欣锐科技：2022年三季度报告

证券代码：300745证券简称：欣锐科技公告编号：2022-070 深圳欣锐科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 445,412,658.06 73.59% 1,062,788,518.02 64.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,991,448.44 84.23% 1 7,474,080.23 -42.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,915,809.26 -1,014.04% -23,134,000.23 -1,138.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -154,837,785.37 -115.20% 基本每股收益（元/股） 0.0293 46.50% 0.0572 -48.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0292 46.00% 0.0571 -48.09% 加权平均净资产收益率 0.34% 0.14% 0.63% -0.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,717,891,854.47 2,094,478,178.34 29.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,197,787,081.85 1,155,703,660.93 3.64% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0319 0.0597 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,026,224.07 7,947,751.39 处置上海1701地块及房屋租赁退租 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,830,701.14 24,251,717.73 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 157,418.85 1,071,356.95 理财产品部分未赎回 1扣除股份支付费用的影响，归属于母公司所有者的净利润为3,503.99万元。 债务重组损益 1,926,765.00 1,926,765.00 新楚风债务重组 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,865,615.00 212,520.91 众泰股票公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 180,000.00 374,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 996,812.13 1,030,705.73 减：所得税影响额 3,076,278.49 6,206,837.25 合计 16,907,257.70 30,608,080.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022/9/30 2021/12/31 同比变动 变动较大的原因 应收票据 43,659,157.57 23,142,096.31 88.66% 主要系本期回款增加导致 应收账款 784,881,726.81 602,937,379.58 30.18% 主要系本期营业收入增加导致 应收款项融资 215,553,470.29 154,380,181.08 39.63% 主要系本期回款票据增加导致 预付款项 29,343,172.31 9,749,514.96 200.97% 主要系材料紧缺，预付备货款项 存货 519,944,084.31 331,069,263.67 57.05% 主要系收入增加、战略备货增加 持有待售资产 - 23,872,839.50 -100.00% 主要系上海1701地块出售 其他流动资产 154,927,091.64 118,530,562.70 30.71% 主要系预付设备款增加 其他权益工具投资 22,348,194.52 15,697,353.50 42.37% 主要系新楚风债务重组 在建工程 38,643,653.29 289,648.83 13241.55% 主要系上海1702地块工程施工在建增加 开发支出 29,489,873.26 12,610,245.86 133.86% 主要系本期增加开发支出 长期待摊费用 22,492,261.83 16,650,724.32 35.08% 主要是模具摊销增加 其他非流动资产 62,638,093.76 24,600,678.56 154.62% 主要系预付设备款增加 短期借款 388,680,406.49 178,430,814.78 117.83% 主要系银行借款增加 应付票据 326,327,258.54 228,817,601.24 42.61% 主要系本期支付供应商货款增加导致 应付账款 584,053,334.93 346,084,126.44 68.76% 主要系本期采购材料增加导致 合同负债 30,517,414.42 1,168,002.71 2512.79% 主要系预收客户货款 应付职工薪酬 18,789,185.26 13,692,307.14 37.22% 主要系调薪及人员增加导致 其他应付款 4,680,359.88 7,096,965.74 -34.05% 主要系招标保证金及代收货款 其他流动负债 4,394,069.89 151,708.28 2796.39% 主要系客户预收款税金 租赁负债 46,457,845.50 66,699,523.54 -30.35% 主要系合同期内未支付的房租减少 递延所得税负债 556,077.81 165,111.54 236.79% 主要系投资公司收益增加 库存股 340,550.00 544,880.00 -37.50% 主要系股份回购 其他综合收益 2,960,442.33 592,750.47 399.44% 主要系投资公司收益增加 单位：元 利润表项目 2022/9/30 2021/9/30 同比变动 变动较大的原因 营业收入 1,062,788,518.02 647,055,531.64 64.25% 主要系销量增加 营业成本 923,021,659.55 510,048,490.64 80.97% 主要系收入增加，而成本也随之增加 税金及附加 6,016,211.64 3,211,743.21 87.32% 主要系随收入增加 销售费用 32,510,392.81 22,089,826.26 47.17% 主要系产品质量保证金及工资增加 其他收益 52,032,760.13 24,382,889.26 113.40% 主要系软件退税及政府补助增加 投资收益 2,871,431.42 1,626,331.34 76.56% 主要系理财产品收益增加 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -279,199.84 46,999.37 -694.05% 主要系联营企业确认当期损益 信用减值损失 -19,686,787.55 -1,282,289.27 -1435.28% 主要系本期坏账计提增加 资产减值损失 -5,945,055.65 -2,667,450.66 -122.87% 主要系本期跌价计提增加 资产处置收益 7,947,751.39 -383,309.72 2173.45% 主要系处置上海1701地块处置收益 营业利润 -6,741,494.05 7,367,186.61 -191.51% 主要系报告期收入及毛利率减少导致 利润总额 -5,710,288.32 7,910,996.69 -172.18% 主要系报告期收入及毛利率减少导致 所得税费用 -12,730,958.88 -5,134,274.98 -147.96% 主要系本期暂时性差异增加 净利润 7,020,670.56 13,045,271.67 -46.18% 主要系报告期收入及毛利率减少导致 单位：元 现流表项目 2022/9/30 2021/9/30 同比变动 变动较大的原因 销售商品、提供劳务收到的现金 932,701,344.20 415,313,881.82 124.58% 主要系本期回款增加 收到的税费返还 29,060,452.79 13,701,181.86 112.10% 主要系因收入增加软件退税随之增加 收到其他与经营活动有关的现金 32,862,065.59 17,076,365.40 92.44% 主要系收到政府补助增加 经营活动现金流入小计 994,623,862.58 446,091,429.08 122.96% 主要系本期回款增加 购买商品、接受劳务支付的现金 885,540,139.61 331,132,595.88 167.43% 主要系本期支付材料货款增加 支付给职工以及为职工支付的现金 163,779,733.76 110,853,759.45 47.74% 主要系本期人员薪酬增加 支付的各项税费 45,181,403.27 19,897,107.70 127.08% 主要系本期收入增加税金增加 支付其他与经营活动有关的现金 54,960,371.31 56,159,688.24 -2.14% 主要系本期各项费用减少导致 经营活动现金流出小计 1,149,461,647.95 518,043,151.27 121.89% 主要系本期支付材料货款增加 经营活动产生的现金流量净额 -154,837,785.37 -71,951,722.19 -115.20% 主要系经营活动现金流出增加 取得投资收益收到的现金 1,772,020.78 5,822,901.46 -69.57% 主要系理财产品收益减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35,957,401.96 499,293.37 7101.66% 主要系收到处置上海嘉定地块资金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81,688,763.22 39,433,921.65 107.15% 主要系购买固定资产支出增加 投资支付的现金 376,000,000.00 140,091,480.99 168.40% 主要系购买理财产品增加 投资活动现金流出小计 457,688,763.22 179,525,402.64 154.94% 主要系收到处置上海嘉定地块资金 投资活动