新城市：2022年年度报告

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2022年年度报告 公告编号：2023-011 2023年04月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张春杰先生、主管会计工作负责人宋波先生及会计机构负责人(会计主管人员)张婷女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 请投资者注意阅读本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”对公司风险提示的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以151,064,325为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增1.50股。 如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日之间，公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额以及资本公积金转增股本总额，并另行公告具体调整情况。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理39 第五节环境和社会责任57 第六节重要事项60 第七节股份变动及股东情况72 第八节优先股相关情况80 第九节债券相关情况81 第十节财务报告84 备查文件目录 一、载有公司法定代表人张春杰先生签名确认的2022年年度报告文本； 二、载有公司法定代表人张春杰先生、主管会计工作的公司负责人宋波先生、公司会计机构负责人张婷女士签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 我司、公司、本公司、新城市 指 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 实际控制人 指 张春杰、张汉荫 新城市物业 指 深圳市新城市物业管理有限公司，系公司全资子公司 城投汇智 指 深圳市城投汇智工程咨询有限公司，系公司全资子公司 壹城源创 指 深圳市壹城源创建筑设计有限公司，系公司持股70%的子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程 保荐机构、海通证券、主承销商 指 海通证券股份有限公司 律师、北京国枫 指 北京国枫律师事务所 会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 远思实业、控股股东 指 深圳市远思实业有限责任公司，系公司控股股东，实际控制人张春杰及张汉荫控制的公司 远方实业 指 深圳市远方实业有限责任公司，系公司股东 望远商务 指 云南望远商务信息咨询有限公司（曾用名：深圳市远望实业有限公司），系公司股东 规划设计行业 指 本报告中特指国土空间规划（城乡规划）、工程设计及工程咨询等行业 国土空间规划（城乡规划） 指 国土空间规划是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，包括总体规划、详细规划和相关专项规划 工程设计 指 运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目的工艺、土建公用工程、环境工程等进行综合性设计及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的活动 工程咨询 指 为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务活动，包括前期咨询、规划咨询、科研开发、勘察设计、试验检测、工程管理等 工程勘察 指 为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘探、测试及综合评定，并提供可行性评价和建设所需要的勘察成果资料，以及进行岩土工程勘察、设计、处理、监测的活动 建筑工程设计 指 设计一幢建筑物或建筑群所要做的全部工作，包括建筑设计、结构设计、设备设计等三个方面的内容 市政工程设计 指 城市给水、排水、燃气热力、道路、桥隧、防洪及公共交通、园林绿化、环境卫生等工程设计 交通工程设计 指 在公路和道路上使人和车辆高效、高速、安全、舒适而设置的各类设施的设计与系统解决方案 景观工程设计 指 在建筑设计或规划设计的过程中，基于对所处环境包括自然要素和人工要素综合考虑的设计活动，目的在于创造建筑与自然环境的和谐共生关系，提升建筑使用的舒 释义项 指 释义内容 适性和整体艺术价值。文中特指对城市建筑包括住宅、公共建筑及其他类型建筑等提供的景观设计工作 智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应 土地全生命周期 指 指城乡土地从荒废土地、到土地整备、利用，建设成成熟地区的全过程，也包括城市更新的范畴 公共建筑 指 公众均可进入的建筑物，包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、高速公路、铁路、桥梁等） BIM 指 建筑信息模型（BuildingInformationModeling），在计算机辅助设计（CAD）等技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术，是对建筑工程物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达 TOD模式 指 以公共交通为导向的开发模式（transit-orienteddevelopment，TOD），通常指在规划一个居民或者商业区时，使公共交通的使用最大化的一种非汽车化的规划设计方式 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新城市 股票代码 300778 公司的中文名称 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 公司的中文简称 新城市 公司的外文名称（如有） ShenzhenNewLandToolPlanning&ArchitecturalDesignCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） NLT 公司的法定代表人 张春杰 注册地址 广东省深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦10楼 注册地址的邮政编码 518172 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 广东省深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦10楼 办公地址的邮政编码 518172 公司国际互联网网址 www.nlt.com.cn 电子信箱 xcs@nlt.com.cn 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易红梅 刘欢欢 联系地址 广东省深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦10楼 广东省深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦10楼 电话 86-755-33283211 86-755-33283211 传真 86-755-33832999 86-755-33832999 电子信箱 boardoffice@nlt.com.cn boardoffice@nlt.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心19A-F、20A-F 签字会计师姓名 郭晋龙、王植玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区中山南路888号 韩芒、王行健 2022年2月15日-2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 465,165,086.68 400,800,331.19 16.06% 415,615,201.21 归属于上市公司股东的净利润（元） 61,000,326.38 81,856,430.38 -25.48% 100,802,098.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 47,953,882.38 65,830,312.11 -27.16% 81,185,836.68 经营活动产生的现金流量净额（元） 40,371,206.44 -22,793,302.47 277.12% 66,785,426.99 基本每股收益（元/股） 0.4059 0.5464 -25.71% 0.6729 稀释每股收益（元/股） 0.4069 0.5464 -25.53% 0.6729 加权平均净资产收益率 5.41% 8.23% 下降2.82个百分点 10.69% 项目 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 1,853,210,128.61 1,250,268,792.53 48.22% 1,329,575,943.53 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,180,555,419.57 1,018,957,473.85 15.86% 977,101,043.47 说明：2022年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券，并推出股权激励计划，剔除可转债利息支出及股份支付费用的影响，年初至报告期末公司实现归属于上市公司股东的净利润9,375.24万元，较上年同期增加14.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,070.59万元，较上年同期增加22.60%。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 94,826,367.59 119,701,133.11 107,292,625.30 143,344,960.68 归属于上市公司股东的净利润 25,076,832.60 10,104,004.46 17,945,871.85 7,873,617.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,397,096.72 10,338,671.40 14,202,564.76 4,015,549.50 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 经营活动产生的现金流量净额 -92,338,530.61 47,082,492.23 16,311,044.61 69,316,200.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置