润阳科技：2022年三季度报告

证券代码：300920证券简称：润阳科技公告编号：2022-055 浙江润阳新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 61,547,892.15 -51.27% 305,762,143.69 -16.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,735,591.45 -136.50% 20,735,764.40 -72.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,732,349.69 -142.73% 16,056,820.90 -76.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 78,149,717.72 506.65% 基本每股收益（元/股） -0.0774 -136.50% 0.2074 -72.37% 稀释每股收益（元/股） -0.0774 -136.50% 0.2074 -72.37% 加权平均净资产收益率 -0.68% -2.53% 1.79% -4.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,379,123,306.00 1,408,909,555.93 -2.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,136,910,303.86 1,175,647,758.74 -3.29% （二）非经常性损益项目和金额 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因 应收票据 21,782,058.15 37,737,034.25 -42.28% 主要系期末背书尚未到期的应收票据减少所致 应收账款 62,275,244.50 120,274,483.39 -48.22% 主要系收回货款增加所致 应收款项融资 2,010,614.87 3,078,216.05 -34.68% 主要系期末持有的银行承兑汇票减少所致 其他应收款 1,240,888.83 2,181,356.86 -43.11% 主要系保证金减少 其他流动资产 23,003,608.92 35,729,398.30 -35.62% 主要系期末待认证进项税减少所致 在建工程 103,059,831.72 39,792,322.61 158.99% 主要系募投项目投入增加所致 其他非流动资产 2,679,182.89 8,735,254.90 -69.33% 主要系预付工程设备款减少所致 短期借款 155,899,000.00 91,589,572.52 70.21% 主要系公司融资需求增加所致 应付账款 22,888,953.96 52,027,817.21 -56.01% 主要系应付工程设备款减少所致 应交税费 1,839,540.73 12,275,528.92 -85.01% 主要系应交企业所得税减少所致 其他流动负债 12,825,681.40 28,516,147.83 -55.02% 主要系期末背书尚未到期的应收票据减少所致 其他综合收益 8,238,086.09 -3,533,591.03 -333.14% 主要系越南外币财务报表折算差额所致 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 税金及附加 1,753,251.30 3,908,273.73 -55.14% 主要系减税降负以及缴纳的增值税减少所致 管理费用 28,465,013.36 21,588,299.23 31.85% 主要系公司2021年9月实施股权激励，本期股权激励费用增加及本期管理人员工资增加所致 财务费用 -3,281,574.79 -2,467,645.30 32.98% 主要系利息支出和汇兑损益较上年同期减少所致 投资收益 1,344.02 129,699.13 -98.96% 主要系本期理财规模减少所致 信用减值损失 2,324,952.39 -1,664,323.49 -239.69% 主要系应收账款余额减少，应收账款坏账准备冲回所致 资产处置收益 969.53 274,211.66 -99.65% 主要系本期处置固定资产减少所致 营业外支出 2,636,883.53 240,690.59 995.55% 主要系本期公司对外捐赠增加所致 所得税费用 4,879,348.47 18,796,254.83 -74.04% 主要系本期利润减少所致 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 78,149,717.72 12,882,186.27 506.65% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少及收到的税费返还增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -68,349,743.14 -101,767,983.47 -32.84% 主要系对外股权投资以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -22,023,719.50 110,223,474.08 -119.98% 主要系本期银行借款融资规模较上年大幅减少及本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,483,779.59 -714,147.81 -307.77% 主要系本期外币汇率波动影响所致 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -312,511.40 -410,667.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 321,396.46 8,553,077.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 940.65 1,344.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,164.14 -1,995,826.26 减：所得税影响额 -20,096.67 1,468,984.63 合计 -3,241.76 4,678,943.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,789 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张镤 境内自然人 41.16% 41,163,754.00 41,163,754.00 费晓锋 境内自然人 5.90% 5,900,271.00 宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.46% 4,456,864.00 4,456,864.00 童晓玲 境内自然人 4.21% 4,209,869.00 4,172,002.00 宁波梅山保税港区安扬投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.81% 3,809,930.00 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道新弘21号私募证券投资基金 其他 3.30% 3,300,000.00 徐雄翔 境内自然人 3.09% 3,092,795.00 长兴兴美投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.19% 1,190,392.00 兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.03% 1,030,087.00 兴业银行股份有限公司－圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 其他 0.97% 969,992.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 费晓锋 5,900,271.00 人民币普通股 5,900,271.00 宁波梅山保税港区安扬投资管理合伙企业（有限合伙） 3,809,930.00 人民币普通股 3,809,930.00 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道新弘21号私募证券投资基金 3,300,000.00 人民币普通股 3,300,000.00 徐雄翔 3,092,795.00 人民币普通股 3,092,795.00 长兴兴美投资管理合伙企业（有限合伙） 1,190,392.00 人民币普通股 1,190,392.00 兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1,030,087.00 人民币普通股 1,030,087.00 兴业银行股份有限公司－圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 969,992.00 人民币普通股 969,992.00 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 947,100.00 人民币普通股 947,100.00 长兴荣俊投资合伙企业（有限合伙） 892,859.00 人民币普通股 892,859.00 泰康人寿保险有限责任公司－投连－产业精选 824,400.00 人民币普通股 824,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）本公司控股股东为张镤女士，实际控制人为张镤女士和公司董事长杨庆锋先生，且两人为夫妻关系；（2）董事童晓玲女士与公司董事、总经理王光海先生为夫妻关系；（3）除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江润阳新材料科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 623,545,010.82 631,266,598.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 应收票据 21,782,058.15 37,737,034.25 应收账款 62,275,244.50 120,274,483.39 应收款项融资 2,010,614.87 3,078,216.05 预付款项 5,691,642.47 6,860,009.84 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,240,888.83 2,181,356.86 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 96,583,343.54 94,997,598.20 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 23,003,608.92 35,729,39