国缆检测：2023年一季度报告

证券代码：301289证券简称：国缆检测公告编号：2023-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 57,372,945.30 52,722,303.45 8.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,159,116.12 16,766,933.27 -9.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,929,255.62 16,734,545.02 -10.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,944,625.33 10,270,520.89 123.40% 基本每股收益（元/股） 0.2527 0.37 -31.70% 稀释每股收益（元/股） 0.2527 0.37 -31.70% 加权平均净资产收益率 1.68% 4.16% -2.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,190,574,722.71 1,168,710,143.45 1.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 911,962,498.25 896,803,382.13 1.69% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 299,631.43 主要系上海张江国家自主创新示范区专项发展资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,989.78 主要系税务滞纳金 减：所得税影响额 44,714.89 少数股东权益影响额（税后） 23,066.26 合计 229,860.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 序号 资产负债表项目 2023/3/31 2022/12/31 变动金额 变动比例 变动主要原因 1 应收票据 0.00 653,614.00 -653,614.00 -100.00% 主要系票据到期，款已收到 2 预付款项 2,381,027.40 557,655.09 1,823,372.31 326.97% 主要系预付材料款增加 3 其他应收款 457,532.82 351,689.77 105,843.05 30.10% 主要系差旅费备用金所致 4 其他应付款 13,959,369.16 10,243,725.11 3,715,644.05 36.27% 主要系一季度房租水电费暂未支付 5 应付职工薪酬 6,651,317.02 12,634,884.03 -5,983,567.01 -47.36% 主要系年终薪酬已发放 6 合同负债 38,547,472.05 26,764,229.38 11,783,242.67 44.03% 主要系订单增加，收到预付款 2、年初到报告期末利润表 序号 利润表项目 本期发生额 上年同期数 变动金额 变动比例 变动主要原因 1 税金及附加 489,920.08 367,014.95 122,905.13 33.49% 主要系新增安徽宇测房产税及土地使用税所致 2 销售费用 2,357,631.04 1,701,891.13 655,739.91 38.53% 主要系子公司安徽宇测并入所致 3 财务费用 -1,438,282.39 212,576.78 -1,650,859.17 -776.59% 主要系公司2022年6月首发募集资金到账后货币资金大幅增加，利息收入增加 4 信用减值损失 -591,295.27 -287,054.47 -304,240.80 -105.99% 主要系报告期计提的信用减值损失增加影响所致 5 营业外收入 55,919.56 0.00 55,919.56 100.00% 主要系新增安徽宇测政府补助所致 6 营业外支出 1,990.41 245,410.26 -243,419.85 -99.19% 主要系上年固定资产报废清理较多所致 3、年初到报告期末现金流量表 序号 现金流量表项目 本期发生额 上年同期数 变动金额 变动比例 变动主要原因 1 经营活动产生的现金流量净额 22,944,625.33 10,270,520.89 12,674,104.44 123.40% 主要系新增安徽宇测现金流入 2 投资活动产生的现金流量净额 -11,768,783.77 -30,148,065.48 18,379,281.71 60.96% 主要系上年支付宝山大楼尾款较多所致 3 筹资活动产生的现金流量净额 -445,510.68 -816,393.31 370,882.63 45.43% 主要系本期租金暂未支付所致 4 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,218.74 -29,612.78 43,831.52 148.02% 主要系汇率下降所致 5 五、现金及现金等价物净增加额 10,716,112.14 -20,723,550.68 31,439,662.82 151.71% 主要系本期新增子公司安徽宇测现金及投资活动支付的现金减少所致 6 期初现金及现金等价物余额 686,357,643.06 230,654,171.21 455,703,471.85 197.57% 主要系子公司安徽宇测并入，以及2022年6月份募投资金到位 7 六、期末现金及现金等价物余额 697,073,755.20 209,930,620.53 487,143,134.67 232.05% 主要系子公司安徽宇测并入，以及2022年6月份募投资金到位 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,543 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海电缆研究所有限公司 国有法人 63.75% 38,250,019.00 38,250,019.00 中国质量认证中心 国有法人 7.50% 4,499,924.00 4,499,924.00 申能(集团)有限公司 国有法人 3.75% 2,250,057.00 2,250,057.00 富国稳健增值混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司 其他 0.68% 405,100.00 江苏省贰号职业年金计划－工商银行 其他 0.43% 258,300.00 嘉实基金－国新央企新发展格局私募证券投资基金－嘉实基金－央企稳健收益单一资产管理计划 其他 0.41% 246,500.00 中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 其他 0.35% 212,800.00 #陈裔春 境内自然人 0.33% 196,300.00 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划－交通银行股份有限公司 其他 0.31% 186,800.00 湖北省（伍号）职业年金计划－浦发银行 其他 0.27% 162,400.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 富国稳健增值混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司 405,100.00 人民币普通股 405,100.00 江苏省贰号职业年金计划－工商银行 258,300.00 人民币普通股 258,300.00 嘉实基金－国新央企新发展格局私募证券投资基金－嘉实基金－央企稳健收益单一资产管理计划 246,500.00 人民币普通股 246,500.00 中国石油化工集团公司企业年金 212,800.00 人民币普通股 212,800.00 计划－中国工商银行股份有限公司#陈裔春 196,300.00 人民币普通股 196,300.00 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划－交通银行股份有限公司 186,800.00 人民币普通股 186,800.00 湖北省（伍号）职业年金计划－浦发银行 162,400.00 人民币普通股 162,400.00 兴业银行股份有限公司企业年金计划－上海浦东发展银行股份有限公司 144,200.00 人民币普通股 144,200.00 #具力定成（浙江）私募基金管理有限公司－具力元亨价值精选私募证券投资基金 120,100.00 人民币普通股 120,100.00 中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司 112,500.00 人民币普通股 112,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售流通股股东，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 普通股股东陈裔春通过普通证券账户持有0股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量196,300股，实际合计持有196,300股。普通股股东#具力定成（浙江）私募基金管理有限公司－具力元亨价值精选私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量120,100股，实际合计持有120,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 上海电缆研究所有限公司 38,250,019.00 0.00 0.00 38,250,019.00 股份限售承诺 2025-06-22 中国质量认证中心 4,499,924.00 0.00 0.00 4,499,924.00 股份限售承诺 2023-06-22 申能(集团)有限公司 2,250,057.00 0.00 0.00 2,250,057.00 股份限售承诺 2025-06-22 合计 45,000,000.00 0.00 0.00 45,000,000.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海国缆检测股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 697,073,755.20 686,357,643.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 653,614.00 应收账款 35,023,418.74 27,349,082.33 应收款项融资预付款项 2,381,027.40 557,655.09 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 457,532.82 351,68