建科机械：2022年三季度报告

证券代码：300823证券简称：建科机械公告编号：2022-043 建科机械（天津）股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是�否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是�否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 112,802,354.14 -4.92% 307,329,336.96 -10.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,755,964.07 -65.72% 31,996,768.59 -54.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,660,724.83 -63.29% 31,160,101.22 -54.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 82,396,925.76 51.96% 基本每股收益（元/股） 0.09 -66.67% 0.34 -55.26% 稀释每股收益（元/股） 0.09 -66.67% 0.34 -55.26% 加权平均净资产收益率 0.92% -1.79% 3.29% -4.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,207,324,066.12 1,238,603,274.78 -2.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 960,126,625.81 976,866,923.86 -1.71% （二）非经常性损益项目和金额 �适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 209,993.88 -341,323.12 主要系出售交通工具、机床设备等固定资产。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 109,771.31 1,128,912.64 主要系收到的政府补贴项目。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -207,220.71 62,744.84 主要系偶发事项导致。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,007.78 141,624.30 主要系税收手续费返还。 减：所得税影响额 16,517.48 147,016.13 少数股东权益影响额 （税后） 3,795.54 8,275.16 合计 95,239.24 836,667.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用�不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用�不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 �适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变化情况 资产负债表项目 本报告期期末余额 （元） 上年度期末余额（元） 变动幅度 变动原因 应收票据 11,947,025.94 28,652,958.33 -58.30% 主要系票据结算的款项减少所致。 应收款项融资 3,459,000.00 2,184,500.00 58.34% 主要系票据结算的款项减少所致。 预付款项 10,435,483.32 4,092,535.90 154.99% 主要系预付货款增加所致。 其他应付款 2,173,665.91 1,450,444.64 49.86% 主要系应付押金及保证金增加所致。 其他流动负债 16,511,081.86 23,635,382.07 -30.14% 主要系重分类预收款项减少所致。 递延收益 300,056.87 584,447.89 -48.66% 主要系本期政府补助项目验收调减所致。 递延所得税负债 11,409,187.93 7,898,498.84 44.45% 主要系报告期采购大额固定资产增加所致。 其他流动资产 4,638,338.73 644,193.77 620.02% 系重分类企业所得税预缴余额所致。 长期待摊费用 44,333.18 72,833.21 -39.13% 主要系长期待摊每月摊销减少所致。 其他非流动资产 40,996,845.57 12,732,364.79 221.99% 系重分类长期预付款项增加所致。 2、合并利润表项目重大变化情况（1-9月） 利润表项目 本期金额(元） 上年同期金额（元） 变动幅度 变动原因 其他收益 1,945,423.59 3,519,496.46 -44.72% 主要系增值税即征即退金额减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -552,953.14 -1,521,421.65 63.66% 主要系根据信用政策计提较少坏账准备所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 221,174.70 1,082,309.58 -79.56% 主要系处置固定资产减少所致。 营业外支出 937,746.80 310,153.68 202.35% 主要系偶发性支出增加所致。 所得税费用 2,113,411.33 10,780,063.88 -80.40% 主要系收入减少、利润减少所致。 财务费用 -6,704,673.56 -4,156,055.03 -61.32% 系汇兑损益减少及存款利息增加所致。 其中：利息费用 0.00 7,293.06 -100.00% 系本期利息费用减少所致。 3、合并现金流量表项目重大变化情况（1-9月） 现金流量表项目 本期金额 （元） 上年同期金额（元） 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 82,396,925.76 54,223,320.53 51.96% 主要系购买商品现金结算减少及支付税款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -56,275,646.84 -12,674,629.38 -344.00% 主要系股东分红增加及银行贷款减少所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 216,811.75 -616,361.49 135.18% 主要系汇率变化所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,916 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈振东 境内自然人 38.72% 36,230,040.00 36,230,040.00 0 陈振华 境内自然人 8.30% 7,763,580.00 7,763,580.00 0 陈振生 境内自然人 8.30% 7,763,580.00 7,763,580.00 0 天津创业投资管理有限公司－天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.95% 1,829,073.00 0 0 诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 1.48% 1,384,548.00 1,384,548.00 0 诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 1.41% 1,320,000.00 1,320,000.00 0 诚科建达（天津）企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 0.99% 922,812.00 922,812.00 0 重庆上创新微股权投资基金管理有限公司－重庆上创科微股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.89% 833,560.00 0 0 顾家栋 境内自然人 0.32% 301,900.00 0 0 #石定钢 境外自然人 0.26% 247,200.00 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津创业投资管理有限公司－天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙） 1,829,073.00 人民币普通股 1,829,073.00 重庆上创新微股权投资基金管理有限公司－重庆上创科微股权投资基金合伙企业（有限合伙） 833,560.00 人民币普通股 833,560.00 顾家栋 301,900.00 人民币普通股 301,900.00 #石定钢 247,200.00 人民币普通股 247,200.00 #刘杉 222,000.00 人民币普通股 222,000.00 李琦 211,300.00 人民币普通股 211,300.00 陈文碧 207,900.00 人民币普通股 207,900.00 陈聪鹏 201,000.00 人民币普通股 201,000.00 深圳市中盈商贸顾问有限公司 191,000.00 人民币普通股 191,000.00 #刘建中 184,277.00 人民币普通股 184,277.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈振生系陈振东和陈振华的哥哥；陈振华系陈振东的姐姐。李宝红系诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司的执行董事、经理，同时系诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司的执行董事、经理；孙毓系诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司的监事，同时系诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司的监事。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第35号）规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东石定钢通过普通证券账户持有33,100股，通过信用交易担保证券账户持有214,100股，实际合计持有247,200股。2、股东刘杉通过普通证券账户持有132,600股，通过信用交易担保证券账户持有89,400股，实际合计持有222,000股。3、股东刘建中通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有184,277股，实际合计持有184,277股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用�不适用 （三）限售股份变动情况 □适用�不适用 三、其他重要事项 □适用�不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：建科机械（天津）股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 336,022,635.23 365,235,127.27 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 11,947,025.94 28,652,958.33 应收账款 194,060,573.01 216,703,613.43 应收款项融资 3,459,000.00 2,184,500.00 预付款项 10,435,483.32 4,092,535.90 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 23,410,800.92 22,953,487.93 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 248,158,857.25 246,347,926.37 合同资产 16,246,584.89 23,002,747.37 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,638,338.73 644,193.77 流动资产合计 848,379,299.29 90