东方中科：2022年三季度报告

证券代码：002819证券简称：东方中科公告编号：2022-053 北京东方中科集成科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 597,019,859.74 60.61% 1,749,858,430.26 71.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,756,008.99 -163.73% -18,294,043.91 -138.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -16,661,433.48 -170.57% -23,376,127.36 -148.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -214,992,222.38 -619.45% 基本每股收益（元/股） -0.0516 -133.31% -0.0583 -119.42% 稀释每股收益（元/股） -0.0514 -133.51% -0.0582 -119.52% 加权平均净资产收益率 -0.41% -109.65% -0.48% -106.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,170,369,729.99 5,273,831,637.82 -1.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,796,794,954.88 3,852,869,981.60 -1.46% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 85,481.88 654,988.74 主要为自营租赁资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 310,000.00 政府补助 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 463,261.00 1,198,261.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,888.64 -75,402.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,797.75 501,038.91 主要系增值税减免、稳岗补贴及个税手续费返还 理财产品收益 574,408.88 3,819,847.57 减：所得税影响额 162,184.19 961,238.08 少数股东权益影响额 （税后） 37,452.19 365,411.74 合计 905,424.49 5,082,083.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 2022年9月30 2021年12月31日 增减变动 变动说明 应收保理款 537,733,164.60 401,232,434.45 34.02% 主要系保理公司应收保理款增加 其他流动资产 14,720,276.51 21,159,571.31 -30.43% 主要系待抵扣进项税额减少 使用权资产 36,544,086.16 58,343,959.20 -37.36% 主要系使用权资产累计折旧增加 短期借款 32,022,683.33 1,001,041.67 3098.94% 主要系银行借款增加 应付票据 - 25,126,500.00 -100.00% 主要系期末无应付货款票据 应交税费 7,535,103.90 29,760,912.44 -74.68% 主要系所得税计提额较年初减少 一年内到期的非流动负债 19,164,750.01 30,521,925.19 -37.21% 主要系一年内到期的租赁负债减少 租赁负债 14,116,121.12 27,040,378.03 -47.80% 主要系待支付租赁费减少 合并利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动 变动说明 营业收入 1,749,858,430.26 1,019,371,045.68 71.66% 主要系本期增加万里红业务收入及测试技术与服务业务收入的增加 营业成本 1,410,438,708.67 839,331,026.35 68.04% 主要系本期增加万里红业务成本及测试技术与服务业务成本的增加 税金及附加 5,673,931.48 1,889,238.59 200.33% 主要系实缴增值税增加引起的税金及附加增加 销售费用 178,287,099.64 34,232,086.49 420.82% 主要系本期增加万里红销售费用 管理费用 85,756,858.85 52,659,308.99 62.85% 主要系本期增加万里红管理费用 研发费用 135,880,417.45 26,523,469.68 412.30% 主要系本期增加万里红研发费用 财务费用 -17,011,152.65 1,309,186.31 -1399.37% 主要系银行存款利息收入增加 其他收益 15,256,447.62 876,771.41 1640.07% 主要系本期增加即征即退的增值税 投资收益（损失以“-”号填列） 4,365,615.80 934,514.88 367.15% 主要系保本理财收益的增加及收到权益性投资分红 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,904,462.74 821,941.05 253.37% 主要系保理、万里红减值损失转回增加 资产处置收益（损失以“-”号填列） 654,988.74 1,732,143.44 -62.19% 主要系自营租赁资产处置收益减少 营业外支出 75,402.95 26,287.33 186.84% 主要系非流动资产报废损失增加 净利润 -38,489,048.28 55,928,500.25 -168.82% 主要系万里红业务季节性亏损所致 归属于母公司所有者的净利润 -18,294,043.91 47,929,608.61 -138.17% 主要系万里红业务季节性亏损所致 合并现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 1,880,159,305.69 1,087,457,177.98 72.90% 主要系本期增加万里红现金流及仪器销售业务现金流同比增加 收到的税费返还 17,754,473.11 - 100.00% 主要系万里红增值税即征即退 收到其他与经营活动有关的现金 307,928,337.13 208,168,291.49 47.92% 主要系本期增加万里红现金流及招标代理业务收入保证金增加 购买商品、接受劳务支付的现金 1,549,554,523.43 965,248,793.28 60.53% 主要系支付项目备货及日常备货款增加 支付给职工以及为职工支付的现金 299,487,932.24 80,312,568.46 272.90% 主要系本期增加万里红支付职工现金流 支付的各项税费 82,385,897.47 34,469,581.33 139.01% 主要系本期增加万里红支付税金现金流 支付其他与经营活动有关的现金 411,200,128.42 233,359,357.07 76.21% 主要系招标代理业务退还保证金增加 收回投资收到的现金 440,000,000.00 285,378,093.15 54.18% 主要系赎回银行理财产品增加 取得投资收益收到的现金 3,450,438.36 332,876.08 936.55% 主要系理财产品收益增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,269,400.93 3,781,121.02 -66.43% 主要系自营租赁资产处置减少 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 845,351.84 - 100.00% 主要系子公司并购产生 投资支付的现金 515,700,000.00 241,000,000.00 113.98% 主要系购买银行理财产品增加 吸收投资收到的现金 6,359,200.00 4,012,500.00 58.48% 主要系中科锦智少数股东入资款增加 取得借款收到的现金 37,000,000.00 1,000,000.00 3600.00% 主要系本期银行借款增加 偿还债务支付的现金 3,500,000.00 23,500,000.00 -85.11% 主要系本期偿还借款较少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,266,962.79 17,193,095.09 227.26% 主要系本期分红增加 支付其他与筹资活动有关的现金 170,584,375.66 67,544,863.88 152.55% 主要系偿还往来借款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,685 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东方科仪控股集团有限公司 国有法人 24.90% 76,064,719 36,959,846 万里锦程创业投资有限公司 境内非国有法人 13.21% 40,350,238 40,350,238 大连金融产业投资集团有限公司 境内非国有法人 12.30% 37,570,000 0 刘达 境内自然人 3.61% 11,038,963 11,038,963 金泰富资本管理有限责任公司 境内非国有法人 3.05% 9,319,328 9,319,328 王戈 境内自然人 2.59% 7,903,743 7,802,807 质押 5,425,000 杭州明颉企业管理有限公司 境内非国有法人 2.50% 7,651,948 7,651,948 珠海格力创业投资有限公司 国有法人 2.03% 6,212,884 6,212,884 青岛精确力升资产管理有限公司－青岛精确智芯股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.03% 6,212,884 6,212,884 张林林 境内自然人 1.46% 4,452,256 4,452,256 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东方科仪控股集团有限公司 39,104,873 人民币普通股 39,104,873 大连金融产业投资集团有限公司 37,570,000 人民币普通股 37,570,000 西藏万青投资管理有限公司 3,186,690 人民币普通股 3,186,690 霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙） 2,493,097 人民币普通股 2,493,097 西藏景源企业管理有限公司 1,626,900 人民币普通股 1,626,900 顾建雄 929,500 人民币普通股