德石股份：2022年三季度报告
证券代码：301158证券简称：德石股份公告编号：2022-046 德州联合石油科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 114,576,508.16 70.47% 280,786,710.07 26.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,113,397.44 257.22% 43,915,623.89 56.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,705,513.97 349.68% 41,365,080.87 78.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -50,459,053.32 -137.94% 基本每股收益（元/股） 0.1271 167.92% 0.2920 17.36% 稀释每股收益（元/股） 0.1271 167.92% 0.2920 17.36% 加权平均净资产收益率 1.59% 82.76% 3.80% -17.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,482,307,800.25 973,078,531.25 52.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,233,497,335.14 654,801,827.61 88.38% （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 127,742.56 243,216.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 385,400.00 2,581,800.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 592,011.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,279.66 -416,389.15 减：所得税影响额 71,979.44 450,095.83 合计 407,883.46 2,550,543.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 变动原因说明 货币资金 142,361,289.28 65,000,667.24 119.02% 主要系报告期内收到首次公开发行股票募集资金所致 交易性金融资产 369,300,000.00 0.00 100.00% 主要系公司购买的银行结构性存款增加所致 应收款项融资 800,000.00 2,170,000.00 -63.13% 主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑及背书转让所致 预付款项 15,762,641.92 11,261,349.39 39.97% 主要系公司预付材料款增加所致 其他应收款 6,366,580.73 3,180,407.78 100.18% 主要系日常经营往来及备用金增加所致 其他非流动资产 7,824,185.30 7,604,267.30 2.89% 主要系预付的设备款增加所致 应付票据 58,783,507.10 69,021,808.51 -14.83% 主要系本期应付票据结算量减少所致 应交税费 5,507,407.39 20,576,474.33 -73.23% 主要系报告期内支付上年度计提税金所致 其他应付款 424,950.00 984,404.99 -56.83% 主要系报告期内支付上年度报账未付款金额所致。 股本 150,370,510.00 112,777,810.00 33.33% 主要系首次公开发行股票影响所致 资本公积 858,506,191.23 344,768,960.74 149.01% 主要系首次公开发行股票影响所致 2、利润表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因说明 研发费用 9,083,432.44 7,207,712.03 26.02% 主要系报告期内公司研发投入增加所致 财务费用 -8,370,814.78 2,190,832.04 -482.08% 主要系报告期内募集资金利息收入增加及汇率变动所致 其他收益 895,675.41 516,153.30 73.53% 主要系报告期内政府补助增加所致 投资收益 2,989,086.90 0.00 100.00% 主要系报告期内募集资金理财收益增加所致 信用减值损失 -3,304,915.57 1,271,156.42 -359.99% 主要系报告期内部分长账龄款项收回金额较同期减少所致 资产减值损失 104,154.52 -150,089.30 169.40% 主要系报告期内存货跌价准备转回所致 营业外支出 438,166.06 107,653.08 307.02% 主要系报告期内固定资产报废增加所致 所得税费用 6,819,310.11 4,284,796.51 59.15% 主要系报告期内利润总额增加所致 3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -50,459,053.32 -21,206,706.66 -137.94% 主要系报告期内应付票据到期现金流出增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -380,668,392.69 -6,850,626.21 -5456.69% 主要系报告期内购买理财产品现金流出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 513,776,390.13 9,340,012.78 5400.81% 主要系报告期内首次公开发行股票募集资金流入所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,890 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 境内非国有法人 44.15% 66,382,210 66,382,210 王海斌 境内自然人 1.45% 2,183,000 2,183,000 程贵华 境内自然人 1.36% 2,040,000 2,040,000 赵国文 境内自然人 1.33% 2,000,000 2,000,000 邢兰朝 境内自然人 1.29% 1,940,000 1,940,000 曹云志 境内自然人 0.80% 1,200,000 1,200,000 张红旗 境内自然人 0.72% 1,080,000 1,080,000 王桂荣 境内自然人 0.67% 1,000,000 1,000,000 王继平 境内自然人 0.48% 720,190 720,190 唐建平 境内自然人 0.43% 642,000 642,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 申万宏源证券有限公司 539,656 人民币普通股 539,656 王忠友 442,699 人民币普通股 442,699 姜志龙 400,000 人民币普通股 400,000 中国国际金融股份有限公司 311,877 人民币普通股 311,877 洪荣培 270,860 人民币普通股 270,860 范道亚 196,200 人民币普通股 196,200 樊强 163,000 人民币普通股 163,000 钟毅 157,000 人民币普通股 157,000 纪晓蓉 152,108 人民币普通股 152,108 杨基宾 148,900 人民币普通股 148,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前10名股东之间不存在关联关系，不是一致行动人。2、公司无法获悉其他前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、王忠友通过普通证券账户持有0股公司股票，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有442699股公司股票，合计持有442699股公司股票；2、钟毅通过普通证券账户持有0股公司股票，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有157000股公司股票，合计持有157000股公司股票；3、纪晓蓉通过普通证券账户持有2200股公司股票，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有149908股公司股票，合计持有152108股公司股票。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 （三）限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 66,382,210 0 0 66,382,210 首发前限售股 2025年1月17日 王海斌 2,183,000 0 0 2,183,000 首发前限售股 2023年1月17日 程贵华 2,040,000 0 0 2,040,000 首发前限售股 2023年1月17日 赵国文 2,000,000 0 0 2,000,000 首发前限售股 2023年1月17日 邢兰朝 1,940,000 0 0 1,940,000 首发前限售股 2023年1月17日 曹云志 1,200,000 0 0 1,200,000 首发前限售股 2023年1月17日 张红旗 1,080,000 0 0 1,080,000 首发前限售股 2023年1月17日 王桂荣 1,000,000 0 0 1,000,000 首发前限售股 2023年1月17日 王继平 720,190 0 0 720,190 首发前限售股 2023年1月17日 唐建平 642,000 0 0 642,000 首发前限售股 2023年1月17日 其他首发前股东 33,590,410 0 0 33,590,410 首发前限售股 2023年1月17日 首次公开发行网下配售限售股股东 1,939,129 1,939,129 0 0 首发后限售股 2022年7月18日 合计 114,716,939 1,939,129 0 112,777,810 三、其他重要事项 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：德州联合石油科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 142,361,289.28 65
