天瑞仪器：2024年三季度报告

证券代码：300165证券简称：天瑞仪器公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 209,096,064.53 1.48% 588,862,093.80 -8.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,047,909.17 165.85% -6,841,309.11 -160.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,094,257.02 168.22% -7,610,906.34 -171.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 50,463,310.85 122.50% 基本每股收益（元/股） 0.0162 165.68% -0.0138 -160.53% 稀释每股收益（元/股） 0.0162 165.68% -0.0138 -160.53% 加权平均净资产收益率 0.59% 1.38% -0.50% -1.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,627,951,780.66 3,756,441,828.51 -3.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,379,173,018.10 1,384,727,884.10 -0.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 611,474.88 987,458.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 95,571.93 1,291,150.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 0.00 79,780.82 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的收益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -749,651.87 -1,285,868.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 9,558.59 202,792.68 少数股东权益影响额（税后） -5,815.80 100,131.47 合计 -46,347.85 769,597.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、2024年9月末资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：万元 项目 2024年9月 30日 2023年12月31日 较期初增减 变动原因 增减额 变动幅 度（%） 货币资金 11,607.05 23,916.95 -12,309.90 -51.47% 主要原因是偿还了部分银行借款。 应收款项融资 136.26 647.03 -510.77 -78.94% 主要原因是应收票据减少。 使用权资产 672.07 1,205.31 -533.24 -44.24% 主要原因是经营租赁资产在租赁期内资产摊销。 无形资产 3,719.26 1,805.57 1,913.69 105.99% 主要原因是部分PPP项目完工特许经营权转入。 短期借款 19,094.44 29,792.91 -10,698.47 -35.91% 主要原因是银行流动资金贷款减少。 应付职工薪酬 1,897.05 2,767.41 -870.36 -31.45% 主要原因是报告期发放部分上年度年终奖薪酬。 其他应付款 1,909.15 3,253.66 -1,344.51 -41.32% 主要原因是支付了股权转让款。 其他流动负债 2,172.64 3,297.38 -1,124.74 -34.11% 主要原因是预提费用减少。 租赁负债 417.62 650.77 -233.15 -35.83% 主要原因是报告期支付了房租。 2、2024年1-9月份利润表项目重大变动情况及原因 单位：万元 项目 本期发生数 去年同期数 与去年同期增减 变动原因 增减额 变动幅 度（%） 投资收益（损失以“－”号填列） 104.98 -6.41 111.39 1737.75% 主要原因是本期对联营和合营企业的投资收益增加。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,009.92 1,361.86 -3,371.78 247.59% 主要原因是本期计提坏账准备增加。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -831.71 -486.54 -345.17 70.94% 主要原因是本期计提的存货跌价准备增加。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 98.75 15.81 82.94 524.60% 主要原因是本期固定资产处置收益增加。 营业外收入 24.76 62.13 -37.37 -60.15% 主要原因是本期废品收入减少。 3、2024年1-9月份现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：万元 项目 本期发生数 去年同期数 与去年同期增减 变动原因 增减额 变动幅 度（%） 经营活动产生的现金流量净额 5,046.33 -22,431.22 27,477.55 122.50% 主要原因是本期经营性支出减少。 投资活动产生的现金流量净额 -1,343.73 -1,229.49 -114.24 -9.29% 主要原因是本期支付了股权转让款。 筹资活动产生的现金流量净额 -16,031.57 5,548.97 -21,580.54 -388.91% 主要原因是本期对外借款减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,090 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘召贵 境内自然人 16.13% 79,914,203 59,935,652 冻结 35,000,000 广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.01% 24,825,137 0 不适用 0 上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫天泽汇4号私募证券投资基金 其他 4.24% 21,000,000 0 不适用 0 应刚 境内自然人 3.56% 17,642,917 13,232,188 不适用 0 苏州正源信毅资产管理有限公司－正源兴业二号私募证券投资基金 其他 1.57% 7,788,966 0 不适用 0 苏兴松 境内自然人 1.07% 5,300,000 0 不适用 0 凌山 境内自然人 0.85% 4,225,533 0 不适用 0 张秀 境内自然人 0.73% 3,628,600 0 不适用 0 曾丽辉 境内自然人 0.71% 3,495,000 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.63% 3,145,300 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙） 24,825,137 人民币普通股 24,825,137 上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫天泽汇4号私募证券投资基金 21,000,000 人民币普通股 21,000,000 刘召贵 19,978,551 人民币普通股 19,978,551 苏州正源信毅资产管理有限公司－正源兴业二号私募证券投资基金 7,788,966 人民币普通股 7,788,966 苏兴松 5,300,000 人民币普通股 5,300,000 应刚 4,410,729 人民币普通股 4,410,729 凌山 4,225,533 人民币普通股 4,225,533 张秀 3,628,600 人民币普通股 3,628,600 曾丽辉 3,495,000 人民币普通股 3,495,000 BARCLAYSBANKPLC 3,145,300 人民币普通股 3,145,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，刘召贵先生与上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫天泽汇4号私募证券投资基金（原名为“上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫天泽汇4号私募证券投资基金”）是一致行动关系。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未 知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名普通股股东苏兴松通过普通证券账户持有0股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,300,000股，实际合计持有5,300,000股；前10名普通股股东张秀通过普通证券账户持有0股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,628,600股，实际合计持有3,628,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 刘召贵 59,935,652 0 0 59,935,652 高管锁定股 在任期间,每年按持股总数的75%锁定。 应刚 13,232,188 0 0 13,232,188 高管锁定股 在任期间,每年按持股总数的75%锁定。 杜颖莉 1,053,000 0 0 1,053,000 高管锁定股 在任期间,每年按持股总数的75%锁定。 刘美珍 732,750 0 0 732,750 高管锁定股 在任期间,每年按持股总数的75%锁定。 肖廷良 15,750 0 0 15,750 高管锁定股 在任期间,每年按持股总数的75%锁定。 张鑫 13,700 3,425 0 10,275 高管离职锁定 在任期间，每年按持股总数的75%锁定。原定任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，按持股总数的100%锁定。 合计 74,983,040 3,425 0 74,979,615 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2024年4月25日收到中国证