劲旅环境：2024年一季度报告

证券代码：001230证券简称：劲旅环境公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 378,107,953.08 337,936,451.51 11.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,971,650.72 32,012,278.46 -0.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,395,611.99 27,993,684.24 8.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,150,670.35 -22,699,803.34 140.31% 基本每股收益（元/股） 0.29 0.29 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.29 0.00% 加权平均净资产收益率 1.80% 1.96% -0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,990,989,273.55 2,971,405,947.83 0.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,785,495,301.40 1,761,137,777.82 1.38% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 226,745.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 98,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,021,593.05 主要为理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,845,948.00 主要为保险理赔支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,228.32 减：所得税影响额 6,242.58 少数股东权益影响额（税后） -75,662.08 合计 1,576,038.73 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为个人所得税代扣代缴手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 变动原因 应收票据 350,000.00 250,000.00 40.00% 主要系报告期以银行票据结算金额增加所致 预付款项 17,271,945.49 13,205,270.35 30.80% 主要系报告期预付货款增加所致 在建工程 7,859,475.95 6,002,952.12 30.93% 主要系报告期综合办公楼建设投入增加所致 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因 税金及附加 1,348,838.44 872,462.71 54.60% 主要系报告期附加税增加所致 销售费用 13,576,851.58 8,246,813.76 64.63% 主要系报告期营销人员规模扩大所致 投资收益 4,510,225.54 3,120,507.15 44.54% 主要系报告期对联营企业投资收益增加所致 资产处置收益 388,048.17 -20,976.54 1,949.92% 主要系报告期资产处置相关利得计入资产处置收益所致 营业外收入 144,778.22 344,438.62 -57.97% 主要系报告期收到的政府补助较少所致 营业外支出 2,149,028.53 1,246,700.33 72.38% 主要系报告期保险理赔支出增加所致 所得税费用 2,189,044.97 -1,912,709.77 214.45% 主要系报告期计提递延所得税减少所致 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 9,150,670.35 -22,699,803.34 140.31% 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -76,380,157.22 -39,129,887.30 -95.20% 主要系报告期支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -20,914,421.55 -30,660,888.36 31.79% 主要系报告期偿还债务所支付的现金减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,906 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 于晓霞 境内自然人 20.48% 22,812,794.00 22,812,794.00 不适用 0.00 于洪波 境内自然人 15.36% 17,109,596.00 17,109,596.00 不适用 0.00 于晓娟 境内自然人 15.36% 17,109,596.00 17,109,596.00 不适用 0.00 合肥劲旅环境投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.61% 6,250,000.00 6,250,000.00 不适用 0.00 安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙) 境内非国有法人 3.41% 3,798,542.00 0.00 不适用 0.00 王传华 境内自然人 2.60% 2,900,000.00 2,900,000.00 不适用 0.00 合肥国耀伟业创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.49% 2,771,714.00 0.00 不适用 0.00 国元创新投资有限公司 国有法人 1.94% 2,160,000.00 0.00 不适用 0.00 国元股权投资有限公司－池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.94% 2,160,000.00 0.00 不适用 0.00 杭州城卓创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.93% 1,037,344.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙) 3,798,542.00 人民币普通股 3,798,542.00 合肥国耀伟业创业投资合伙企业（有限合伙） 2,771,714.00 人民币普通股 2,771,714.00 国元创新投资有限公司 2,160,000.00 人民币普通股 2,160,000.00 国元股权投资有限公司－池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙） 2,160,000.00 人民币普通股 2,160,000.00 杭州城卓创业投资合伙企业（有限合伙） 1,037,344.00 人民币普通股 1,037,344.00 安徽国元种子创业投资基金有限公司 720,461.00 人民币普通股 720,461.00 嘉兴正石投资合伙企业（有限合伙） 670,000.00 人民币普通股 670,000.00 #范武松1 357,700.00 人民币普通股 357,700.00 海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙） 329,262.00 人民币普通股 329,262.00 BARCLAYSBANKPLC 321,217.00 人民币普通股 321,217.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、于晓霞女士、于晓娟女士和于洪波先生为兄弟姐妹关系，已签署《一致行动人协议》。2、于晓霞女士是合肥劲旅环境投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。3、国元创新投资有限公司系国元证券股份有限公司的全资子公司；池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人国元股权投资有限公司系国元证券股份有限公司的全资子公司。除此外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东范武松通过信用证券账户持有1,000股。 注：1报告期末，劲旅环境科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司503,700股，根据要求不纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：劲旅环境科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 375,548,092.38 461,708,447.09 结算备付金拆出资金交易性金融资产 277,498,907.18 226,166,654.52 衍生金融资产应收票据 350,000.00 250,000.00 应收账款 832,659,472.78 775,862,227.98 应收款项融资预付款项 17,271,945.49 13,205,270.35 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,571,445.92 19,769,649.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 79,622,723.92 96,962,875.16 其中：数据资源 合同资产 2,433,485.16 2,677,239.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产 14,093,349.34 11,858,135.34 其他流动资产 194,731,043.28 241,556,903.73 流动资产合计 1,812,780,465.45 1,850,017,402.39 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 86,047,891.34 79,189,988.35 长期股权投资 39,482,446.32 36,445,989.00 其他权益工具投资 6,078,200.00 6,078,200.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 286,152,460.97 232,955,476.67 在建工程 7,859,475.95 6,002,952.12 生产性生物资产油气资产使用权资产 8,876,887.25 10,034,592.33 无形资产 627,820,424.50 636,780,017.82 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 704,842.63 766,385.79 递延所得税资产 94,058,775.35 90,71