德尔股份：2022年三季度报告
证券代码：300473证券简称：德尔股份公告编号：2022-097债券代码：123011债券简称：德尔转债 阜新德尔汽车部件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,011,438,158.68 22.34% 2,918,686,055.62 6.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,147,458.79 -34.35% -41,412,273.84 -236.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -21,394,706.02 -47.32% -56,896,140.04 -470.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 94,294,846.69 180.41% 基本每股收益（元/股） -0.0938 -29.38% -0.3031 -225.46% 稀释每股收益（元/股） -0.0938 -29.38% -0.3031 -225.46% 加权平均净资产收益率 -0.61% -0.16% -1.95% -3.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,064,797,190.61 4,660,433,598.71 8.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,311,884,894.14 2,108,606,958.43 9.64% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0874 -0.2753 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,669,894.46 9,605,619.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,045,714.51 10,978,741.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -360,710.14 -483,619.72 减：所得税影响额 3,103,300.75 4,409,228.96 少数股东权益影响额（税后） 4,350.85 207,646.52 合计 8,247,247.23 15,483,866.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金：报告期末为50,139.15万元，较上年末增加106.13%，主要系本期经营活动和筹资活动的现金净流入增加。 2、预付款项：报告期末为6,656.19万元，较上年末增加60.69%，主要系报告期内预付材料款增加所致。 3、其他应收款：报告期末为6,083.83万元，较上年末增加38.48%，主要系本期处置境外的物业尚未收到回款所致。 4、在建工程：报告期末为10,351.01万元，较上年末增加37.22%，系本期投资规模增加所致。 5、应付票据：报告期末为17,004.99万元，较上年末增加118.01%，主要系本期开具的银行承兑汇票增加所致。 6、一年内到期的非流动负债：报告期末为15,021.53万元，较上年末减少35.42%，主要系本期偿还负债所致。 7、长期借款：报告期末为55,604.89万元，较上年末增加68.28%，主要系本期因经营需要增加长期借款。 8、长期应付款：报告期末为7,267.82万元，较上年末增加345.24%，系本期因经营需要增加借款所致。 9、预计负债：报告期末为1,512.87万元，较上年末增加131.61%，主要系计提的三包费用增加所致。 10、未分配利润：报告期末为6,361.76万元，较上年末减少43.08%，主要系本期亏损所致。 11、其他收益：1-9月发生额为1,291.77万元，较上年同期减少40.00%，主要系本期收到的政府补助减少所致。 12、经营活动产生的现金流量净额：1-9月发生额为9,429.48万元，较上年同期增加180.41%，主要系本期销售回款增加所致。 13、筹资活动产生的现金流量净额：1-9月发生额为19,170.76万元,较上年同期增加34.82%，主要系本期偿还的明股实债借款减少使得支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,769 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 辽宁德尔实业股份有限公司 境内非国有法人 19.17% 28,839,842 质押 12,222,946 福博有限公司 境外法人 10.63% 15,991,500 质押 10,932,481 阜新鼎宏实业有限公司 境内非国有法人 5.34% 8,035,975 质押 5,400,000 凯歌优德（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.65% 5,496,896 5,496,896 童利南 境内自然人 2.24% 3,370,000 刘敏 境内自然人 2.06% 3,105,590 3,105,590 叶亚峰 境内自然人 2.03% 3,049,739 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 其他 1.18% 1,782,500 陈秦 境内自然人 0.64% 956,700 东吴基金－交通银行－东吴基金瀚海2号集合资产管理计划 其他 0.58% 869,565 869,565 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 辽宁德尔实业股份有限公司 28,839,842 人民币普通股 28,839,842 福博有限公司 15,991,500 人民币普通股 15,991,500 阜新鼎宏实业有限公司 8,035,975 人民币普通股 8,035,975 童利南 3,370,000 人民币普通股 3,370,000 叶亚峰 3,049,739 人民币普通股 3,049,739 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 1,782,500 人民币普通股 1,782,500 陈秦 956,700 人民币普通股 956,700 董丽娟 780,000 人民币普通股 780,000 姜袁芝 693,297 人民币普通股 693,297 中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 631,343 人民币普通股 631,343 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 凯歌优德（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 0 0 5,496,896 5,496,896 首发后限售股 2023.2.18 东吴基金管理有限公司 0 0 3,540,372 3,540,372 首发后限售股 2023.2.18 刘敏 0 0 3,105,590 3,105,590 首发后限售股 2023.2.18 财通基金管理有限公司 0 0 1,459,627 1,459,627 首发后限售股 2023.2.18 南华基金管理有限公司 0 0 683,229 683,229 首发后限售股 2023.2.18 朱琦 0 0 621,118 621,118 首发后限售股 2023.2.18 谢恺 0 0 621,118 621,118 首发后限售股 2023.2.18 李毅 421,863 0 0 421,863 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 韩颖 375,000 0 0 375,000 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 高国清 75,000 0 0 75,000 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 王忠伟 22,500 0 0 22,500 高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 合计 894,363 0 15,527,950 16,422,313 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年5月24日，公司召开了2021年年度股东大会，授权公司董事会实施以简易程序向特定对象发行股票相关事项； 2022年5月27日和2022年7月8日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第三次会议和第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、 《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发 行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案，具体内容详见公司于2022年5月28日、2022年7月9日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告； 2022年7月20日，公司已收到深圳证券交易所出具的《关于受理阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2022）366号）； 2022年7月29日，公司已收到证监会出具的《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1661号）。 2022年8月18日，本次以简易程序向特定对象发行股票新增股份15,527,950股在深圳证券交易所上市，限售期为 6个月。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 501,391,483.01 243,244,400.27 结算备付金拆出资金交易性金融资产 450,889.53 衍生金融资产应收票据 72,061,237.32 99,539,720.88 应收账款 745,426,982.25 663,091,207.17 应收款项融资 24,694,401.70 22,976
