银泰黄金：2023年三季度报告

证券代码：000975证券简称：银泰黄金公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,522,807,404.42 3.46% 7,095,031,594.72 10.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 383,729,368.24 5.36% 1,118,347,234.31 20.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 376,360,064.84 15.49% 1,087,535,171.50 21.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 2,090,951,237.62 12.44% 基本每股收益（元/股） 0.1382 5.34% 0.4028 20.24% 稀释每股收益（元/股） 0.1382 5.34% 0.4028 20.24% 加权平均净资产收益率 3.47% 0.04% 10.21% 1.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,903,443,931.84 16,166,799,633.50 -1.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,255,335,841.26 10,912,779,632.44 3.14% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,913,858.45 -2,861,012.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,690,584.09 2,987,309.79 委托他人投资或管理资产的损益 4,063,331.72 25,266,263.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,048,929.18 19,272,787.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,108,552.21 -3,956,139.58 减：所得税影响额 2,705,419.03 10,473,040.58 少数股东权益影响额（税后） -294,288.10 -575,894.83 合计 7,369,303.40 30,812,062.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 序号 项目 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 增减比例 1 货币资金 2,838,065,940.22 1,873,983,258.68 51.45% 2 交易性金融资产 1,229,884,116.39 2,000,435,680.65 -38.52% 3 衍生金融资产 176,630,963.36 300,234,674.43 -41.17% 4 应收账款 63,005,839.78 39,811,311.25 58.26% 5 在建工程 401,884,624.33 247,342,850.20 62.48% 6 短期借款 540,224,240.33 839,659,319.93 -35.66% 7 其他应付款 185,973,096.23 275,141,052.63 -32.41% 8 一年内到期的非流动负债 108,029,474.31 56,447,686.55 91.38% 9 财务费用 16,255,975.28 -67,693,796.43 124.01% 10 投资收益 39,278,356.32 57,920,599.68 -32.19% 11 公允价值变动收益 49,092,071.03 -123,979,921.48 139.60% 12 收到其他与经营活动有关的现金 51,448,966.45 28,609,470.45 79.83% 13 支付的各项税费 705,362,656.70 522,025,845.42 35.12% 14 收回投资收到的现金 3,790,926,146.08 5,730,291,418.81 -33.84% 15 投资支付的现金 2,908,391,804.71 6,001,154,778.46 -51.54% 16 取得借款收到的现金 211,000,000.00 619,940,000.00 -65.96% 17 收到其他与筹资活动有关的现金 278,431,751.36 593,842,964.74 -53.11% 1、主要是子公司生产经营活动产生的净现金增加 2、主要是本期赎回理财所致 3、主要是子公司银泰盛鸿衍生品投资头寸的减少 4、主要是子公司银泰盛鸿应收货款的增加 5、主要是子公司矿山相关工程的增加 6、主要是银行借款的减少 7、主要是保证金押金的减少 8、主要是一年内到期的长期借款的增加 9、主要是上期有美元存款未实现的汇兑收益 10、主要是期权和理财产品投资收益的减少 11、上期主要是美元存款未实现的汇兑损益的变化；本期主要是期货头寸的浮动收益 12、本期收到利息收入的增加 13、随收入和利润增长而缴纳的资源税和企业所得税的增加 14、本期赎回银行理财的减少 15、本期购买银行理财的减少 16、本期取得银行借款的减少 17、本期取得票据融资款的减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,122 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东黄金矿业股份有限公司 国有法人 23.10% 641,398,160.00 0 王水 境内自然人 13.90% 385,993,343.00 289,495,007.00 质押 48,870,000.00 程少良 境外自然人 4.93% 136,913,610.00 0 质押 8,319,500.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.54% 70,574,042.00 0 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 其他 2.48% 68,926,375.00 0 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.95% 54,152,912.00 0 上海趵虎投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.33% 36,909,189.00 0 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.04% 28,932,656.00 0 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 其他 0.96% 26,545,831.00 0 何艳 境内自然人 0.95% 26,457,400.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东黄金矿业股份有限公司 641,398,160.00 人民币普通股 641,398,160.00 程少良 136,913,610.00 人民币普通股 136,913,610.00 王水 96,498,336.00 人民币普通股 96,498,336.00 香港中央结算有限公司 70,574,042.00 人民币普通股 70,574,042.00 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 68,926,375.00 人民币普通股 68,926,375.00 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 54,152,912.00 人民币普通股 54,152,912.00 上海趵虎投资管理中心（有限合伙） 36,909,189.00 人民币普通股 36,909,189.00 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 28,932,656.00 人民币普通股 28,932,656.00 新华人寿保险股份有限公司－传统 26,545,831.00 人民币普 26,545,831.00 －普通保险产品-018L-CT001深 通股 何艳 26,457,400.00 人民币普通股 26,457,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东山东黄金矿业股份有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动关系；股东王水、程少良和上海趵虎投资管理中心（有限合伙）在公司发行股份购买资产交易中承诺不存在通过协议或其他安排，在上海盛蔚的生产经营、收益等方面形成一致行动关系的情形；公司发行股份购买资产完成后，上述各方亦不会基于其所持有的银泰黄金股份谋求一致行动关系；上述各方之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动情形；公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 何艳通过投资者信用交易担保证券账户持有19,835,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年12月9日，公司原实际控制人沈国军先生、控股股东中国银泰投资有限公司与山东黄金矿业股份有限公司 签署了《股份转让协议》，中国银泰投资有限公司将其持有公司401,060,950股股份、沈国军先生将其持有公司 180,120,118股股份（合计581,181,068股股份，占公司总股本的20.93%）转让给山东黄金矿业股份有限公司。2023年1 月19日，公司原实际控制人沈国军先生、控股股东中国银泰投资有限公司与山东黄金矿业股份有限公司签署《股份转让协议之补充协议》。 2023年7月20日，上述股份转让双方办理完成股份转让过户登记手续。公司控股股东变更为山东黄金矿业股份有限公司，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：银泰黄金股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 2,838,065,940.22 1,873,983,258.68 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,229,884,116.39 2,000,435,680.65 衍生金融资产 176,630,963.36 300,234,674.43 应收票据应收账款 63,005,839.78 39,811,311.25 应收款项融资预付款项 39,616,552.15 22,094,356.86 应收保费应收分保账款应收分保合