*ST海伦：2022年一季度报告
证券代码：300201证券简称：*ST海伦公告编号：2022-072 重要内容提示: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2022年第一季度报告 1.董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 ☑是□否 除董事姜海雁之外，其他董事、监事高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整。董事姜海雁对2022年第一季度报告投弃权票，具体意见详见公司第五届董事会第十六次决议公告。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 212,685,309.77 239,770,436.07 -11.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,976,311.13 10,007,457.16 99.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,443,952.32 5,977,348.60 225.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） -83,229,418.72 -297,610,205.65 72.03% 基本每股收益（元/股） 0.0192 0.0096 100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0192 0.0096 100.00% 加权平均净资产收益率 1.90% 0.96% 0.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,332,360,171.18 2,329,836,951.88 0.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,303,669,984.26 1,283,003,588.53 1.61% (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -120,216.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 821,121.01 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -3,710.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -46,172.98 减：所得税影响额 99,695.12 少数股东权益影响额（税后） 18,966.82 合计 532,358.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末/当期发生额 期初/上年同期发生额 变动金额 增减变动% 说明 货币资金 160,579,195.93 253,992,911.88 -93,413,715.95 -36.78% 主要系报告期为满足在手订单及时交付采购原材料款项影响所致 应收票据 8,935,675.36 22,869,377.36 -13,933,702.00 -60.93% 主要系报告期初结余的银行承兑汇票在报告期兑付影响所致 应收款项融资 - 7,055,861.50 -7,055,861.50 -100.00% 主要系报告期初公司持有的银行承兑汇票到期兑付影响所致 预付款项 34,918,030.66 24,794,939.45 10,123,091.21 40.83% 主要系报告期上海格拉曼预付原材料采购款影响所致 其他流动资产 30,353,510.00 17,405,785.26 12,947,724.74 74.39% 主要系报告期上海格拉曼留抵增值税进行税额影响所致 合同负债 112,199,516.96 54,499,797.61 57,699,719.35 105.87% 主要系报告期预收特种车辆货款增加5,770万元影响所致 应交税费 20,086,695.65 35,708,813.34 -15,622,117.69 -43.75% 主要系报告期初结余的应交增值税等税款在报告期申报缴纳影响所致 其他流动负债 10,183,599.62 30,374,290.65 -20,190,691.03 -66.47% 主要系报告期末待转销项税额和未终止确认票据较期初减少影响所致 递延所得税负债 4,869,753.82 3,599,571.67 1,270,182.15 35.29% 主要系报告期上海格拉曼计提递延所得税负债126.9万元影响所致 税金及附加 2,485,144.90 567,931.72 1,917,213.18 337.58% 主要系报告期同比计提城建税及教育费附加增加影响所致 管理费用 12,686,545.95 24,488,385.79 -11,801,839.84 -48.19% 主要系上年同期并表连硕科技和巨能伟业未出表前的费用862.84万元影响所致 研发费用 14,312,077.07 7,273,403.98 7,038,673.09 96.77% 主要系报告期上年未完结研发项目在报告期转入影响所致 财务费用 1,073,698.17 3,779,647.20 -2,705,949.03 -71.59% 主要系报告期因银行借款存量同比减少而导致利息支出减少影响所致 其他收益 537,150.25 5,746,607.26 -5,209,457.01 -90.65% 主要系报告期软件产品增值税即征即退的业务减少影响所致 投资收益 -3,710.30 -624,953.32 