国缆检测：2023年三季度报告

上海国缆检测股份有限公司2023年第三季度报告 1 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2023-036 上海国缆检测股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 上海国缆检测股份有限公司2023年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 58,202,395.20 -6.15% 188,548,806.81 27.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,988,879.18 -43.38% 52,434,186.99 4.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,759,522.08 -36.78% 51,092,015.34 8.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 79,429,770.34 131.37% 基本每股收益（元/股） 0.18 -56.10% 0.67 -33.66% 稀释每股收益（元/股） 0.18 -56.10% 0.67 -33.66% 加权平均净资产收益率 1.53% -1.34% 5.76% -3.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,193,154,826.52 1,168,710,143.45 2.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 919,781,734.89 896,803,382.13 2.56% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,802.50 -10,894.38 本季度处置固定资产。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 308,905.30 1,731,552.09 区经济委员会企业技术中心补贴、区经济委员会市局专项资金、上海张江国家自主创新示范区专项发展资金等。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,957.20 -46,950.89 本季度发生固定资产报废处理。 减：所得税影响额 44,839.90 250,853.91 少数股东权益影响额（税后） 24,553.60 80,681.26 合计 229,357.10 1,342,171.65 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 上海国缆检测股份有限公司2023年第三季度报告 3 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 序号 资产负债表项目 2023/9/30 2022/12/31 变动金额 变动比例 变动主要原因 1 应收票据 0.00 653,614.00 -653,614.00 -100.00% 主要系票据到期托收入账。 2 应收账款 48,408,601.89 27,349,082.33 21,059,519.56 77.00% 主要系报告期内VIP客户业务未到结算期及大客户结算较晚所致。 3 预付款项 1,099,936.53 557,655.09 542,281.44 97.24% 主要系预付材料款和设备款增加所致。 4 其他流动资产 12,700,827.67 23,047,117.00 -10,346,289.33 -44.89% 主要系控股子公司安徽宇测一笔大额存单到期转为货币资金。 5 其他非流动资产 13,327,151.78 2,963,129.32 10,364,022.46 349.77% 主要系控股子公司安徽宇测购买三年期大额存单，拟持有至到期，重分类至“其他非流动资产”科目所致。 6 其他流动负债 963,036.34 1,605,853.86 -642,817.52 -40.03% 主要系公司预收账款减少所致。 7 股 本 78,000,000.00 60,000,000.00 18,000,000.00 30.00% 主要系公司资本公积转增股本所致。 序号 利润表项目 本期发生额 上年同期数 变动金额 变动比例 变动主要原因 1 税金及附加 1,251,397.90 403,966.08 847,431.82 209.78% 1）控股子公司安徽宇测报告期并入公司合并报表；2）上年同期公司享受减免2个季度的土地使用税、房产税所致。 2 销售费用 7,015,126.53 4,688,829.03 2,326,297.50 49.61% 1）控股子公司安徽宇测报告期并入公司合并报表；2）本报告期，公司市场开拓费用及支付的销售佣金增加所致。 3 财务费用 -3,623,593.72 -1,595,297.42 -2,028,296.30 -127.14% 1）控股子公司安徽宇测报告期并入公司合并报表；2）本报告期，月度平均利用募集资金及自有资金进行现金管理金额较上年同期更多致利息收入增加较多所致。 4 其他收益 1,731,552.09 815,524.99 916,027.10 112.32% 1）控股子公司安徽宇测报告期并入公司合并报表；2）本报告期，政府补贴收入增加。 5 信用减值损失 -2,673,586.19 -1,783,607.54 -889,978.65 -49.90% 主要系本报告期应收账款增加，计提的坏账准备相应增加所致。 6 资产减值损失 -197,471.95 -127,814.32 -69,657.63 -54.50% 主要系本报告期库存增加，相应计提的存货跌价准备增加所致。 7 资产处置收益 -10,894.38 88,018.14 -98,912.52 -112.38% 主要系本报告期处置的固定资产减少所致。 8 营业外收入 2.96 3,007,000.00 -3,006,997.04 -100.00% 主要系上年同期收到宝山区政府上市补助收入所致。 9 营业外支出 46,950.89 32,073.88 14,877.01 46.38% 主要系本报告期固定资产报废处理增加所致。 序号 现金流量表项目 本期发生额 上年同期数 变动金额 变动比例 变动主要原因 1 经营活动产生的现金流量净额 79,429,770.34 34,330,058.65 45,099,711.69 131.37% 1）本报告期，经营活动恢复正常，销售及回款增加；2）控股子公司安徽宇测报告期并入公司合并报表。 2 筹资活动产生的现金流量净额 -48,866,801.67 434,749,434.66 -483,616,236.33 -111.24% 1）上年同期，募集资金到账；2）本报告期，公司派发2022年度现金股息红利3000万元。 3 期初现金及现金等价物余额 686,357,643.06 230,654,171.21 455,703,471.85 197.57% 1）控股子公司安徽宇测报告期并入公司合并报表；2）公司上市，募集资金到账增加了公司的货币资金所致。 4 汇率变动对现金及现金等价物的影响 41,795.60 801,199.30 -759,403.70 -94.78% 主要系报告期外汇金额及汇率波动所致。 上海国缆检测股份有限公司2023年第三季度报告 4 5 现金及现金等价物净增加额 -14,146,877.09 428,408,544.58 -442,555,421.67 -103.30% 主要系上年同期，公司上市，募集资金到账所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,203 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海电缆研究所有限公司 国有法人 63.75% 49,725,025 49,725,025 中国质量认证中心 国有法人 7.50% 5,849,901 申能(集团)有限公司 国有法人 3.75% 2,925,074 2,925,074 中信证券股份有限公司 国有法人 1.24% 965,247 法国巴黎银行－自有资金 境外法人 0.70% 548,827 #黄晓玲 境内自然人 0.56% 436,200 #黄新栋 境内自然人 0.54% 424,621 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.45% 350,969 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.42% 329,941 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.41% 316,186 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国质量认证中心 5,849,901 人民币普通股 5,849,901 中信证券股份有限公司 965,247 人民币普通股 965,247 法国巴黎银行－自有资金 548,827 人民币普通股 548,827 #黄晓玲 436,200 人民币普通股 436,200 #黄新栋 424,621 人民币普通股 424,621 华泰证券股份有限公司 350,969 人民币普通股 350,969 高盛公司有限责任公司 329,941 人民币普通股 329,941 中国国际金融股份有限公司 316,186 人民币普通股 316,186 #何玉洁 291,660 人民币普通股 291,660 廖晓萍 200,830 人民币普通股 200,830 上述股东关联关系或一致行动的说明 申能(集团)有限公司为上海电缆研究所有限公司控股股东。除上述情况之外，公司未知前十名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 普通股股东黄晓玲通过普通证券账户持有0股，通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量436,200股，实际合计持有436,200股。 上海国缆检测股份有限公司2023年第三季度报告 5 普通股股东黄新栋通过普通证券账户持有12,121股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量412,500股，实际合计持有424,621股。 普通股股东何玉洁通过普通证券账户持有8,970股，通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量282,690股，实际合计持有291,660股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 上海电缆研究所有限公司 38,250,019 0