润欣科技：2023年三季度报告

证券代码：300493证券简称：润欣科技公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 606,744,963.24 9.81% 1,550,573,159.89 -0.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,242,440.64 -17.24% 32,105,625.89 -32.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,685,783.17 -8.54% 28,092,505.44 -34.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 108,159,406.05 158.06% 基本每股收益（元/股） 0.02 -25.93% 0.06 -38.14% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -25.93% 0.06 -37.50% 加权平均净资产收益率 1.06% 下降0.27个百分点 3.07% 下降2.01个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,617,713,049.26 1,593,214,681.66 1.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,073,211,673.37 1,020,013,774.27 5.22% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,303.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,850,000.00 4,634,980.49 主要系收到企业发展专项补贴资金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 160,896.63 远期外汇交割收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,215.40 -68,811.77 减：所得税影响额 274,917.54 713,285.17 少数股东权益影响额（税后） 1,209.59 1,963.00 合计 1,556,657.47 4,013,120.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目项目 本期期末余额 占总资产比例 上年期末余额 占总资产比例 同比增减 变动原因 应收款项融资 40,167,645.30 2.48% 23,571,419.98 1.48% 70.41% 主要系本报告期末未到期的应收票据增加 预付款项 32,394,426.33 2.00% 19,081,570.19 1.20% 69.77% 主要系本报告期预付供应商采购款增加 其他流动资产 1,194,278.47 0.07% 838,279.17 0.05% 42.47% 主要系本报告期末待摊费用增加 其他非流动金融资产 20,128,800.00 1.24% 14,128,800.00 0.89% 42.47% 主要系本报告期对杭实探针基金追加投资 固定资产 18,849,227.09 1.17% 10,491,650.29 0.66% 79.66% 主要系本报告期新增固定资产 使用权资产 19,494,124.04 1.21% 5,449,578.33 0.34% 257.72% 主要系本报告期经营租赁合同续签 开发支出 5,126,442.63 0.32% 883,418.89 0.06% 480.30% 主要系本报告期无形资产开发支出增加 短期借款 87,116,579.48 5.39% 168,840,767.99 10.60% -48.40% 主要系本报告期内归还到期银行借款 其他应付款 26,963,233.04 1.67% 61,882,134.26 3.88% -56.43% 主要系本报告期内归还关联方借款、支付投资款及限制性股票解禁回购义务减少 其他流动负债 695,778.16 0.04% 6,329,226.57 0.40% -89.01% 主要系期初已背书未到期的银行承兑汇票于本报告期末到期 租赁负债 12,087,233.36 0.75% 636,581.35 0.04% 1,798.77% 主要系本报告期经营租赁合同续签 —年内到期的非流动负债 7,268,293.49 0.45% 4,282,599.90 0.27% 69.72% 主要系本报告期经营租赁合同续签 其他综合收益 49,086,945.82 3.03% 26,076,408.75 1.64% 88.24% 主要系本报告期汇率波动引起 利润表项目项目 本年累计数 上年同期数 同比增减 变动原因 财务费用 5,478,616.00 17,767,348.30 -69.16% 主要系本报告期汇率波动引起的汇兑损益同比减少 其他收益 4,634,980.49 1,483,895.11 212.35% 主要系本报告期收到企业发展专项补贴资金同比增加 公允价值变动收益 -63,331.67 1,417,712.12 -104.47% 主要系远期外汇业务的公允价值变动 信用减值损失 13,485.70 2,676,558.31 -99.50% 按会计估计政策计提的应收账款信用减值损失 资产减值损失 -13,940,863.38 -5,751,676.64 -142.38% 按会计估计政策计提的存货跌价准备 外币财务报表折算差额 23,010,537.07 54,299,574.26 -57.62% 主要系本报告期汇率波动引起 现金流量表项目项目 本年累计数 上年同期数 同比增减 变动原因 经营活动现金流入小计 1,627,622,912.83 1,589,001,328.29 2.43% 主要系本报告期销售商品收到的货款同比增加 经营活动现金流出小计 1,519,463,506.78 1,775,303,490.73 -14.41% 主要系本报告期支付的采购货款同比减少 经营活动产生的现金流量净额 108,159,406.05 -186,302,162.44 158.06% 投资活动现金流入小计 74,705,303.07 4,870,832.00 1,433.73% 主要系本报告期转让辰瑞光学股份收到的现金 投资活动现金流出小计 73,185,928.53 16,368,717.90 347.11% 主要系本报告期支付权益性投资款、购买金融资产及固定资产同比增加 投资活动产生的现金流量净额 1,519,374.54 -11,497,885.90 113.21% 筹资活动现金流入小计 121,297,530.30 393,306,686.88 -69.16% 主要系本报告期银行借款同比减少，上年同期完成非公开发行股票并收到募集资金 筹资活动现金流出小计 230,587,771.04 111,652,395.37 106.52% 主要系本报告期内归还到期银行借款同比增加 筹资活动产生的现金流量净额 -109,290,240.74 281,654,291.51 -138.80% 现金及现金等价物净增加额 3,867,689.05 99,712,854.50 -96.12% 主要系本报告期经营活动及筹资活动现金流量净额变动较大所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,057 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 上海润欣信息技术有限公司 境内非国有法人 21.68% 109,417,500 0 质押 25,395,000 领元投资咨询（上海）有限公司 境内非国有法人 6.83% 34,456,250 0 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰1号私募证券投资基金 其他 4.04% 20,368,900 0 上海银燕投资咨询有限公司 境内非国有法人 3.54% 17,887,000 0 #上海银叶投资有限公司－银叶－攻玉主题精选2期私募证券投资基金 其他 2.18% 11,000,000 0 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞华聚专享私募证券投资基金 其他 1.75% 8,810,301 0 上海浦东发展银行股份有限公司－德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 其他 1.06% 5,357,200 0 石泉英 境内自然人 1.04% 5,229,300 0 上海时芯投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.90% 4,556,075 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.90% 4,518,974 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海润欣信息技术有限公司 109,417,500 人民币普通股 109,417,500 领元投资咨询（上海）有限公司 34,456,250 人民币普通股 34,456,250 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰1号私募证券投资基金 20,368,900 人民币普通股 20,368,900 上海银燕投资咨询有限公司 17,887,000 人民币普通股 17,887,000 #上海银叶投资有限公司－银叶－攻玉主题精选2期私募证券投资基金 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞华聚专享私募证券投资基金 8,810,301 人民币普通股 8,810,301 上海浦东发展银行股份有限公司－德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 5,357,200 人民币普通股 5,357,200 石泉英 5,229,300 人民币普通股 5,229,300 上海时芯投资合伙企业（有限合伙） 4,556,075 人民币普通股 4,556,075 中信证券股份有限公司 4,518,974 人民币普通股 4,518,974 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公司、上海银燕投资咨询有限公司为同一实际控制人控制的企业。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东上海银叶投资有限公司－银叶－攻玉主题精选2期私募证券投资基金通过普通账户持有6,150,000股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,850,000股，实际合计持有11,000,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份