621,243.02 99.41% 主要系报告期联营合营企业同比亏损减少影响所致 信用减值损失 -11,782,071.83 -3,015,974.40 -8,766,097.43 -290.66% 主要系报告期应收账款较期初增加，公司根据坏账政策，计提应收账款减值损失影响所致 资产处置收益 -120,216.98 -365,157.74 244,940.76 67.08% 主要系报告期公司固定资产报废等处置同比减少影响所致 营业外收入 315,880.42 5,398,775.38 -5,082,894.96 -94.15% 主要系报告期同比收到政府补助减少影响所致 营业外支出 78,082.64 255,976.42 -177,893.78 -69.50% 主要系上年同期向支付客户因延期交付产品20.00万元影响所致 所得税费用 -1,811,054.02 5,265,480.03 -7,076,534.05 -134.39% 主要系报告期信用减值损失同比大幅增加造成递延所得税费用变动影响所致 收到的税费返还 1,604.05 5,831,129.44 -5,829,525.39 -99.97% 主要系报告期软件产品增值税即征即退业务同比减少影响所致 购买商品、接受劳务支付的现金 240,217,751.15 448,846,248.36 -208,628,497.21 -46.48% 主要系去年同期上海格拉曼集中支付属于上年度的3.6亿元采购款影响所致 支付给职工以及为职工支付的现金 28,704,845.67 48,721,838.72 -20,016,993.05 -41.08% 主要系报告期未发放属于上年度的奖励工资影响所致 取得投资收益收到的现金 909,000.00 - 909,000.00 100.00% 主要系报告期收到联营企业苏州镒升分红款影响所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,165,146.00 11,916,249.41 -10,751,103.41 -90.22% 主要系报告期惠州连硕同比减少工程建设投入影响所致 取得借款收到的现金 - 28,000,000.00 -28,000,000.00 -100.00% 主要系报告期取得到银行借款影响所致 偿还债务支付的现金 5,000,000.00 175,910,746.87 -170,910,746.87 -97.16% 主要系报告期同比减少归还银行贷款影响所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,710,462.67 6,285,459.59 -4,574,996.92 -72.79% 主要系报告期因银行借款存量同比减少而导致利息支出减少影响所致 汇率变动 -141.55 -464.20 322.65 69.51% 主要系报告期外币汇率变动影响所所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,136 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏省机电研究所有限公司 境内非国有法人 14.33% 149,213,239 0 质押 105,718,415 冻结 75,332,339 MEITUNG(CHINA)LIMITED 境外法人 9.68% 100,768,114 0 中天泽控股集 境内非国有法 6.85% 71,340,149 0 团有限公司 人 丁剑平 境内自然人 2.89% 30,071,922 0 冻结 17,782,190 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 境内非国有法人 1.98% 20,644,582 0 杨娅 境内自然人 1.47% 15,300,000 0 质押 15,300,000 冻结 15,300,000 谢王群 境内自然人 0.99% 10,307,641 0 徐州国瑞机械有限公司 境内非国有法人 0.92% 9,600,000 0 深圳启创利华股权投资管理有限公司－启创稳盈投资一号证券私募投资基金 其他 0.80% 8,336,200 0 田国辉 境内自然人 0.78% 8,169,668 0 质押 8,160,000 冻结 8,169,668 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏省机电研究所有限公司 149,213,239 人民币普通股 149,213,239 MEITUNG(CHINA)LIMITED 100,768,114 人民币普通股 100,768,114 中天泽控股集团有限公司 71,340,149 人民币普通股 71,340,149 丁剑平 30,071,922 人民币普通股 30,071,922 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 20,644,582 人民币普通股 20,644,582 杨娅 15,300,000 人民币普通股 15,300,000 谢王群 10,307,641 人民币普通股 10,307,641 徐州国瑞机械有限公司 9,600,000 人民币普通股 9,600,000 深圳启创利华股权投资管理有限公司－启创稳盈投资一号证券私募投资基金 8,336,200 人民币普通股 8,336,200 田国辉 8,169,668 人民币普通股 8,169,668 上述股东关联关系或一致行动的说明 丁剑平先生是江苏省机电研究所有限公司的法定代表人，直接持有江苏省机电研究所有限公司67.78%的股权，为一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东江苏省机电研究所有限公司除通过普通证券账户持有119,8
