天瑞仪器：2022年第一季度报告（更新后）

证券代码：300165证券简称：天瑞仪器公告编号：2023-054 江苏天瑞仪器股份有限公司 2022年第一季度报告（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 245,204,357.32 209,411,764.69 17.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,781,395.95 15,347,795.32 67.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,168,605.19 15,948,734.07 57.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -54,461,417.24 -23,443,996.87 -132.30% 基本每股收益（元/股） 0.0518 0.0309 67.64% 稀释每股收益（元/股） 0.0518 0.0309 67.64% 加权平均净资产收益率 0.58% 0.90% -0.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,568,795,189.11 3,241,835,016.69 10.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,658,882,375.77 1,612,804,238.79 2.86% (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,447.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 677,923.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,559.87 减：所得税影响额 108,139.55 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 612,790.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目重大变动情况及原因单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 较期初增减 变动原因 应收款项融资 6,346,707.45 13,361,346.36 52.50% 主要系银行承兑减少。 其他应收款 24,543,680.23 17,898,472.53 37.13% 主要系本期公司个人往来款及保证金增加。 其他流动资产 85,801,224.19 47,267,295.46 81.52% 主要系本期待认证进项税增加。 长期应收款 293,191.94 118,611.21 147.19% 主要系本期子公司融资租赁款增加。 应交税费 102,575,336.01 61,957,012.75 65.56% 主要系PPP项目计提税金的增加。 其他流动负债 30,859,803.25 22,849,039.58 35.06% 主要系本期待转销项税增加。 递延收益 12,055,483.35 7,813,161.57 54.30% 主要系政府补助研发项目增加。 （二）利润表项目重大变动情况及原因单位：元 利润表项目 本期金额 去年同期数 较上期增减 变动原因 营业成本 140,883,574.99 99,051,329.07 42.23% 主要系本期PPP项目部分站点取得商业运营确认的建造成本增加。 利息费用 1,348,971.78 717,850.57 87.92% 主要系本期贷款利息增加。 利息收入 -12,045,807.00 592,077.05 -2134.50% 主要系本期PPP项目计提的还本付息额的增加。 投资收益 100,684.93 328,191.78 -69.32% 主要系本期保本理财产品收益减少。 信用减值损失 239,614.86 380,774.70 -37.07% 主要系本期计提坏账准备减少。 资产处置收益 19,469.03 -973,378.61 -102% 主要系本期处理固定资产收益增加。 营业外收入 47,576.84 180,700.18 -73.67% 主要系本期相关补贴收入减少。 营业外支出 30,924.08 233,820.62 86.77% 主要系本期罚款较去年同期减少。. （三）现金流量表项目重大变动情况及原因单位：元 现金流量表项目 本期金额 去年同期数 较上期增减 变动原因 经营活动现金流入小计 262,802,580.34 298,732,632.41 -12.03% 主要系本期销售回款减少。 经营活动现金流出小计 317,263,997.58 322,176,629.28 -1.52% 主要系本期采购款减少。 经营活动产生的现金流量净额 -54,461,417.24 -23,443,996.87 -132.30% 主要系本期销售回款减少 投资活动现金流入小计 35,327,559.52 35,589,446.63 -0.74% 主要系本期保本理财收入减少。. 投资活动现金流出小计 118,006,712.24 257,218,608.36 -54.12% 主要系本期固定资产投资,对外投资减少。 投资活动产生的现金流量净额 -82,679,152.72 -221,629,161.73 -62.69% 主要系本期固定资产投资,对外投资减少。 筹资活动现金流入小计 160,442,037.90 417,983,157.87 -61.62% 主要系本期银行借款减少。 筹资活动现金流出小计 49,415,516.44 189,989,628.30 -73.99% 主要系本期偿还借款减少。 筹资活动产生的现金流量净额 111,026,521.46 227,993,529.57 -51.30% 主要系本期银行借款减少。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,561 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘召贵 境内自然人 23.41% 116,326,306 87,326,306 上海牧鑫资产管理有限公司－牧鑫天泽汇4号私募证券投资基金 其他 5.63% 28,000,000 0 应刚 境内自然人 4.73% 23,523,890 17,642,917 赵学伟 境内自然人 0.62% 3,075,674 3,075,674 王宏 境内自然人 0.57% 2,845,395 1,361,759 朱英 境内自然人 0.46% 2,281,500 0 杜颖莉 境内自然人 0.38% 1,872,000 1,404,000 花田生 境内自然人 0.35% 1,763,978 0 陈信燕 境内自然人 0.30% 1,494,360 0 蔡兴 境内自然人 0.22% 1,080,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘召贵 29,000,000 人民币普通股 29,000,000 上海牧鑫资产管理有限公司－牧鑫天泽汇4号私募证券投资基金 28,000,000 人民币普通股 28,000,000 应刚 5,880,973 人民币普通股 5,880,973 朱英 2,281,500 人民币普通股 2,281,500 花田生 1,763,978 人民币普通股 1,763,978 陈信燕 1,494,360 人民币普通股 1,494,360 王宏 1,483,636 人民币普通股 1,483,636 蔡兴 1,080,100 人民币普通股 1,080,100 熊军 994,620 人民币普通股 994,620 李宁 930,000 人民币普通股 930,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，刘召贵先生与杜颖莉女士是夫妻关系，朱英女士与应刚先生是母子关系。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前10名股东花田生通过普通证券账户持有931,181股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有832,797股，实际合计持有1,763,978股。公司前10名股东蔡兴通过普通证券账户持有913,000股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有167,100股，实际合计持有1,080,100股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 (三)限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 刘召贵 87,244,729 0 81,577 87,326,306 高管锁定股 在任期间,每年按持股总数的75%锁定。增加系股份转托管导致可转让额度变化。 应刚 17,642,917 0 0 17,642,917 高管锁定股 在任期间,每年按持股总数的75%锁定。 赵学伟 3,075,674 0 0 3,075,674 发行股份购买资产并募集配套资金产生的限售股 第一次解锁：自新增股份上市之日（2020年10月15日）起满12个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的70%；第二次解锁：自新增股份上市之日（2020年10月15日）起满24个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的20%；第三次解锁：自新增股份上市之日（2020年10月15日）起满36个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的10%。 杜颖莉 1,404,000 0 0 1,404,000 高管锁定股 在任期间,每年按持股总数的75%锁定。 王宏 1,361,759 0 0 1,361,759 发行股份购买资 第一次解锁：自 产并募集配套资金产生的限售股 新增股份上市之日（2020年10月15日）起满12个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的70%；第二次解锁：自新增股份上市之日（2020年10月15日）起满24个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的20%；第三次解锁：自新增股份上市之日（2020年10月15日）起满36个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的10%。 刘美珍 732,750 0 0 732,750 高管锁定股 在任期间,每年按持股总数的75%锁定。 合计 111,461,829 0 81,577 111,543,406 -- -- 三、其他重要事项 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司 2