润欣科技：2024年三季度报告

证券代码：300493证券简称：润欣科技公告编号：2024-076 上海润欣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 755,655,905.73 24.54% 1,922,293,362.70 23.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,816,233.52 5.10% 37,133,715.07 15.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,848,053.21 -8.65% 34,465,413.65 22.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 40,357,651.93 -62.69% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.07 16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.07 16.67% 加权平均净资产收益率 1.11% 上升0.05个百分点 3.47% 上升0.40个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,856,102,822.54 1,628,381,009.97 13.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,072,639,080.50 1,059,971,859.13 1.20% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,361.18 -6,764.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,725,515.17 3,512,100.30 主要系本报告期收到企业项目发展专项资金、稳岗补贴、代扣个税手续费返还 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 693,373.81 -288,600.66 主要系本报告期为防范汇率波动过大，办理远期锁汇产生的公允价值变动损益及远期锁汇交割产生的损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 60,994.80 60,994.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,856.51 -166,214.05 减：所得税影响额 525,208.14 446,406.20 少数股东权益影响额（税后） -3,191.53 合计 2,968,180.31 2,668,301.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 项目 本报告期末余额 占总资产比例 上年度末余额 占总资产比例 同比增减 变动原因 应收款项融资 80,044,625.56 7.46% 23,754,709.47 2.24% 236.96% 主要系本报告期末未到期的应收票据增加 预付款项 17,056,037.24 1.59% 2,488,987.10 0.23% 585.26% 主要系预付供应商货款增加 其他应收款 5,974,763.01 0.56% 12,509,065.32 1.18% -52.24% 主要系本报告期内收回投资意向金 其他流动资产 1,289,070.90 0.12% 840,582.70 0.08% 53.35% 主要系本报告期末待摊费用增加 其他权益工具投资 194,582,353.66 18.14% 131,763,460.40 12.43% 47.68% 主要系本报告期内新增权益性投资 无形资产 11,394,981.81 1.06% 1,883,953.47 0.18% 504.84% 主要系本报告期新增无形资产 短期借款 150,289,546.89 14.01% 108,261,088.85 10.21% 38.82% 主要系本报告期业务规模扩大、对营运资金需求增加，向银行增加借款 应付票据 111,450,000.00 10.39% 38,000,000.00 3.59% 193.29% 主要系本报告期采用票据结算的货款增加 其他应付款 53,219,115.07 4.96% 24,647,928.69 2.33% 115.92% 主要系就授予员工的限制性股票确认的回购义务变动所致 其他流动负债 3,289,290.03 0.31% 11,281,736.95 1.06% -70.84% 主要系上年末已背书的承兑汇票于本期末到期 库存股 40,550,050.16 3.78% 11,996,638.50 1.13% 238.01% 主要系就授予员工的限制性股票确认的库存股变动所致 利润表项目 项目 本年累计数 上年同期数 同比增减 变动原因 投资收益 -287,027.51 552,264.52 -151.97% 主要系对中电罗莱的投资收益及远期外汇交割收益同比减少 公允价值变动收益 -254,929.33 -63,331.67 -302.53% 系远期外汇业务的公允价值变动 信用减值损失 -2,256,854.40 13,485.70 -16,835.17% 按会计估计政策计提的应收账款信用减值损失 所得税费用 4,633,510.03 8,217,446.45 -43.61% 主要系本报告期各纳税主体利润变化所致 外币财务报表折算差额 -7,884,952.70 23,010,537.07 -134.27% 系本报告期汇率波动所致 现金流量表项目 项目 本年累计数 上年同期数 同比增减 变动原因 经营活动现金流入小计 1,937,917,195.79 1,627,622,912.83 19.06% 主要系本报告期销售收入增加，回款增加 经营活动现金流出小计 1,897,559,543.86 1,519,463,506.78 24.88% 主要系随着销售规模扩大，支付的采购货款增加 经营活动产生的现金流量净额 40,357,651.93 108,159,406.05 -62.69% 投资活动现金流入小计 41,730,363.93 74,705,303.07 -44.14% 主要系本报告期内收回投资意向金、缩股款及收回到期的定期存款，上年同期系收到辰瑞光学股份转让款 投资活动现金流出小计 77,584,019.65 73,185,928.53 6.01% 主要系本报告期支付权益性投资款同比增加，上年同期系购买金融资产，本期无 投资活动产生的现金流量净额 -35,853,655.72 1,519,374.54 -2,459.76% 筹资活动现金流入小计 167,184,900.00 121,297,530.30 37.83% 主要系本报告期收到限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款所致 筹资活动现金流出小计 152,664,580.12 230,587,771.04 -33.79% 主要系本报告期内归还到期银行借款同比增加，本报告期内支付未达解锁条件的限制性股票回购款 筹资活动产生的现金流量净额 14,520,319.88 -109,290,240.74 113.29% 现金及现金等价物净增加额 17,692,270.97 3,867,689.05 357.44% 主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额变动额较大所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,255 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海润欣信息技术有限公司 境内非国有法人 20.65% 105,854,500 0 质押 8,300,000 领元投资咨询（上海）有限公司 境内非国有法人 5.93% 30,406,250 0 不适用 0 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏武侯私募证券投资基金 其他 4.97% 25,500,000 0 不适用 0 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰1号私募证券投资基金 其他 3.97% 20,368,900 0 不适用 0 #上海银叶投资有限公司－银叶－攻玉主题精选2期私募证券投资基金 其他 2.27% 11,656,800 0 不适用 0 中信证券股份有限公司 国有法人 2.24% 11,473,061 0 不适用 0 #广东冠丰资产管理有限公司－冠丰天星一号私募证券投资基金 其他 2.19% 11,237,280 0 不适用 0 #上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞华聚专享私募证券投资基金 其他 1.36% 6,960,250 0 不适用 0 #陈瑛 境内自然人 1.16% 5,936,800 0 不适用 0 石泉英 境内自然人 0.93% 4,786,700 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海润欣信息技术有限公司 105,854,500 人民币普通股 105,854,500 领元投资咨询（上海）有限公司 30,406,250 人民币普通股 30,406,250 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏武侯私募证券投资基金 25,500,000 人民币普通股 25,500,000 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰1号私募证券投资基金 20,368,900 人民币普通股 20,368,900 #上海银叶投资有限公司－银叶－攻玉主题精选2期私募证券投资基金 11,656,800 人民币普通股 11,656,800 中信证券股份有限公司 11,473,061 人民币普通股 11,473,061 #广东冠丰资产管理有限公司－冠丰天星一号私募证券投资基金 11,237,280 人民币普通股 11,237,280 #上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞华聚专享私募证券投资基金 6,960,250 人民币普通股 6,960,250 #陈瑛 5,936,800 人民币普通股 5,936,800 石泉英 4,786,700 人民币普通股 4,786,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公司为同一实际控制人控制的企业。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东上海银叶投资有限公司－银叶－攻玉主题精选2期私募证券投资基金通过普通账户持有6,980,000股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,676,800股，实际合计持有11,656,800股。公司股东广东冠丰资产管理有限公司－冠丰天星一号私募证券投资基金通过普通账户