东莞控股：2022年年度报告

东莞发展控股股份有限公司 2022年年度报告 【2023年4月】 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王崇恩、主管会计工作负责人李雪军及会计机构负责人(会计主管人员)刘小霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及对策，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,039,516,992股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理24 第五节环境和社会责任37 第六节重要事项38 第七节股份变动及股东情况44 第八节优先股相关情况49 第九节债券相关情况50 第十节财务报告53 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 （本）公司或东莞控股 指 东莞发展控股股份有限公司 莞深高速分公司 指 东莞发展控股股份有限公司莞深高速公路分公司，本公司的分公司。 融通租赁 指 广东融通融资租赁有限公司，本公司的全资子公司。 宏通保理 指 天津市宏通商业保理有限公司，本公司的控股子公司。 一号线建设公司 指 东莞市轨道一号线建设发展有限公司，本公司的子公司。 金信资本 指 广东金信资本投资有限公司，本公司的全资子公司。 香港融通 指 融通投资有限公司（香港），金信资本的全资子公司。 东能公司 指 东莞市东能新能源有限公司，金信资本的控股子公司。 康亿创公司 指 东莞市康亿创新能源科技有限公司，本公司协议控制的子公司。 南电鸿运公司 指 东莞市南电鸿运能源有限公司，金信资本的全资子公司。 莞深高速建设公司 指 东莞市莞深高速公路建设有限公司，本公司的全资子公司。 虎门大桥公司 指 广东虎门大桥有限公司，本公司的参股公司。 东莞证券 指 东莞证券股份有限公司，本公司的参股公司。 东莞信托 指 东莞信托有限公司，本公司的参股公司。 东莞交投 指 东莞市交通投资集团有限公司，本公司的控股股东。 东莞市国资委 指 东莞市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 莞深高速公路 指 该公路起于深圳市观澜镇黎光村（接深圳梅观高速公路），止于东莞市东江北支流南岸约1公里处（与增莞高速公路相连），全长约61.26公里。 莞深高速一二期 指 起于深圳梅观高速公路的终点，止于东莞市东城区与莞樟公路交叉的横坑（莞樟路立交），全长约39.55公里。该路段属于公司资产。 莞深高速三期东城段 指 起于莞深高速二期终点，止于东莞市东城区柏洲边与莞龙路交界处（莞龙路立交），全长约7.01公里。该路段属于公司资产。 莞深高速三期石碣段 指 起于莞深高速三期东城段终点，止于东莞市东江北支流南岸约1公里处（与增莞高速公路相连），全长约5.6公里。该路段属于东莞市路桥投资建设有限公司资产。 莞深高速龙林支线/龙林高速 指 起于莞深高速一期终点（塘厦立交），止于塘厦镇林村，分别与莞深 高速公路、从莞高速公路、博深高速公路相连，全长约9.1公里。该路段属于公司资产。 轨道交通1号线项目 指 东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目 元、万元 指 人民币元、万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东莞控股 股票代码 000828 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东莞发展控股股份有限公司 公司的中文简称 东莞控股 公司的外文名称（如有） DONGGUANDEVELOPMENT(HOLDINGS)CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） DGKG 公司的法定代表人 王崇恩 注册地址 广东省东莞市南城街道东莞大道南城段116号轨道交通大厦2号楼3601室 注册地址的邮政编码 523077 公司注册地址历史变更情况 2月24日，经东莞市市场监督管理局同意，公司注册地址变更为广东省东莞市南城街道东莞大道南城段116号轨道交通大厦2号楼3601室。 办公地址 广东省东莞市南城街道东莞大道南城段116号轨道交通大厦2号楼3601室 办公地址的邮政编码 523073 公司网址 http://www.dgholdings.cn 电子信箱 dgkg@dgholdings.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林永森 周晓敏 联系地址 广东省东莞市南城街道轨道交通大厦38楼 广东省东莞市南城街道轨道交通大厦38楼 电话 0769-88999292 0769-88999292 传真 0769-88999292 0769-88999292 电子信箱 lys@dgholdings.cn zxm@dgholdings.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》《中国证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 东莞发展控股股份有限公司投资证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91441900617431353K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 报告期无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期无变更。 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 吴建初、林钺文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 4,103,980,342.13 5,320,955,051.41 -22.87% 1,256,422,453.24 归属于上市公司股东的净利润（元） 828,919,364.17 929,628,659.98 -10.83% 912,588,341.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 845,224,567.96 896,830,490.70 -5.75% 866,208,209.34 经营活动产生的现金流量净额（元） -902,116,438.75 1,319,035,472.97 -168.39% 2,858,538,541.90 基本每股收益（元/股） 0.7561 0.8943 -15.45% 0.8779 稀释每股收益（元/股） 0.7561 0.8943 -15.45% 0.8779 加权平均净资产收益率 9.03% 11.42% 下降2.39个百分点 12.15% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 26,469,229,147.22 16,664,997,917.33 58.83% 13,992,305,473.46 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,562,834,209.49 8,482,993,051.05 24.52% 7,786,199,200.83 注：截至2022年12月31日，公司存续的永续中期票据合计16亿元，在计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时均考虑了前述永续中期票据的影响。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 1,039,516,992 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 截止披露前一交易日的公司总股本： 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 42,929,138.16 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.7561 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用☑不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 478,922,173.67 1,280,090,771.50 772,236,976.62 1,572,730,420.34 归属于上市公司股东的净利润 170,135,008.09 271,100,466.38 274,051,817.09 113,632,072.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 194,310,264.14 264,572,689.26 261,818,752.15 124,522,862.41 经营活动产生的现金流量净额 -1,192,548,887.17 -40,974,932.27 354,004,041.94 -22,596,661.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 95,796.26 -41,731.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,981,182.35 6,646,817.26 4,320,111.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 549,600.92 1,226,548.40 债务重组损益 -20,307,825.34 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -273,088.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -30,732,866.99 31,223,674.75 54,967,091.63 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 24,421,236.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,148,712.24 2,376,293.78 1,481,231.72 减：所得税影响额 -4,930,752.22 11,227,449.46 15,489,859.45 少数股东权益影响额（税后） 728,780.37 611,090.74 83,260.83 合计 -16,305,203.79 32,798,169.28 46,380,131.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □