中南股份：2022年三季度报告

证券代码：000717证券简称：中南股份公告编号：2022-78 广东中南钢铁股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 9,485,848,637.59 -25.13% 27,329,963,942.22 -18.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） -883,995,234.60 -321.15% -670,017,951.92 -140.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -888,811,609.91 -322.11% -694,776,730.24 -141.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,390,665,105.58 -62.07% 基本每股收益（元/股） -0.3647 -320.76% -0.2764 -140.32% 稀释每股收益（元/股） -0.3633 -319.92% -0.2754 -140.18% 加权平均净资产收益率 -8.51% -12.32% -6.45% -22.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 21,356,442,402.51 20,595,284,690.71 3.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,815,269,403.51 10,954,263,226.48 -10.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,136,444.72 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,803,548.58 8,394,848.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137,224.69 596,681.19 减：所得税影响额 849,948.58 4,369,196.17 合计 4,816,375.31 24,758,778.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.财务状况分析（单位：元）项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动幅 度 说明 应收款项融资 782,539,959.11 263,707,788.43 196.75% 主要是应收票据同比增加影响。 预付款项 313,119,301.90 177,753,559.09 76.15% 主要是煤炭价格上涨，煤炭预付款增加影响。 其他流动资产 480,860,102.94 111,858,095.52 329.88% 主要是留抵增值税对比年初大幅增加影响。 在建工程 901,883,602.31 1,909,717,047.3 8 -52.77% 主要是在建工程转固定资产的影响。 其他非流动资产 1,455,204,025.5 6 898,905,315.09 61.89% 主要是本期新增三年期大额存单影响。 短期借款 650,468,125.72 1,440,717,040.0 -54.85% 主要是优化借款期限结构，加大长期 9 融资占比，减少短期融资占比。 应付票据 2,195,515,405.7 9 1,658,903,682.7 1 32.35% 主要是原燃料采购支付的票据增加。 应付账款 4,963,629,684.2 7 3,398,466,797.4 9 46.05% 主要是原燃料价格上涨，原燃料货款增加影响。 一年内到期的非流动负债 10,078,521.37 34,516,500.45 -70.80% 主要是租赁负债减少影响。 长期借款 1,648,319,643.7 9 1,010,975,500.0 4 63.04% 主要是优化借款期限结构，加大长期融资占比的影响。 2.经营情况分析（单位：元）项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅 度 说明 税金及附加 59,541,360.88 95,254,543.30 -37.49% 主要是应缴增值税同比下降，导致应计提的城建税金等附加税等同比下降。 财务费用 42,855,395.68 -13,138,162.88 426.19% 主要是人民币汇率大幅贬值导致公司汇兑损失增加，此外，公司大力开展供应链金融业务，利息支出同比增加。 投资收益 -65,449,993.18 -5,514,707.67 1086.83 % 主要受参股公司亏损影响，应计提的投资收益同比下降。 公允价值变动收益 0.00 17,213,286.45 -100.00 % 主要是本期远期合约到期交割，结转估值损益影响。 资产处置收益 1,175,278.33 21,171.80 5451.15 % 主要是本年处置环境监测设备的影响。 营业利润 -689,575,799.50 1,993,967,289.1 4 -134.58 % 主要是原料价格高位运行，市场需求下滑，钢材价格大幅下跌影响，经营业绩同比大幅下滑。 3.现金流情况分析（单位：元）项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅 度 说明 经营活动产生的现金流量净额 1,390,665,105.5 8 3,666,668,245.5 2 -62.07% 主要是钢材销售收入同比下降，销售现款回笼减少影响。 投资活动产生的现金流量净额 -1,729,445,698. 11 -885,714,975.38 95.26% 主要是本期新增三年期大额存单以及固定资产投资支出同比增加影响。 筹资活动产生的现金流量净额 -731,995,573.35 -568,745,541.05 28.70% 主要是偿还债务支付的现金同比增加影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 96,679 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宝武集团中南钢铁有限公司 国有法人 52.95% 1,283,512,890 0 香港中央结算有限公司 境外法人 4.34% 105,276,881 0 柴长茂 境内自然人 1.13% 27,500,800 0 王曙光 境内自然人 0.45% 10,937,000 0 谢光权 境内自然人 0.37% 9,000,100 0 陈金波 境内自然人 0.37% 9,000,000 0 夏重阳 境内自然人 0.32% 7,720,000 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.23% 5,692,400 0 招商银行股份有限公司－博道中证500指数增强型证券投资基金 其他 0.21% 5,201,800 0 招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.20% 4,738,700 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 股份种类 数量 宝武集团中南钢铁有限公司 1,283,512,890 人民币普通股 1,283,512,890 香港中央结算有限公司 105,276,881 人民币普通股 105,276,881 柴长茂 27,500,800 人民币普通股 27,500,800 王曙光 10,937,000 人民币普通股 10,937,000 谢光权 9,000,100 人民币普通股 9,000,100 陈金波 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 夏重阳 7,720,000 人民币普通股 7,720,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 5,692,400 人民币普通股 5,692,400 招商银行股份有限公司－博道中证500指数增强型证券投资基金 5,201,800 人民币普通股 5,201,800 招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 4,738,700 人民币普通股 4,738,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名无限售条件股东中，国有法人股东宝武集团中南钢铁有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 柴长茂通过信用证券账户持有27,153,800股；王曙光通过信用证券账户持有10,937,000股；谢光权通过信用证券账户持有9,000,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东中南钢铁股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,549,003,370.52 2,636,272,064.60 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 17,596,501.85 22,200,585.58 应收款项融资 782,539,959.11 263,707,788.43 预付款项 313,119,301.90 177,753,559.09 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,290,166.62 915,529.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,107,571,243.86 2,463,174,225.06 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 480,860,102.94 111,858,095.52 流动资产合计 5,254,980,646.80 5,675,881,847.75 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,015,623,858.05 1,087,959,120.58 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 12,064,037,817.48 10,371,171,999.20 在建工程 901,883,602.31 1,909,717,047.38 生产性生物资产油气资产使用权资产 318,229,117.74 336,219,109.50 无形资产 334,240,526.36 303,539,224.59 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 12,242,808.21 11,891,026.62 其他非流动资产 1,4