三维天地：2022年三季度报告

证券代码：301159证券简称：三维天地公告编号：2022-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 57,707,883.55 -19.04% 103,844,146.44 -20.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,688,442.22 -221.09% -66,847,535.70 -2,327.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,572,420.07 -239.62% -68,528,068.75 -1,536.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -92,032,264.62 -27.34% 基本每股收益（元/股） -0.19 -190.48% -0.86 -1,620.00% 稀释每股收益（元/股） -0.19 -190.48% -0.86 -1,620.00% 加权平均净资产收益率 -1.45% -5.32% -7.78% -6.92% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,026,297,611.57 1,031,203,632.94 -0.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 821,364,818.22 892,870,947.46 -8.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 976,260.91 1,946,380.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,713.04 30,717.38 减：所得税影响额 155,996.10 296,564.66 合计 883,977.85 1,680,533.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 增减比例 变动原因 应收票据 8,994,887.60 5,078,760.85 77.11% 主要系报告期部分回款为承兑汇票 预付款项 11,464,590.57 1,680,315.97 582.29% 主要系报告期预付购置款增加 其他应收款 31,535,919.09 22,065,679.85 42.92% 主要系报告期子公司部分出资款在期末时点尚未收到，相应款项已于2022年10月到账 存货 133,845,341.40 66,715,817.08 100.62% 主要系报告期公司项目验收具有季节性特征，公司的实施项目多数在四季度验收，因此年中存货余额大于年初 合同资产 12,175,371.03 18,505,889.18 -34.21% 主要系报告期部分合同资产已收回或转为应收账款 其他流动资产 757,780.53 331,504.26 128.59% 主要系报告期待认证进项税增加 使用权资产 54,089,526.04 14,361,220.98 276.64% 主要系报告期新增或续租部分办公场所 无形资产 1,679,027.50 1,266,257.46 32.60% 主要系报告期购置软件增加 长期待摊费用 5,143,814.90 1,341,867.73 283.33% 主要系报告期部分办公场所装修增加 递延所得税资产 27,487,975.67 5,453,913.24 404.00% 主要系报告期可抵扣亏损增加 应付账款 7,186,230.24 11,887,650.33 -39.55% 主要系报告期部分货款已支付 合同负债 71,316,144.84 40,018,194.70 78.21% 主要系报告期在手订单增加，未验收已收取的合同款项增加 应交税费 15,133,276.55 22,582,769.38 -32.99% 主要系报告期期初的应交所得税已缴纳 其他应付款 2,342,449.59 16,130,655.63 -85.48% 主要系报告期已支付期初计提的上市费用 一年内到期的非流动负债 21,869,615.32 7,347,998.12 197.63% 主要系报告期一年内到期的租赁负债增加 其他流动负债 1,313,572.22 566,778.21 131.76% 主要系报告期待转销项税额增加 租赁负债 32,901,683.85 6,227,259.52 428.35% 主要系报告期新增或续租部分办公场所 递延收益 490,517.03 367,183.95 33.59% 主要系报告期收到的课题款项增加 其他综合收益 25,801.60 -67,958.45 137.97% 主要系报告期外币折算 未分配利润 100,973,326.64 174,008,862.34 -41.97% 主要系报告期亏损及分配股利 少数股东权益 19,363,856.51 3,008,320.21 543.68% 主要系报告期新增非全资子公司 2、利润表项目重大变动情况及原因 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减比例 变动原因 税金及附加 1,141,915.26 1,677,678.68 -31.93% 主要系报告期进项税增加导致缴纳的增值税减少，相应附加税费减少 研发费用 87,407,057.48 29,658,939.28 194.71% 主要系报告期公司持续加大研发投入，新增研发人员较多且新增委外研发 财务费用 -4,663,721.57 208,443.66 -2337.40% 主要系报告期货币资金较同期增加，利息收入增加 其他收益 4,887,032.72 9,609,966.27 -49.15% 主要系报告期进项税增加导致缴纳的增值税减少，相应即征即退增值税退税减少 信用减值损失 653,252.29 -985,398.13 166.29% 主要系报告期应收款项收回金额较同期增加 所得税费用 -21,961,792.98 -4,251,589.02 -416.55% 主要系报告期可抵扣亏损增加 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -18,398,922.26 -4,549,309.60 -304.43% 主要系报告期支付购买固定资产款项增加 筹资活动产生的现金流量净额 -22,211,827.30 -6,502,129.30 -241.61% 主要系报告期支付发行费用增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,452 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 金震 境内自然人 39.36% 30,447,450.00 30,447,450.00 北京维恒管理咨询中心（有限合伙） 其他 10.01% 7,739,050.00 7,739,050.00 北京三维智鉴管理咨询中心（有限合伙） 其他 8.34% 6,449,300.00 6,449,300.00 君信（上海）股权投资基金管理有限公司－苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.88% 3,000,000.00 3,000,000.00 宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.67% 2,063,600.00 2,063,600.00 英豪（海南）创业投资有限公司－成贤一期（海南）创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.25% 1,741,300.00 1,741,300.00 杨进德 境内自然人 2.00% 1,547,700.00 1,547,700.00 罗世文 境内自然人 2.00% 1,547,700.00 1,547,700.00 苏州雅枫投资管理有限公司－苏州雅枫一期股权投资合 其他 1.25% 967,450.00 967,450.00 伙企业（有限合伙）苏州成贤三期股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.00% 773,850.00 773,850.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华泰证券股份有限公司 171,927.00 人民币普通股 171,927.00 包丽华 111,100.00 人民币普通股 111,100.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT9（QFII） 102,968.00 人民币普通股 102,968.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 94,756.00 人民币普通股 94,756.00 陈红斌 89,000.00 人民币普通股 89,000.00 曾勇 80,000.00 人民币普通股 80,000.00 宋方 79,200.00 人民币普通股 79,200.00 陈恩平 77,400.00 人民币普通股 77,400.00 邹婷 73,800.00 人民币普通股 73,800.00 汪雪泉 70,600.00 人民币普通股 70,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 英豪（海南）创业投资有限公司－成贤一期（海南）创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州雅枫投资管理有限公司－苏州雅枫一期股权投资合伙企业（有限合伙）和苏州成贤三期股权投资合伙企业（有限合伙）同受苏州雅枫投资集团有限公司控制。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京三维天地科技股份有限公司 2022年10月26日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 537,464,305.13 670,985,732.21 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 8,994,887.60 5,078,760.85 应收账款 189,388,316.94 211,239,555.83 应收款项融资预付款项 11,464,590.57 1,680,315.97 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 31,535,919.09 22,065,679.85