中南文化：2022年三季度报告

证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2022-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 124,773,480.22 3.26% 426,232,720.81 33.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） -126,576,586.44 -169.01% 72,103,563.99 -80.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,349,419.15 350.24% 45,818,405.05 695.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 23,654,426.03 上年为负 基本每股收益（元/股） -0.05 -150.00% 0.03 -80.00% 稀释每股收益（元/股） -0.05 -150.00% 0.03 -80.00% 加权平均净资产收益率 -6.22% 下降3.96个百分点 3.72% 下降17.04个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,734,066,174.81 2,650,459,183.27 3.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,970,699,349.91 1,899,552,769.76 3.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -161,155.57 -114,124.70 主要为固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 205,000.00 425,756.80 主要为收到地方性政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 6,526,172.33 18,071,642.36 主要为委托金融机构理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -144,392,675.45 4,910,528.05 主要为成都极米科技股份有限公司（以下简称“极米科技”）股权公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,896,653.10 2,991,356.43 主要为核销无需支付的应付款项 合计 -133,926,005.59 26,285,158.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表重要变动说明： （1）货币资金期末比上年度期末减少27,986.96万元，下降74.82%，主要为本期用于购买金融机构理财产品； （2）交易性金融资产期末比上年度期末增加44,983.34万元，增长86.98%，主要为本期购买金融机构理财产品增加； （3）应收票据期末比上年度期末增加2,816.49万元，增长63.30%，主要为本期销售回款增加； （4）其他应收款期末比上年度期末减少2,890.20万元，下降76.84%，主要为收回股权转让款； （5）持有待售资产期末比上年度期末减少230.02万元，下降100.00%，主要为房屋建筑物改变用途转回； （6）其他流动资产期末比上年度期末减少749.64万元，下降54.77%，主要为收到增值税留抵退税； （7）应付账款期末比上年度期末增加1,576.20万元，增长31.51%，主要为原材料采购增加； （8）合同负债期末比上年度期末增加3,277.71万元，增长96.41%，主要为预收货款增加； （9）应付职工薪酬期末比上年度期末减少624.66万元，下降38.00%，主要为本期支付上年末职工薪酬； （10）应交税费期末比上年度期末减少691.94万元，下降68.73%，主要为本期末应交增值税减少； （11）其他流动负债期末比上年度期末增加1,614.81万元，增长49.14%，主要为不符合终止确认条件的应收票据增加；2、利润表重要变动说明： （1）营业收入同比增加10,653.72万元，增长33.32%，主要为机械制造业务订单增加； （2）营业成本同比增加10,431.60万元，增长40.72%，主要为营业收入增长成本相应增加； （3）管理费用同比减少860.58万元，下降32.93%，主要为合并范围内子公司减少； （4）研发费用同比增加268.69万元，增长30.27%，主要为加大研发投入； （5）财务费用同比减少362.57万元，下降585.95%，主要为利息收入及汇兑收益增加； （6）其他收益同比增加21.07万元，增长97.99%，主要为收到地方性政府补助增加； （7）投资收益同比增加2,053.21万元，增长132.21%，主要为委托金融机构理财收益增加及出售部分极米科技股票收益； （8）公允价值变动收益同比减少41,006.58万元，下降101.65%，主要为极米科技股权公允价值变动损益； （9）信用减值损失同比减少1,767.18万元，主要为本期收回已计提减值准备的应收款项； （10）资产减值损失同比减少632.14万元，下降97.53%，主要为合并范围内子公司减少； （11）资产处置收益同比增加31.34万元，增长73.30%，主要为本年较上年同期处置固定资产减少； （12）营业外收入同比增加171.74万元，增长44.87%，主要为核销无需支付的应付款项； （13）营业外支出同比减少4,840.09万元，下降94.99%，主要为上年同期计提债务担保损失；3、现金流量表重要变动说明 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加8,877.95万元，主要为销售回款增加； （2）投资活动产生的现金流量净额同比减少9,685.41万元，下降48.81%，主要为本期购买金融机构理财产品增加； （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少36,389.83万元，下降100.18%，主要为上年同期收到担保保证金及库存股处置款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,162 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙） 境内非国有法人 29.25% 699,451,852.00 0 华润深国投信托有限公司－华润信托·招利21号单一资金信托 境内非国有法人 7.40% 176,946,437.00 0 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金 境内非国有法人 6.71% 160,539,072.00 0 江苏新扬子造船有限公司 境内非国有法人 2.09% 50,000,000.00 0 孙剑平 境内自然人 0.98% 23,512,626.00 0 芒果创意投资管理有限公司 境内非国有法人 0.94% 22,368,418.00 0 浙商银行股份有限公司南京分行 境内非国有法人 0.92% 22,100,000.00 0 芒果传媒有限公司 国有法人 0.81% 19,273,613.00 0 刘章 境内自然人 0.58% 13,759,400.00 0 周莹 境内自然人 0.56% 13,425,412.00 10,226,558.00 冻结 9,010,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙） 699,451,852.00 人民币普通股 699,451,852.00 华润深国投信托有限公司－华润信托·招利21号单一资金信托 176,946,437.00 人民币普通股 176,946,437.00 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金 160,539,072.00 人民币普通股 160,539,072.00 江苏新扬子造船有限公司 50,000,000.00 人民币普通股 50,000,000.00 孙剑平 23,512,626.00 人民币普通股 23,512,626.00 芒果创意投资管理有限公司 22,368,418.00 人民币普通股 22,368,418.00 浙商银行股份有限公司南京分行 22,100,000.00 人民币普通股 22,100,000.00 芒果传媒有限公司 19,273,613.00 人民币普通股 19,273,613.00 刘章 13,759,400.00 人民币普通股 13,759,400.00 北京中恒永禄投资有限公司 10,196,600.00 人民币普通股 10,196,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2020年9月29日，镇江新利拓车用能源有限公司就江阴龙一化工有限公司和江苏乐元创新国际贸易有限公司保理 业务合同违约事项向上海金融法院提起诉讼，诉讼金额为678,567,917.33元（利息计算至诉讼日2020年9月18日）， 2021年9月2日上海金融法院作出一审判决，判令本公司及其他被告承担连带清偿责任，公司已向上海市高级人民法院 提起上诉，目前案件尚在审理中。详见公司于2021年9月24日在指定媒体披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021-088）。 公司于2022年9月1日在指定媒体披露了《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号2022-042），该案件原告为株式 会社宝可梦，案件涉案金额人民币5亿元。目前，该案件已进入诉讼程序，尚未开庭审理。具体内容详见上述公告。对于上述诉讼事项，公司已积极组织应诉，并将坚决维护公司及股东利益。如有相关进展，公司将及时履行信息披 露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中南红文化集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 94,189,044.65 374,058,677.74 结算备付金拆出资金交易性金融资产 967,000,000.00 517,166,584.43 衍生金融资产应收票据 72,661,872.57 44,496,992.42 应收账款 219,211,206.39 195,736,181.0