润欣科技：2022年三季度报告

证券代码：300493证券简称：润欣科技公告编号：2022-065 上海润欣科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 552,557,864.37 15.26% 1,562,949,191.37 17.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,583,889.52 -19.24% 47,430,935.92 5.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,590,507.96 -35.96% 42,730,763.97 -2.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -186,302,162.44 45.20% 基本每股收益（元/股） 0.027 -22.86% 0.097 5.43% 稀释每股收益（元/股） 0.027 -22.86% 0.096 4.35% 加权平均净资产收益率 1.33% 下降0.85个百分点 5.08% 下降0.76个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,702,095,375.58 1,276,585,576.59 33.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,022,391,049.87 792,846,000.79 28.95% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0269 0.0940 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,445.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,483,895.11 主要系本报告期收到企业发展专项资金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,643,448.12 1,678,756.12 主要系本报告期为防范汇率波动过大，办理了远期购汇业务 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,564,023.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -155,292.44 -203,100.09 减：所得税影响额 516,484.38 830,667.36 少数股东权益影响额（税后） -21,710.26 -21,710.26 合计 2,993,381.56 4,700,171.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目项目 期末余额 占总资产比例 期初余额 占总资产比例 同比增减 变动原因 货币资金 298,964,597.02 17.56% 191,219,167.50 14.98% 56.35% 主要系本报告期完成非公开发行股票、收到募集资金 应收款项融资 111,965,500.67 6.58% 81,680,698.86 6.40% 37.08% 主要系本报告期末未到期的应收票据增加 预付款项 30,155,583.67 1.77% 10,006,393.95 0.78% 201.36% 主要系本报告期预付供应商采购款增加 存货 421,903,541.94 24.79% 257,905,664.37 20.20% 63.59% 主要系本报告期业务规模扩大，备货增加 其他流动资 2,382,972.63 0.14% 812,820.51 0.06% 193.17% 主要系本报告期末待抵扣进项税额增加 产固定资产 10,834,938.05 0.64% 3,604,914.77 0.28% 200.56% 主要系本报告期新增固定资产 无形资产 860,458.53 0.05% 581,929.17 0.05% 47.86% 主要系本报告期新增无形资产 开发支出 2,066,791.12 0.12% 1,054,832.23 0.08% 95.94% 主要系本报告期无形资产开发支出增加 其他非流动资产 0.00 0.00% 7,369,637.22 0.58% -100.00% 主要系本报告期内研发设备到货并验收入库 短期借款 250,291,238.65 14.70% 84,721,594.87 6.64% 195.43% 主要系本报告期业务规模扩大、对营运资金需求增加，向银行增加借款 应付票据 64,000,000.00 3.76% 22,101,000.00 1.73% 189.58% 主要系本报告期采用票据支付货款增加所致 租赁负债 886,448.69 0.05% 3,426,445.66 0.27% -74.13% 主要系本报告期租赁付款额减少 资本公积 236,831,136.18 13.91% 120,086,653.91 9.41% 97.22% 主要系本报告期完成非公开发行股票股本溢价所致 其他综合收益 35,824,353.74 2.10% -18,475,220.52 -1.45% 293.90% 主要系汇率波动引起的 利润表项目项目 本年累计数 上年同期数 同比增减 变动原因 管理费用 20,925,554.97 30,686,849.93 -31.81% 主要系本报告期限制性股票部分解锁，等待期内确认的股份支付费用同比减少 财务费用 17,767,348.30 -794,735.08 2,335.63% 主要系：1、本报告期银行借款规模同比增加，因此利息支出同比增加；2、本报告期汇率波动引起的汇兑损益同比增加 其他收益 1,483,895.11 858,794.37 72.79% 主要系本报告期收到企业发展专项资金同比增加 信用减值损失 2,676,558.31 30,971.19 8,542.09% 系本报告期按会计估计政策计提的应收账款信用减值损失，前期部分已计提减值的应收账款于本报告期收回 资产减值损失 -5,751,676.64 -4,239,579.70 35.67% 本报告期按会计估计政策计提的存货跌价准备 外币财务报表折算差额 54,299,574.26 -4,728,679.37 1,248.30% 主要系汇率波动引起 现金流量表项目项目 本年累计数 上年同期数 同比增减 变动原因 经营活动现金流入小计 1,589,001,328.29 1,409,301,590.71 12.75% 主要系本报告期销售收入增加，回款增加 经营活动现金流出小计 1,775,303,490.73 1,537,611,540.16 15.46% 主要系本报告期销售规模扩大，增加备货，支付的采购货款同比增加 经营活动产生的现金流量净额 -186,302,162.44 -128,309,949.45 45.20% 投资活动现金流入小计 4,870,832.00 3,000,000.00 62.36% 主要系本报告期收到参股公司中电罗莱的分红款项，上年同期无 投资活动现金流出小计 16,368,717.90 24,383,674.12 -32.87% 主要系本报告期权益性投资同比减少 投资活动产生的现金流量净额 -11,497,885.90 -21,383,674.12 -46.23% 筹资活动现金流入小计 393,306,686.88 133,504,597.60 194.60% 主要系本报告期完成非公开发行股票、收到募集资金及银行借款增加所致 筹资活动现金流出小计 111,652,395.37 77,678,664.34 43.74% 主要系本报告期内归还到期银行借款同比增加 筹资活动产生的现金流量净额 281,654,291.51 55,825,933.26 404.52% 现金及现金等价物净增加额 99,712,854.50 -95,712,873.25 204.18% 主要系本报告期筹资活现金流量净额变动额较大所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,787 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海润欣信息技术有限公司 境内非国有法人 21.68% 109,417,500 0 质押 29,595,000 领元投资咨询（上海）有限公司 境内非国有法人 6.83% 34,456,250 0 质押 10,870,000 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰1号私募证券投资基金 其他 4.09% 20,668,900 0 上海银燕投资咨询有限公司 境内非国有法人 3.54% 17,887,000 0 质押 7,000,000 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞华聚专享私募证券投资基金 其他 1.75% 8,810,301 0 上海时芯投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.29% 6,534,925 0 #上海银叶投资有限公司－银叶－攻玉主题精选2期私募证券投资基金 其他 1.24% 6,251,056 0 石泉英 境内自然人 0.87% 4,398,937 0 杨海 境内自然人 0.75% 3,794,037 0 王莉 境内自然人 0.75% 3,794,037 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海润欣信息技术有限公司 109,417,500 人民币普通股 109,417,500 领元投资咨询（上海）有限公司 34,456,250 人民币普通股 34,456,250 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰1号私募证券投资基金 20,668,900 人民币普通股 20,668,900 上海银燕投资咨询有限公司 17,887,000 人民币普通股 17,887,000 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞华聚专享私募证券投资基金 8,810,301 人民币普通股 8,810,301 上海时芯投资合伙企业（有限合伙） 6,534,925 人民币普通股 6,534,925 #上海银叶投资有限公司－银叶－攻玉主题精选2期私募证券投资基金 6,251,056 人民币普通股 6,251,056 石泉英 4,398,937 人民币普通股 4,398,937 杨海 3,794,037 人民币普通股 3,794