东方中科：2024年三季度报告

证券代码：002819证券简称：东方中科公告编号：2024-092 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 601,301,152.12 -21.53% 1,948,929,860.89 -9.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） -31,842,169.45 33.56% -83,896,825.05 22.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -35,543,693.51 27.63% -96,479,809.11 19.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -174,221,515.67 60.94% 基本每股收益（元/股） -0.1069 31.90% -0.2817 20.51% 稀释每股收益（元/股） -0.1068 31.99% -0.2813 20.60% 加权平均净资产收益率 -1.08% 0.38% -2.86% 0.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,594,250,709.72 4,825,721,521.40 -4.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,842,959,634.66 3,008,030,727.97 -5.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 467,330.72 1,868,673.18 主要为自营租赁资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 875,044.21 8,202,420.97 除增值税即征即退外其他政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,140,335.50 2,532,910.40 理财产品公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 418,766.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -81,569.77 -74,810.04 理财产品投资收益 2,593,876.43 5,276,998.99 其他收益 6,275.87 727,393.84 个税手续费返还 减：所得税影响额 453,322.96 2,092,667.90 少数股东权益影响额 （税后） 846,445.94 4,276,701.62 合计 3,701,524.06 12,582,984.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表科目 期末数 期初数 变动金额 变动比率 重大变动说明 货币资金 228,070,663.54 928,119,003.87 -700,048,340.33 -75.43% 主要系购买理财产品及偿还关联方借款和利息所致。 交易性金融资产 1,124,693,276.81 763,703,874.18 360,989,402.63 47.27% 主要系购买理财产品所致。 预付款项 197,945,947.11 109,805,803.12 88,140,143.99 80.27% 主要系预付项目备货款所致。 投资性房地产 16,184,008.62 10,390,135.28 5,793,873.34 55.76% 主要系本期新增房屋出租所致。 开发支出 18,199,399.04 9,066,423.91 9,132,975.13 100.73% 主要系本期研发投入资本化所致。 应付票据 8,000,000.00 50,767,685.00 -42,767,685.00 -84.24% 主要系应付票据到期兑付所致。 应付职工薪酬 15,019,368.10 28,631,872.65 -13,612,504.55 -47.54% 主要系本期支付上年计提奖金所致。 减：库存股 97,922,097.88 59,406,579.97 38,515,517.91 64.83% 主要系本期实施股票回购所致。 利润表科目 本期数 上期数 变动金额 变动比率 重大变动说明 税金及附加 7,359,951.08 5,271,528.60 2,088,422.48 39.62% 主要系本期进项税减少、增值税缴纳同比增加，导致城建税及附加税同比增加所致。 财务费用 -125,813.81 -10,556,575.49 10,430,761.68 98.81% 主要系本期货币资金规模同比减少、购买理财产品的收益计入投资收益等导致利息收入同比减少。 投资收益（损失以“－”号填列） 6,205,177.88 4,054,091.78 2,151,086.10 53.06% 主要系本期理财产品收益同比增加所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,864,359.04 3,922,742.45 -2,058,383.41 -52.47% 主要系本期自营租赁资产处置收益同比减少所致。 现金流量表科目 本期数 上期数 变动金额 变动比率 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -174,221,515.67 -446,038,402.68 271,816,887.01 60.94% 主要系本期采购支出同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -409,417,421.31 110,772,849.13 -520,190,270.44 -469.60% 主要系本期理财产品购买、赎回的净流入同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -43,348,262.13 -33,170,699.03 -10,177,563.10 -30.68% 主要系本期偿还关联方借款及利息同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,103 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东方科仪控股集团有限公司 国有法人 25.43% 76,064,719 0 不适用 0 万里锦程创业投资有限公司 境内非国有法人 13.23% 39,565,238 32,803,687 不适用 0 大连金融产业投资集团有限公司 境内非国有法人 12.56% 37,570,000 0 不适用 0 王戈 境内自然人 2.03% 6,078,743 5,927,807 质押 4,832,800 刘达 境内自然人 1.96% 5,867,063 5,205,610 不适用 0 珠海格力创业投资有限公司 国有法人 1.50% 4,491,558 0 不适用 0 张林林 境内自然人 1.49% 4,452,256 2,099,537 不适用 0 青岛精确力升资产管理有限公司－青岛精确智芯股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.27% 3,784,679 0 不适用 0 赵国 境内自然人 1.23% 3,689,613 3,469,620 不适用 0 杭州明颉企业管理有限公司 境内非国有法人 1.21% 3,608,406 3,608,406 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 东方科仪控股集团有限公司 76,064,719 人民币普通股 76,064,719 大连金融产业投资集团有限公司 37,570,000 人民币普通股 37,570,000 万里锦程创业投资有限公司 6,761,551 人民币普通股 6,761,551 珠海格力创业投资有限公司 4,491,558 人民币普通股 4,491,558 青岛精确力升资产管理有限公司－青岛精确智芯股权投资合伙企业（有限合伙） 3,784,679 人民币普通股 3,784,679 北京东方中科集成科技股份有限公司回购专用证券账户 3,247,000 人民币普通股 3,247,000 西藏万青投资管理有限公司 3,170,000 人民币普通股 3,170,000 国科嘉和（北京）投资管理有限公司－苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙） 2,694,935 人民币普通股 2,694,935 珠海华安众泓投资中心（有限合伙） 2,361,172 人民币普通股 2,361,172 张林林 2,352,719 人民币普通股 2,352,719 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，刘达与张林林系夫妻关系，其他股东并未向公司报告一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2024年1-9月，公司实现营业收入194,892.99万元，同比下滑9.24%，其中测试技术与服务业务同比下滑8.71%，数字安全与保密业务同比下滑13.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,647.98万元（亏损），同比增长19.09%，主要由于数字安全与保密板块亏损收窄。 2、业绩承诺方因万里红2022年实现的净利润金额低于承诺金额，产生了业绩承诺补偿义务，且尚 有14名业绩承诺方的剩余50,722,504股未完成回购注销，该部分股份涉及已累计获得的现金红利也未返还给公司，东方中科已就相关业绩承诺方未履行业绩承诺补偿义务而向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。 2024年4月15日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于万里红2023年度业绩补偿方案的议案》，公司通过发行股份的方式向万里锦程创业投资有限公司（以下简称“万里锦程”）等20名股东购买其持有的北京万里红科技有限公司（以下简称“万里红”）78.33%股权，因万里红未能 完成2023年度业绩承诺，前述交易对方须按照约定履行补偿义务。该事项已经2023年年度股东大会审议通过。截至本公告披露日，6名业绩承诺方涉及的1,557,236股股份已回购注销。经公司多次沟通与催告，仍有14名业绩承诺方不同意配合公司履行其业绩承诺补偿义务，有1名业绩承诺方未完全配合公司履行其业绩承诺补