.41 7,179,461.50 -61.24% 主要是参股公司投资收益减少所致 18 信用减值损失 14,755,275.96 22,935,173.05 -35.67% 主要是本期转回上年度计提坏账所致 19 资产处置收益 1,289,489.89 -841,038.02 -253.32% 主要是本期处置固定资产产生收益所致 20 所得税费用 7,224,534.48 3,725,541.07 93.92% 主要是本期转回上年度计提坏账减少所致 21 销售商品、提供劳务收到的现金 610,151,679.34 415,516,063.15 46.84% 主要是收入增加及预收货款增加所致 22 收回投资收到的现金 20,000,000.00 主要是上期处置子公司收到现金所致 23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,104,857.11 6,640,751.28 262.98% 主要是购买设备增加所致 24 收到其他与筹资活动有关的现金 149,396,449.00 266,976,100.00 -44.04% 主要是票据融资减少所致 25 偿还债务支付的现金 1,221,341,511.53 1,812,757,749.56 -32.63% 主要是融资结构变动所致 26 支付其他与筹资活动有关的现金 120,723,152.61 218,457,539.82 -44.74% 主要是存入票据保证金减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 34,498 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郭现生 境内自然人 29.54% 236,852,214 177,639,160 冻结 214,852,214 质押 22,000,000 韩录云 境内自然人 8.80% 70,550,740 52,913,055 冻结 28,223,900 质押 39,976,840 郭书生 境内自然人 1.34% 10,741,965 质押 10,660,000 宋全启 境内自然人 1.00% 8,007,778 冻结 8,000,000 郭浩 境内自然人 0.81% 6,475,200 冻结 6,475,200 陶文涛 境内自然人 0.68% 5,432,348 王经文 境内自然人 0.54% 4,357,426 曾立新 境内自然人 0.50% 3,984,200 方敏 境内自然人 0.43% 3,479,155 李晓萍 境内自然人 0.36% 2,873,100 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 郭现生 59,213,054 人民币普通股 59,213,054 韩录云 17,637,685 人民币普通股 17,637,685 郭书生 10,741,965 人民币普通股 10,741,965 宋全启 8,007,778 人民币普通股 8,007,778 郭浩 6,475,200 人民币普通股 6,475,200 陶文涛 5,432,348 人民币普通股 5,432,348 王经文 4,357,426 人民币普通股 4,357,426 曾立新 3,984,200 人民币普通股 3,984,200 方敏 3,479,155 人民币普通股 3,479,155 李晓萍 2,873,100 人民币普通股 2,873,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 郭现生与韩录云系夫妻关系,郭浩为郭现生与韩录云之子;郭现生与郭书生系兄弟关系。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:林州重机集团股份有限公司 2022年09月30日 单位:元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产: 货币资金 290,701,465.11 261,302,203.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 351,421,333.46 377,526,080.20 应收账款 419,712,570.81 319,349,885.47 应收款项融资 8,810,183.70 预付款项 25,287,012.96 56,706,274.87 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 58,029,858.42 54,514,421.59 其中:应收利息 应收股利 2,782,284.80 210,334.80 买入返售金融资产存货 395,498,709.37 400,587,562.30 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 84,985,238.96 77,882,783.66 其他流动资产 2,687,912.42 15,009,350.24 流动资产合计 1,637,134,285.21 1,562,878,561.67 非流动资产: 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 8,859,687.62 长期股权投资 588,790,850.74 588,579,980.33 其他权益工具投资 2,191,500.00 2,191,500.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,421,147,526.88 1,324,051,933.50 在建工程 110,984,108.25 150,628,971.16 生产性生物资产油气资产使用权资产 31,795,876.50 无形资产 153,477,566.81 156,530,841.13 开发支出商誉长期待摊费用 979,813.32 递延所得税资产 170,147,193.81 176,292,465.17 其他非流动资产 4,941,393.02 571,273.26 非流动资产合计 2,483,476,016.01 2,408,686,465.49 资产总计 4,120,610,301.22 3,971,565,027.16 流动负债