银泰黄金：2022年三季度报告

证券代码：000975证券简称：银泰黄金公告编号：2022-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,438,365,026.74 3.13% 6,432,414,497.93 9.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 364,223,424.56 -2.09% 930,065,070.48 -10.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 325,891,980.71 -7.07% 898,324,984.11 -8.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,859,629,556.54 16.08% 基本每股收益（元/股） 0.1312 -2.09% 0.3350 -10.38% 稀释每股收益（元/股） 0.1312 -2.09% 0.3350 -10.38% 加权平均净资产收益率 3.43% -0.26% 8.74% -1.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,479,529,802.27 15,933,256,367.34 3.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,740,579,661.45 10,466,435,061.23 2.62% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 137,508.38 -857,986.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,641,169.79 3,433,448.93 委托他人投资或管理资产的损益 9,069,180.23 32,494,988.23 银行理财 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 42,442,052.00 5,492,082.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -543,473.91 2,546,402.39 减：所得税影响额 13,095,015.56 10,510,109.46 少数股东权益影响额 （税后） 1,319,977.08 858,739.25 合计 38,331,443.85 31,740,086.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 序号 项目 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 增减比例 1 货币资金 2,819,992,577.41 1,455,700,499.01 94% 2 衍生金融资产 170,296,369.13 112,351,762.10 52% 3 衍生金融负债 111,190,184.93 4 长期借款 110,131,388.90 5 长期应付款 104,641,052.00 150,241,052.00 -30.4% 6 财务费用 -67,693,796.43 35,973,714.45 -288% 7 投资收益 57,920,599.68 84,709,721.18 -32% 8 公允价值变动收益 -123,979,921.48 -9,116,439.46 -1,260% 9 收回投资收到的现金 5,730,291,418.81 8,585,842,959.27 -33.26% 10 取得投资收益收到的现金 80,547,068.66 133,078,791.03 -39.47% 11 收到其他与投资活动有关的现金 3,214,000.00 600,000,000.00 -99.46% 12 投资支付的现金 6,001,154,778.46 9,183,119,820.54 -34.65% 13 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 769,980,600.88 -100.00% 14 收到其他与筹资活动有关的现金 593,842,964.74 1,155,032,595.11 -48.59% 15 偿还债务支付的现金 679,741,200.00 280,000,000.00 142.76% 16 支付其他与筹资活动有关的现金 685,134,249.89 505,597,368.77 35.51% 1、货币资金增加主要是下属子公司生产经营活动产生的净现金增加 2、衍生金融资产增加主要是子公司银泰盛鸿衍生品投资头寸的增加 3、衍生金融负债主要是子公司银泰盛鸿的尚未到期远期锁汇公允值变化 4、长期借款是本期子公司青海大柴旦取得的固定资产借款 5、长期应付款减少主要是子公司支付了矿权出让金 6、本期减少主要是子公司银泰盛鸿的美元存款未实现的汇兑损益变化 7、本期减少主要是理财收益和资金占用费的减少 8、本期减少主要是子公司银泰盛鸿的未到期的远期锁汇公允值浮动变化 9、本期减少主要是本期赎回理财的减少 10、本期减少主要是本期理财收益和资金占用费收益的减少 11、本期减少主要是上期收回了股权收购定金 12、本期减少主要是本期购买理财的减少 13、本期减少主要是上期收购了芒市华盛金矿支付的现金 14、本期减少主要是本期子公司取得的质押融资少于上期 15、本期增加主要本期偿还短期借款金额大于上期 16、本期增加主要是本期子公司偿还的质押融资大于上期 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,810 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国银泰投资有限公司 境内非国有法人 14.44% 401,060,950.00 质押 199,044,000.00 冻结 38,089,667.00 王水 境内自然人 13.90% 385,993,343.00 330,001,007.00 质押 94,870,000.00 沈国军 境内自然人 6.49% 180,120,118.00 质押 89,879,900.00 程少良 境内自然人 5.38% 149,299,630.00 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 其他 2.48% 68,926,375.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.91% 52,967,038.00 上海趵虎投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.80% 49,943,489.00 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.29% 35,812,970.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 1.23% 34,125,620.00 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.22% 33,894,307.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国银泰投资有限公司 401,060,950.00 人民币普通股 401,060,950.00 沈国军 180,120,118.00 人民币普通股 180,120,118.00 程少良 149,299,630.00 人民币普通股 149,299,630.00 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 68,926,375.00 人民币普通股 68,926,375.00 王水 55,992,336.00 人民币普通股 55,992,336.00 香港中央结算有限公司 52,967,038.00 人民币普通股 52,967,038.00 上海趵虎投资管理中心（有限合伙） 49,943,489.00 人民币普通股 49,943,489.00 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 35,812,970.00 人民币普通股 35,812,970.00 BARCLAYSBANKPLC 34,125,620.00 人民币普通股 34,125,620.00 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 33,894,307.00 人民币普通股 33,894,307.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人沈国军持有公司控股股东中国银泰投资有限公司92.5%的股权，沈国军和中国银泰投资有限公司为一致行动人，合计控制银泰黄金20.93%股份。公司实际控制人沈国军与股东王水、程少良、上海趵虎投资管理中心（有限合伙）在公司发行股份购买资产交易中承诺不存在通过协议或其他安排，在上海盛蔚的生产经营、收益等方面形成一致行动关系的情形；公司发行股份购买资产完成后，上述各方亦不会基于其所持有的银泰黄金股份谋求一致行动关系；上述各方之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动情形。公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 中国银泰投资有限公司通过投资者信用交易担保证券账户持有73,909,741股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：银泰黄金股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 2,819,992,577.41 1,455,700,499.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,661,069,540.93 2,074,042,141.82 衍生金融资产 170,296,369.13 112,351,762.10 应收票据应收账款 47,931,538.90 39,977,496.73 应收款项融资预付款项 28,452,366.40 42,740,385.17 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 104,909,941.49 47,639,935.53 其中：应收利息 336,372.46 应收股利 买入返售金融资产存货 969,953,486.95 1,028,330,998.21 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,598,558.42 36,839,584.51 流动资产合计 5,811,204,379.63 4,837,622,803.08 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 44,303,885.24 44,303,885.24 其他