银泰黄金：2022年年度报告

银泰黄金股份有限公司 2022年年度报告 2023年02月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人王萱及会计机构负责人(会计主管人员)刘卫民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、公司主营业务可能存在金属价格波动、安全和环保及资源管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。2、公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行描述，敬请广大投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,776,722,265为基 数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理33 第五节环境和社会责任45 第六节重要事项49 第七节股份变动及股东情况61 第八节优先股相关情况67 第九节债券相关情况68 第十节财务报告69 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登过的所有文件的正本及公告的原稿。 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 银泰黄金、公司 指 银泰黄金股份有限公司 中国银泰 指 中国银泰投资有限公司 玉龙矿业 指 内蒙古玉龙矿业股份有限公司 上海盛蔚 指 上海盛蔚矿业投资有限公司 黑河银泰 指 黑河银泰矿业开发有限责任公司 吉林板庙子 指 吉林板庙子矿业有限公司 青海大柴旦 指 青海大柴旦矿业有限公司 华盛金矿 指 芒市华盛金矿开发有限公司 银泰盛鸿 指 银泰盛鸿供应链管理有限公司 永亨贸易 指 宁波银泰永亨贸易有限公司 盛鸿新加坡 指 银泰盛鸿新加坡有限公司 银泰盛鑫 指 吉林银泰盛鑫矿业有限公司 山东黄金 指 山东黄金矿业股份有限公司 报告期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 银泰黄金 股票代码 000975 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 银泰黄金股份有限公司 公司的中文简称 银泰黄金 公司的外文名称（如有） YintaiGoldCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） YTG 公司的法定代表人 杨海飞 注册地址 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街 注册地址的邮政编码 026200 公司注册地址历史变更情况 2015年6月，公司将注册地址由广州市经济技术开发区科学城彩频路11号A501变更为内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街。 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座5103/5104 办公地址的邮政编码 100022 公司网址 http://www.ytg000975.cn 电子信箱 975@ytg000975.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘黎明 李铮 联系地址 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座5103/5104 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座5103/5104 电话 010-85171856 010-85171856 传真 010-65668256 010-65668256 电子信箱 975@ytg000975.cn 975@ytg000975.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 911525007116525588 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1、2000年6月8日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，主营业务为水力发电。2、2002年，公司第一大股东由重庆乌江电力集团公司变 更为广州开发区控股集团有限公司（以下简称“广州开发区控股”），主营业务由电力生产转换为城市公用事业的投资和管理。3、2007年，公司第一大股东由广州开发区控股变更为中国银泰后，主营业务由市政公用事业逐步转换为酒店餐饮住宿。4、2013年，公司重大资产重组完成后，主营业务由酒店餐饮住宿转换为有色金属矿采选。5、2018年1月，公司发行股份购买资产完成后，主营业务由有色金属矿采选转换为贵金属及有色金属矿采选。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2002年3月18日，公司第一大股东重庆乌江电力集团公司与广州开发区控股签订了《股份转让协议》，重庆乌江电力集团公司以协议方式向广州开发区控股转让其持有的本公司国有法人股15,746.54万股，占本公司总股本的53.20%。股权转让完成后，广州开发区控股持有本公司15,746.54万股，占本公司总股本的53.20%，为公司第一大股东。2、2007年，公司第一大股东由广州开发区控股变更为中国银泰，2008年1月股权分置改革完成后中国银泰持有公司37.97%的股份。3、2013年，公司重大资产重组完成后，中国银泰持有公司24.39%的股份，仍为公司第一大股东。4、2014年，中国银泰将其持有的本公司66,179,974股股份转让给程少良，转让完成后中国银泰持有公司198,539,922股股份，占公司总股本的18.29%，仍为公司第一大股东。5、2015年，中国银泰增持了公司股份，增持后中国银泰持有公司202,608,648股股份，占公司总股本的18.73%。6、2017年，公司实际控制人沈国军增持公司股份13,675,318股，公司控股股东中国银泰和实际控制人沈国军合计持有公司216,283,966股股份，合计占公司总股本的19.99%。7、2018年1月，公司重大资产重组完成后，公司控股股东中国银泰和实际控制人沈国军合计持有公司288,603,167股股份，合计占公司总股本的20.37%。8、2018年6月，公司资本公积转增股本完成后，公司控股股东中国银泰和实际控制人沈国军合计持有公司404,044,434股，合计占公司总股本的20.37%。9、2018年9月和12月，中国银泰和沈国军合计增持公司股份11,084,900股，增持后公司控股股东中国银泰和实际控制人沈国军合计持有公司415,129,334股，合计占公司总股本的20.93%。10、2020年9月，公司资本公积转增股本完成后，公司控股股东中国银泰和实际控制人沈国军合计持有公司581,181,068股，合计占公司总股本的20.93%。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 惠增强王泽斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 8,381,544,037.91 9,040,243,854.29 -7.29% 7,905,802,338.95 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,124,456,118.62 1,273,338,698.63 -11.69% 1,242,446,761.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,029,083,457.15 1,201,675,551.39 -14.36% 1,163,273,117.22 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,989,082,353.62 2,042,689,644.52 -2.62% 2,426,702,358.40 基本每股收益（元/股） 0.4050 0.4586 -11.69% 0.4475 稀释每股收益（元/股） 0.4050 0.4586 -11.69% 0.4475 加权平均净资产收益率 10.58% 12.65% -2.07% 13.21% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 16,166,799,633.50 15,933,256,367.34 1.47% 12,906,755,769.84 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,912,779,632.44 10,466,435,061.23 4.26% 9,890,033,887.00 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,234,268,986.98 1,759,780,484.21 2,438,365,026.74 1,949,129,539.98 归属于上市公司股东的净利润 273,701,743.03 292,139,902.89 364,223,424.56 194,391,048.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 259,918,471.75 312,514,531.65 325,891,980.71 130,758,473.04 经营活动产生的现金流量净额 584,878,274.09 625,253,872.87 649,497,409.58 129,452,797.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -984,093.04 -19,775,451.69 -4,577,810.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,918,522.17 4,842,666.91 6,091,132.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,021,969.51 53,857,224.11 委托他人投资或管理资产的损益 48,495,955.48 69,776,005.55 35,219,154.17 银行理财 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 77,515,981.45 36,191,529.52 -8,949,227.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -64