玉马遮阳：2022年三季度报告

证券代码：300993证券简称：玉马遮阳公告编号：2022-065 山东玉马遮阳科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 145,591,776.61 3.40% 401,710,186.91 7.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,923,289.18 13.22% 118,782,886.30 11.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 47,319,573.05 14.24% 116,596,067.31 12.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 87,674,549.93 9.42% 基本每股收益（元/股） 0.20 14.21% 0.50 -3.85% 稀释每股收益（元/股） 0.20 14.21% 0.50 -3.85% 加权平均净资产收益率 3.96% 0.06% 10.00% -2.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,297,181,731.25 1,209,190,049.14 7.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,233,129,153.66 1,139,584,780.86 8.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,172.30 18,172.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 749,842.52 2,579,719.62 委托他人投资或管理资产的损益 15,793.19 188,360.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,626.14 -222,083.57 减：所得税影响额 104,465.74 377,349.46 合计 603,716.13 2,186,818.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 资产负债表项目 本报告期末 上年末 变动幅度 重大变动说明 金额（元） 金额（元） 货币资金 359,678,752.80 582,150,615.22 -38.22% 主要系募投项目本期继续增加投入、购买交易性金融资产及基金投资所致。 交易性金融资产 135,285,000.00 10,000,000.00 1,252.85% 主要系本期增加理财产品投资所致。 应收账款 63,186,579.01 42,077,905.83 50.17% 主要系本期销售规模增长，应收账款相应增加所致。 其他应收款 16,041,965.99 5,122,573.48 213.16% 主要系本期支付土地保证金所致。 存货 154,783,681.24 118,094,516.34 31.07% 主要系本期生产规模增加，原材料、半成品、产成品等相应增加所致。 其他权益工具投资 20,000,000.00 - - 主要系本期增加基金投资所致。 固定资产 262,849,907.11 189,019,483.14 39.06% 主要系本期募投项目部分设备及厂房达到预定可使用状态转固所致。 使用权资产 541,559.85 2,032,396.43 -73.35% 主要系使用权资产摊销所致。 其他非流动资产 32,170,120.70 21,061,909.74 52.74% 主要系本期预付设备款项增加所致。 股本 237,024,000.00 131,680,000.00 80.00% 主要系本期资本公积转增股本所致。 未分配利润 410,505,257.30 318,058,371.00 29.07% 主要系本期实现的净利润及利润分配影响所致。 2、利润表项目 利润表项目 2022年1-9月（元） 2021年1-9月（元） 同比增减 变动原因 营业收入 401,710,186.91 374,765,098.45 7.19% 主要系公司产销规模增加、产品销售结构调整及汇率变化影响收入增加。 营业成本 234,890,823.56 209,395,402.53 12.18% 主要系公司产销规模及产品销售结构变化影响成本增加，同时受俄乌战争、地缘政治等因素影响，相关原材料等成本同比有所上升所致。 税金及附加 2,827,432.86 3,612,560.81 -21.73% 主要系本期募投项目投入增加，免抵额减少，附加税额减少所致。 销售费用 14,191,543.83 11,278,818.54 25.82% 主要系本期职工人数及平均工资水平增加，相应职工薪酬增加，同时国外子公司销售规模增加，影响相关费用增加所致。 管理费用 21,956,006.77 20,380,299.79 7.73% 主要系公司职工人数及平均工资水平提高，影响本期职工薪酬增加所致。 研发费用 13,417,517.56 10,314,245.17 30.09% 主要系本期研发投入增加所致。 财务费用 -24,017,708.34 -3,978,838.34 503.64% 主要系汇率变化影响汇兑损益及本期定期存款的利息收入增加所致。 3、现金流量表项目 现金流量表项目 2022年1-9月（元） 2021年1-9月（元） 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 87,674,549.93 80,126,630.44 9.42% 主要系本期销售规模增加，同时销售回款较上期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -278,911,149.40 -181,378,793.00 53.77% 主要系本期增加委托理财产品及基金投资影响，同时募投项目投资增加投入所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -28,286,238.12 350,836,526.58 -108.06% 主要系本期分配股利减少资金，上年同期为公开发行股票并上市，募集资金到位增加资金所致。 现金及现金等价物净增加额 -207,922,075.11 249,148,922.44 -183.45% 主要系本期增加理财、基金投资及分配股利，上年同期为发行股票并上市，募集资金到位所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,004 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙承志 境内自然人 26.58% 63,000,000 63,000,000 - - 山东玉马保丰投资有限公司 境内非国有法人 19.74% 46,800,000 46,800,000 - - 崔月青 境内自然人 11.39% 27,000,000 27,000,000 - - 寿光钰鑫投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.08% 14,400,000 14,400,000 - - 北京智明浩金投资管理有限公司－宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.51% 5,949,300 0 - - 北京智明浩金投资管理有限公司－赣州浩金致信股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.49% 5,901,800 0 - - 寿光钜鑫投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.97% 46,800,000 46,800,000 - - 基本养老保险基金一二零八组合 境内非国有法人 0.88% 2,075,774 0 - - 李其忠 境内自然人 0.76% 1,800,000 13,500,000 - - 崔贵贤 境内自然人 0.76% 1,800,000 1,800,000 - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京智明浩金投资管理有限公司－宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业（有限合伙） 5,949,300 人民币普通股 5,949,300 北京智明浩金投资管理有限公司－赣州浩金致信股权投资中心（有限合伙） 5,901,800 人民币普通股 5,901,800 基本养老保险基金一二零八组合 2,075,774 人民币普通股 2,075,774 #孔思俊 1,624,200 人民币普通股 1,624,200 #周金 911,060 人民币普通股 911,060 中信证券信养天盈股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 906,200 人民币普通股 906,200 青岛永合金丰集团有限公司 695,000 人民币普通股 695,000 孙巧强 668,760 人民币普通股 668,760 #姜鑫刚 542,520 人民币普通股 542,520 林燕珊 518,000 人民币普通股 518,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 孙承志、崔月青夫妇为公司控股股东和实际控制人；崔贵贤为崔月青的弟弟；山东玉马保丰投资有限公司经理兼执行董事为崔月青；寿光钰鑫投资中心（有限合伙）与寿光钜鑫投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为崔月青。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东孔思俊除通过普通证券账户持有26,200股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,598,000股，实际合计持有1,624,200股；公司股东周金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有911,060股，实际合计持有911,060股；公司股东姜鑫刚通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有542,520股，实际合计持有542,520股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 孙承志 35,000,000 0 28,000,000 63,000,000 首发上市股份，承诺锁定36个月 2024-5-24 崔月青 15,000,000 0 12,000,000 27,000,000 首发上市股份，承诺锁定36个月 2024-5-24 山东玉马保丰投资有限公司 26,000,000 0 20,800,000 46,800,000 首发上市股份，承诺锁定36个月 2024-5-24 寿光钰鑫投资中心（有限合伙） 8,000,000 0 6,400,000 14,400,000 首发上