国缆检测：2022年三季度报告

上海国缆检测股份有限公司2022年第三季度报告 1 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2022-025 上海国缆检测股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 上海国缆检测股份有限公司2022年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 62,019,125.44 5.22% 148,353,305.19 -9.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,708,302.05 15.09% 50,400,276.81 -9.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,765,256.86 17.09% 47,251,817.50 -8.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 34,330,058.65 -58.53% 基本每股收益（元/股） 0.4118 -13.67% 1.01 -18.55% 稀释每股收益（元/股） 0.4118 -13.67% 1.01 -18.55% 加权平均净资产收益率 2.87% -51.10% 9.04% -44.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,069,580,421.67 612,772,073.59 74.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 873,595,186.35 394,270,092.08 121.57% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 69,387.41 -174,033.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,416,118.14 3,903,543.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,084.53 -25,073.88 减：所得税影响额 519,375.83 555,976.44 合计 2,943,045.19 3,148,459.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 上海国缆检测股份有限公司2022年第三季度报告 3 常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表变动情况 序号 资产负债表项目 2022/9/30 2021/12/31 变动金额 变动比例 变动主要原因 1 货币资金 659,062,715.79 230,654,171.21 428,408,544.58 185.74% 主要系公司6月首发募集资金到账后货币资金大幅增加所致 2 交易性金融资产 0.00 10,000,000.00 -10,000,000.00 -100.00% 主要是公司大额存单重分类至“其他非流动资产”项目所致 3 应收账款 50,309,517.66 21,605,111.46 28,704,406.20 132.86% 主要系报告期内VIP客户业务未到结算期及国企客户结算较晚所致 4 其他应收款 380,156.70 855,977.34 -475,820.64 -55.59% 主要系部分保证金及押金退回所致 5 其他流动资产 1,347,462.19 7,927,905.45 -6,580,443.26 -83.00% 主要系2021年预付上市中介服务费在本期公司上市后资本化所致 6 在建工程 3,024,312.11 2,153,832.17 870,479.94 40.42% 主要系本期公司对租借场地进行改造产生装修费用所致 7 递延所得税资产 4,432,811.50 3,355,365.59 1,077,445.91 32.11% 主要是坏账准备计提及租赁负债增加所产生的可抵扣暂时性差异增加，相应计提的递延所得税资产增加所致 8 其他非流动资产 12,152,578.35 670,490.25 11,482,088.10 1712.49% 主要系本期募投项目实施中采购设备，预付设备款增加及三年期大额存单重分类至其他非流动资产所致 9 应付账款 19,304,653.79 43,278,882.44 -23,974,228.65 -55.39% 主要系本期结算建设项目工程款所致 10 其他应付款 1,308,745.65 839,373.57 469,372.08 55.92% 主要系暂估已发生未报销的费用所致 11 实收资本 60,000,000.00 45,000,000.00 15,000,000.00 33.33% 主要系公司本期首发新增公众股1500万股所致 12 资本公积 678,461,092.80 264,536,275.34 413,924,817.46 156.47% 主要系公司本期首发新增公众股1500万股本溢价所致 2、年初到报告期末利润表 序号 利润表项目 本期发生额 上年同期数 变动金额 变动比例 变动主要原因 1 税金及附加 403,966.08 1,007,632.45 -603,666.37 -59.91% 主要系由于上海市对新冠疫情政策性减免土地使用税、房产税所致 上海国缆检测股份有限公司2022年第三季度报告 4 2 财务费用 -1,595,297.42 2,938,292.66 -4,533,590.08 -154.29% 主要系本期利息收入增加及汇率变动使汇兑收益增加所致 3 其他收益 815,524.99 2,464,284.43 -1,648,759.44 -66.91% 主要系报告期进项税抵扣较多，使报告期应交增值税为0，进项税加计抵减比上年同期减少所致 4 投资收益 0.00 170,095.89 -170,095.89 -100.00% 公司购买大额存单重分类至“其他非流动资产”项目，所产生的利息计入财务费用所致 5 信用减值损失 -1,783,607.54 -46,458.73 -1,737,148.81 -3739.12% 主要系本期应收账款增加，计提的坏账准备相应增加所致 6 资产减值损失 -127,814.32 -276,174.22 148,359.90 53.72% 主要系本期库存减少，相应计提的存货跌价准备转回所致 7 营业外收入 3,007,000.00 2,022,000.69 984,999.31 48.71% 主要系本期收到政府上市融资补贴款所致 8 营业外支出 32,073.88 144,132.52 -112,058.64 -77.75% 主要系上年同期补税产生滞纳金较多所致 3、年初到报告期末现金流量表 序号 现金流量表项目 本期发生额 上年同期数 变动金额 变动比例 变动主要原因 1 经营活动产生的现金流量净额 34,330,058.65 82,792,084.92 -48,462,026.27 -58.53% 2021年上半年股东退回分红使2021年同期产生的经营现金净流量增加。报告期受上海疫情影响，部分项目回款滞后。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,503 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 上海电缆研究所有限公司 国有法人 63.75% 38,250,019.00 38,250,019.00 中国质量认证中心 国有法人 7.50% 4,499,924.00 4,499,924.00 申能(集团)有限公司 国有法人 3.75% 2,250,057.00 2,250,057.00 中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力混合型证券投资基金 其他 2.72% 1,632,916.00 0.00 富国稳健增值混合型养老金产品－中国建设银行股份有其他 0.73% 435,600.00 0.00 上海国缆检测股份有限公司2022年第三季度报告 5 限公司 深圳格律资产管理有限公司－格律连赢1号私募证券投资基金 其他 0.58% 346,900.00 0.00 平安信托有限责任公司－平安财富＊彤源7号集合资金信托 其他 0.50% 301,100.00 0.00 太平人寿保险有限公司 国有法人 0.50% 300,000.00 0.00 江苏省贰号职业年金计划－工商银行 其他 0.48% 287,700.00 0 嘉实基金－国新央企新发展格局私募证券投资基金－嘉实基金－央企稳健收益单一资产管理计划 其他 0.41% 246,500.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力混合型证券投资基金 1,632,916.00 人民币普通股 1,632,916.00 富国稳健增值混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司 435,600.00 人民币普通股 435,600.00 深圳格律资产管理有限公司－格律连赢1号私募证券投资基金 346,900.00 人民币普通股 346,900.00 平安信托有限责任公司－平安财富＊彤源7号集合资金信托 301,100.00 人民币普通股 301,100.00 太平人寿保险有限公司 300,000.00 人民币普通股 300,000.00 江苏省贰号职业年金计划－工商银行 287,700.00 人民币普通股 287,700.00 嘉实基金－国新央企新发展格局私募证券投资基金－嘉实基金－央企稳健收益单一资产管理计划 246,500.00 人民币普通股 246,500.00 中国冶金科工 集团有限公司企业年金计划－交通银行股份有限公司 207,600.00 人民币普通股 207,600.00 #陈裔春 196,300.00 人民币普通股 196,300.00 湖北省（伍号）职业年金计划－浦发银行 188,600.00 人民币普通股 188,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售流通股股东，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 普通股股东陈裔春通过普通证券账户持有0股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量196,300股，实际合计持有196,300股。 上海国缆检测股份有限公司2022年第三季度报告 6 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适