天瑞仪器：2022年三季度报告（更新前）

证券代码：300165证券简称：天瑞仪器公告编号：2022-062 江苏天瑞仪器股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 155,144,733.35 -24.82% 528,322,707.98 -13.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） -35,382,870.93 -229.10% -61,784,418.74 -1,595.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -36,549,891.35 -129.18% -64,153,193.41 -3,459.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -120,835,185.11 56.40% 基本每股收益（元/股） -0.0712 -229.63% -0.1243 -1,597.59% 稀释每股收益（元/股） -0.0712 -229.63% -0.1243 -1,597.59% 加权平均净资产收益率 -2.25% -1.62% -3.91% -4.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,447,231,568.68 3,241,835,016.69 6.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,551,772,176.24 1,612,804,238.79 -3.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 173,346.90 136,533.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 777,742.02 1,992,992.92 委托他人投资或管理资产的损益 617,534.25 916,232.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -172,997.11 -111,005.04 减：所得税影响额 210,436.32 521,794.38 少数股东权益影响额 （税后） 18,169.32 44,185.06 合计 1,167,020.42 2,368,774.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、2022年9月末资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：万元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 较期初增减 变动原因 增减额 变动幅度 （%） 交易性金融资产 6,500.00 3,500.00 3,000.00 85.71% 主要原因是本期购买保本理财产品增加。 其他流动资产 3,409.90 7,337.15 -3,927.25 -53.53% 主要原因是收到增值税期末留抵退税。 应付账款 6,900.46 41,032.00 -34,131.54 -83.18% 主要原因是雅安天瑞、安岳天瑞PPP项目工程性应付账款减少。 其他应付款 2,628.91 1,863.85 765.06 41.05% 主要原因是本期往来款增加。 一年内到期的非流动负债 157.84 553.72 -395.88 -71.49% 主要原因是本期租赁负债减少。 其他流动负债 4,337.26 2,284.90 2,052.36 89.82% 主要原因是已背书或贴现尚未到期的应收票据增加。 长期借款 99,282.42 43,313.68 55,968.74 129.22% 主要原因是雅安天瑞、安岳天瑞PPP项目长期借款增加。 2、2022年1-9月份利润表项目重大变动情况及原因 单位：万元 项目 本期发生数 去年同期数 与去年同期增减 变动原因 增减额 变动幅度 （%） 财务费用 2,039.41 526.84 1,512.57 287.10% 主要原因是随着雅安天瑞PPP项目中部分子项目进入运营期，银行借款利息资本化减少，导致当期财务费用增加，同时为了推 进PPP项目建设，公司本期银行借款增加。 投资收益（损失以“－”号填列） 353.53 -58.61 412.15 703.18% 主要原因是按权益法核算投资参股公司的投资收益增加。 信用减值损失（损失以“－”号填列） -2,349.22 -861.70 -1,487.52 172.63% 主要原因是本期计提坏账准备增加。 资产减值损失（损失以“－”号填列） 332.67 4.23 328.44 7763.36% 主要原因是计提的存货跌价准备本期转回。 资产处置收益（损失以“－”号填列） 5.51 -98.13 103.64 -105.62% 主要原因是本期固定资产处置收益增加。 营业外支出 40.07 58.96 -18.89 -32.04% 主要原因是本期商业赔款减少。 所得税费用 228.31 776.22 -547.91 -70.59% 主要原因是本报告期利润减少，相应所得税费用减少。 3、2022年1-9月份现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：万元 项目 本期发生数 去年同期数 与去年同期增减 变动原因 增减额 变动幅度 （%） 经营活动产生的现金流量净额 -12,083.52 -27,716.22 15,632.70 56.40% 主要原因是本期销售回款增加及本期支付职工工资和税费减少。 投资活动产生的现金流量净额 -28,730.45 -24,424.56 -4,305.90 -17.63% 筹资活动产生的现金流量净额 51,086.02 44,590.07 6,495.95 14.57% 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,903 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘召贵 境内自然人 22.56% 112,116,306 87,326,306 上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫天泽汇4号私募证券投资基金 其他 5.63% 28,000,000 0 应刚 境内自然人 3.89% 19,335,789 17,642,917 苏州正源信毅 其他 0.85% 4,210,000 0 资产管理有限公司－正源兴业二号私募证券投资基金MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 0.73% 3,616,510 0 赵学伟 境内自然人 0.62% 3,075,674 3,075,674 王宏 境内自然人 0.38% 1,872,395 1,361,759 杜颖莉 境内自然人 0.38% 1,872,000 1,404,000 胡冰 境内自然人 0.38% 1,865,100 0 花田生 境内自然人 0.35% 1,763,978 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫天泽汇4号私募证券投资基金 28,000,000 人民币普通股 28,000,000 刘召贵 24,790,000 人民币普通股 24,790,000 苏州正源信毅资产管理有限公司－正源兴业二号私募证券投资基金 4,210,000 人民币普通股 4,210,000 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 3,616,510 人民币普通股 3,616,510 胡冰 1,865,100 人民币普通股 1,865,100 花田生 1,763,978 人民币普通股 1,763,978 朱英 1,711,500 人民币普通股 1,711,500 应刚 1,692,872 人民币普通股 1,692,872 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 1,682,325 人民币普通股 1,682,325 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 1,591,598 人民币普通股 1,591,598 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，刘召贵先生与杜颖莉女士是夫妻关系，朱英女士与应刚先生是母子关系。刘召贵先生与上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫天泽汇4号私募证券投资基金（后更名为“上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫天泽汇4号私募证券投资基金”）是一致行动关系。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名股东花田生通过普通证券账户持有931,181股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有832,797股，实际合计持有1,763,978股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 刘召贵 87,326,306 0 0 87,326,306 高管锁定股 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 应刚 17,642,917 0 0 17,642,917 高管锁定股 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 赵学伟 3,075,674 0 0 3,075,674 首发后限售股 第一次解锁：自新增股份上市之日（2020年10月15日）起满12个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的70%；第二次解锁：自新增股份上市之日（2020年10月15日）起满24个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的 20%；第三次解锁：自新增股份上市之日（2020年10月15日）起满36个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的10%。 杜颖莉 1,404,000 0 0 1,404,000 高管锁定股 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 王宏 1,361,759 0 0 1,361,759 首发后限售股 第一次解锁：自新增股份上市之日（2020年10月15日）起满12个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的70%；第二次解锁：自新增股份上市之日（2020年10月15日）起满24个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的20%；第三次解锁：自新增 股份上市之日（2020年10月15日）起满36个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的10%。 刘美珍 732,750 0