天瑞仪器：2021年第三季度报告（更新后）

证券代码：300165证券简称：天瑞仪器公告编号：2023-053 江苏天瑞仪器股份有限公司 2021年第三季度报告（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 525,268,787.75 122.91% 930,748,830.50 71.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,883,941.52 -133.59% 999,538.85 -95.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -19,080,749.34 -5,401.39% -4,935,083.90 -82.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -277,162,184.18 349.19% 基本每股收益（元/股） -0.0256 -128.60% 0.002 -95.94% 稀释每股收益（元/股） -0.0256 -128.60% 0.002 -95.94% 加权平均净资产收益率 -0.73% -128.74% 0.24% -82.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,314,082,791.20 2,564,439,469.59 29.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,689,020,108.43 1,692,340,284.79 -0.20% (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -32,659.38 -981,262.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,391,575.00 8,761,575.00 2020年闵行先进企业扶持资金5万元、上海市科学技术委员会项目拨款（项目编号：16142200700）20万元、华漕镇2021年企业扶持资金162万元、昆山 高新技术产业开发区科学技术与知识产权局优秀科创企业拨款50万元、昆山市高新技术产业开发区经济发展局2021年第三批推进经济高质量发展财政扶持专项资金267.3万元、昆山市科技术局2020年省科学技术奖励10万元、昆山市人民政府金融工作办公室企业利用资本市场实现高质量发展奖励72.2万元、昆山高新技术产业开发区科学技术与知识产权局企业知识产权工作站奖励20万元、苏发改服务发〔2021〕179号2021年省级现代服务业发展专项资金181万元、江宁区2021年第七批科技发展计划及项目经费5万元、上海市科学技术委员会项目拨款（项目编16142200700）20万元、中国科学院沈阳应用生态研究所210100084课题转拨款44万元、2021年进口贴息19.45万元等； 委托他人投资或管理资产的损益 373,808.22 985,068.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -545,000.84 -1,571,182.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,793.50 -176,085.09 减：所得税影响额 918,121.68 1,057,473.97 少数股东权益影响额（税后） 0.00 26,015.74 合计 5,196,807.82 5,934,622.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、2021年9月末资产、负债表变动情况 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 期末比期初 变动原因 增减额 变动幅度 （%） 应收款项融资 961.19 640.46 320.74 50.08% 主要原因是收到银保监办发【2019】133号通知6+9银行承兑汇票增加。 预付款项 20,988.65 8,291.40 12,697.25 153.14% 主要原因是材料采购尚未验收入库。 应收利息 173.33 102.68 70.65 68.81% 主要原因是本期计提存款利息增加。 合同资产 37,096.98 450.61 36,646.37 8132.54% 主要原因是销售质保金及雅安、安岳城镇污水处理设施建设PPP项目工程确认款增加。 其他流动资产 5,696.67 2,305.86 3,390.81 147.05% 主要原因是在建雅安、安岳城镇污水处理设施建设PPP项目设备采购，而使留抵增值税增加。 在建工程 0 29,205.84 29,205.84 -100.00% 主要原因是在建雅安、安岳城镇污水处理设施建设PPP项目及沁水璟盛厂房工程重分类至存货。 无形资产 2,611.24 1,859.73 751.51 40.41% 主要原因是控股子公司安岳天瑞取得土地使用权。 开发支出 542.01 322.70 219.31 67.96% 主要原因是子公司贝西生物本期新增研究开发的“甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒的开发”项目，增加资本化支出。 其他非流动资产 2,256.14 1,284.43 971.71 75.65% 主要原因是一年以上未到期的质保金增加。 