东利机械：2022年三季度报告

证券代码：301298证券简称：东利机械公告编号：2022-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 131,294,548.74 1.51% 393,130,052.95 4.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,126,715.44 -11.62% 42,393,336.33 -19.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,856,259.54 -9.17% 36,046,797.74 -22.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 82,381,182.17 140.47% 基本每股收益（元/股） 0.1099 -33.77% 0.3355 -29.96% 稀释每股收益（元/股） 0.1099 -33.77% 0.3355 -29.96% 加权平均净资产收益率 1.85% -56.66% 6.64% -48.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,027,416,475.38 646,292,501.49 58.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 835,569,760.73 442,143,994.42 88.98% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 556,257.85 905,188.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 129,837.87 4,121,759.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 895,711.16 2,719,711.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,533.41 -163,679.41 减：所得税影响额 282,817.57 1,236,441.05 合计 1,270,455.90 6,346,538.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因分析 货币资金 160,033,687.76 60,153,859.09 166.04% 主要系本期公司首发上市收到募集资金所致。 交易性金融资产 274,299,308.60 主要系本期公司首发上市收到募集资金后将暂时闲置的资金用于购买结构性存款所致。 应收账款 110,847,870.60 78,564,980.30 41.09% 主要系公司去年四季度销售规模较小导致年初应收账款金额较小所致。 应收款项融资 - 1,158,471.06 -100.00% 主要系公司本期将收到的票据背书所致。 预付款项 2,393,609.43 753,069.70 217.85% 主要系公司预付原材料款项增多所致。 其他应收款 1,865,382.20 541,132.08 244.72% 主要系公司应收出口退税金额较大所致。 其他流动资产 1,310,931.71 7,431,146.76 -82.36% 主要系公司本期首发上市，其他流动资产中预付的上市中介费减少所致。 在建工程 4,996,395.33 1,934,339.25 158.30% 主要系公司期末尚未安装调试完毕的机器设备增多所致。 使用权资产 309,080.60 449,885.43 -31.30% 主要系使用权资产累计折旧摊销所致。 其他非流动资产 3,551,100.37 1,689,452.00 110.19% 主要系公司本期预付固定资产款项增多所致。 应付票据 - 200,000.00 -100.00% 主要系公司所开承兑汇票本期到期所致。 应付账款 69,304,307.99 48,984,104.14 41.48% 主要系应付原材料款项增多所致。 应交税费 12,294,620.94 3,578,362.07 243.58% 主要系本期国家的税费缓交政策和代扣了公司分红时个人股东的个人所得税所致。 一年内到期的非流动负债 172,101.50 5,059,700.69 -96.60% 主要系公司本期归还了到期的借款所致。 其他流动负债 15,549.85 5,060.69 207.27% 主要系公司本期预收的国内客户款项增多相应待转销项税增多所致。 租赁负债 149,783.31 288,843.01 -48.14% 主要系公司本期支付租金所致 递延所得税负债 409,201.99 695,351.27 -41.15% 主要系期末递延所得税资产与递延所得税负债互抵金额较大所致。 2、利润表项目 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因分析 销售费用 21,438,467.96 13,663,915.41 56.90% 主要系随着公司销售规模的扩大以及运输费用较高导致本期运输费增长较多所致。 财务费用 -1,431,292.33 10,990,947.99 -113.02% 主要系本期美元升值导致产生较多汇兑收益所致。 其他收益 4,142,538.39 1,088,943.45 280.42% 主要系本期公司收到政府补助较多所致。 信用减值损失 -1,805,537.94 81,772.19 -2308.01% 主要系本期应收账款增加较多相应预期信用损失计提较多所致。 资产减值损失 -2,766,374.28 -1,870,709.33 47.88% 主要系本期存货跌价计提较多所致。 资产处置收益 944,928.90 2,692,046.71 -64.90% 主要系上期处理机器设备较多所致。 营业外收入 65,694.90 159,487.99 -58.81% 主要系上期对无须支付的款项进行了清理所致。 营业外支出 289,893.71 5,740.24 4950.20% 主要系本期支付了抗疫捐款所致。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因分析 收到其他与经营活动有关的现金 8,197,861.88 22,107,627.07 -62.92% 主要系上期收到银承及借款保证金金额较大所致。 收回投资收到的现金 107,700,000.00 主要系本期公司首发上市收到募集资金后将暂时闲置的资金购买结构性存款到期所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,478,571.20 5,943,737.55 -75.12% 主要系上期处理机器设备较多所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,356,004.57 49,869,994.29 -63.19% 主要系上期固定资产投资较多所致。 投资支付的现金 381,400,000.00 主要系本期公司首发上市收到募集资金后将暂时闲置的资金购买结构性存款所致。 吸收投资收到的现金 395,471,704.45 主要系本期公司首发上市收到募集资金所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,255,113.59 3,674,474.06 1213.25% 主要系本期公司进行利润分配向股东分红所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 12,757,984.49 -100.00% 主要系上期公司支付租赁租金及保证金所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,730,393.62 -6,892,206.37 -125.11% 主要系上期人民币升值较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,856 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王征 境内自然人 22.14% 32,504,800 32,504,800 0 王佳杰 境内自然人 9.05% 13,281,600 13,281,600 0 孟书明 境内自然人 7.79% 11,428,442 11,428,442 0 韩新乐 境内自然人 3.09% 4,530,400 4,530,400 0 杜新勇 境内自然人 3.00% 4,400,800 4,400,800 0 孟淑亮 境内自然人 2.90% 4,250,400 4,250,400 0 周玉璞 境内自然人 2.38% 3,499,200 3,499,200 0 靳芳 境内自然人 1.87% 2,750,000 2,750,000 0 孔德婧 境内自然人 1.46% 2,150,400 2,150,400 0 李佳辰 境内自然人 1.37% 2,011,000 2,011,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市善缘金基金管理有限公司-善缘金206号私募证券投资基金 866,818 人民币普通股 866,818 茅飞雄 608,200 人民币普通股 608,200 孔伟琴 307,135 人民币普通股 307,135 蒋国平 300,000 人民币普通股 300,000 李海明 294,500 人民币普通股 294,500 成建英 291,336 人民币普通股 291,336 马敏 254,500 人民币普通股 254,500 罗兴远 217,600 人民币普通股 217,600 肖雪鹏 196,800 人民币普通股 196,800 郝敏 195,000 人民币普通股 195,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，王征与王佳杰系父女关系，王征与靳芳系翁婿关系，靳芳与王佳杰系夫妻关系，孟书明与孟淑亮系兄弟关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 160,033,687.76 60,153,859.09 结算备付金拆出资金交易性金融资产 274,299,308.60 衍生金融资产应收票据应收账款 110,847,870.60 78,564,980