应付账款 43,311.45 21,998.85 21,312.60 96.88% 主要原因是雅安水务、安岳天瑞工程性应付账款增加。 预收款项 29.83 92.90 -63.07 -67.89% 主要原因是预收账款减少。 合同负债 19,512.12 13,602.43 5,909.68 43.45% 主要原因是因销售订单增加以及尚未确认收入而收到预收款。 应付职工薪酬 1,534.79 2,287.15 -752.36 -32.90% 主要原因是去年年终奖在本报告期支付。 应交税费 4,107.25 2,489.68 1,617.57 64.97% 主要原因是本期计提雅安、安岳城镇污水处理 PPP项目的税金增加。 长期借款 43,236.00 5,009.72 38,226.28 763.04% 主要原因是在建雅安城镇污水处理设施建设PPP项目贷款增加。 递延收益 500.98 270.49 230.49 85.21% 主要原因是享受政府补助研发项目增加，该政府补助与收益相关，执行总额法核算所致。 2、2021年1-9月利润表项目变动情况 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 期末比期初 变动原因 增减额 变动幅度（%） 营业收入 93,074.88 54,169.43 38,905.45 71.82% 主要原因是本期PPP项目部分站点取得了商业运营确认了建造收入所致。 营业成本 63,880.84 28,711.25 35,169.59 122.49% 主要原因是本期PPP项目部分站点取得了商业运营确认了建造成本所致 研发费用 5,536.75 4,025.31 1,511.44 37.55% 主要原因是本期研发项目增加。 财务费用 -1,062.57 646.95 -1,709.52 -264.24% 主要原因是本期PPP项目计提的还本付息增加。 投资收益 （损失以“－”号填列） -58.61 152.33 -210.94 -138.48% 主要原是本期投资损失增加 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -949.45 -3,481.12 2,531.67 -72.73% 主要原因是本期计提坏账准备减少 资产处置收益（损失以“-”号填列） -98.13 4,485.33 -4,583.46 -102.19% 主要原因是去年同期处置厦门质谱和福建分公司从事的“基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪 （MALDI-TOF）”业务及相关的资产 所获得的收益计入去年当期损益。 营业外收入 38.55 117.40 -78.85 -67.16% 主要原因是本期收到政府补贴收入减少。 营业外支出 58.96 99.93 -40.97 -41.00% 主要原因是商业赔款比去年同期减少。 所得税费用 1,025.53 1,556.29 -530.76 -34.10% 主要原因是本期利润总额比去年减少，相应减少所得税费用。 3、2021年1-9月现金流量表变动情况 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 期末比期初 变动原因 增减额 变动幅度 （%） 经营活动产生的现金流量净额 -27,716.22 -6,170.31 -21,545.91 -349.19% 主要原因是因本期PPP工程项目建设带来的采购增加，以及支付与经营相关的 往来款增加。 投资活动产生的现金流量净额 -24,424.56 -12,447.02 -11,977.53 -96.23% 主要原因是本期购建固定资产支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额 44,590.07 12,287.32 32,302.75 262.90% 主要原因是本期PPP工程项目长期借款增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,884 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘召贵 境内自然人 29.04% 144,326,306 115,699,592 应刚 境内自然人 4.73% 23,523,890 23,523,889 赵学伟 境内自然人 2.06% 10,252,246 10,252,246 中证乾元资本管理有限公司－中证乾元涛动周期2号私募基金 其他 2.00% 9,937,917 0 袁钫芳 境内自然人 1.11% 5,532,958 5,532,958 王宏 境内自然人 0.91% 4,539,195 4,539,195 国联证券股份有限公司 国有法人 0.88% 4,361,810 0 刘勇 境内自然人 0.52% 2,604,300 0 朱英 境内自然人 0.46% 2,281,500 0 陈信燕 境内自然人 0.41% 2,035,260 2,035,260 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘召贵 28,626,714 人民币普通股 28,626,714 中证乾元资本管理有限公司－中证乾元涛动周期2号私募基金 9,937,917 人民币普通股 9,937,917 国联证券股份有限公司 4,361,810 人民币普通股 4,361,810 刘勇 2,604,300 人民币普通股 2,604,300 朱英 2,281,500 人民币普通股 2,281,500 花田生 1,