国缆检测：2024年一季度报告

上海国缆检测股份有限公司2024年第一季度报告 1 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-023 上海国缆检测股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 上海国缆检测股份有限公司2024年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 67,621,996.85 57,372,945.30 59,283,013.51 14.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,310,580.84 15,159,116.12 13,410,645.84 21.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,310,645.15 14,929,255.62 13,180,785.34 16.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,037,989.99 22,944,625.33 26,555,411.16 -39.61% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.19 0.17 23.53% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.19 0.17 23.53% 加权平均净资产收益率（%） 1.71% 1.68% 1.51% 0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,244,802,209.71 1,223,804,424.22 1,244,007,463.75 0.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 948,248,630.19 942,046,003.19 945,376,773.74 0.30% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -37,405.07 主要系本期发生的固定资产处置。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,400,000.00 主要系控股子公司安徽宇测研发设备购置等项目财政补助所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,000.00 主要系捐赠支出。 减：所得税影响额 351,389.24 少数股东权益影响额（税后） 991,270.00 合计 999,935.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 上海国缆检测股份有限公司2024年第一季度报告 3 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 序号 资产负债表项目 2024/3/31 2023/12/31 变动金额 变动比例 变动主要原因 1 应收账款 47,749,822.51 32,486,742.07 15,263,080.44 46.98% 主要系大客户未到账期，其次是控股子公司创蓝检测的并入所致。 2 预付款项 2,553,819.34 8,499,848.95 -5,946,029.61 -69.95% 主要系上年期末预付创蓝检测的投资款转为长期股权投资款所致。 3 存货 7,156,428.33 5,317,903.15 1,838,525.18 34.57% 主要系订单任务增加所致。 4 其他非流动资产 25,001,930.83 14,294,771.99 10,707,158.84 74.90% 主要系控股子公司安徽宇测购买大额存单所致。 5 短期借款 2,859,467.47 1,485,226.00 1,374,241.47 92.53% 主要系新增控股子公司创蓝检测，其存在银行短期借款所致。 6 合同负债 43,760,188.57 31,088,239.11 12,671,949.46 40.76% 主要系订单任务增加，收到客户的预付款项增加所致。 7 应付职工薪酬 6,068,545.34 17,865,916.16 -11,797,370.82 -66.03% 主要系上年应付职工薪酬发放完毕所致。 8 应交税费 2,648,055.58 6,986,673.15 -4,338,617.57 -62.10% 主要系上年四季度所得税已缴纳所致。 9 专项储备 1,068,489.84 668,281.15 400,208.69 59.89% 主要系按相关规定计提安全生产费所致。 年初到报告期末利润表 序号 利润表项目 本期发生额 上年同期数 变动金额 变动比例 变动主要原因 1 研发费用 5,819,630.50 4,020,248.44 1,799,382.06 44.76% 主要系公司重视研发投入，研发费用占比持续增长。本年度研发人员薪酬较上年有增长；新增研发租赁场地，相应的房租、水电材料等较上年有增长。 2 财务费用 -214,508.30 -1,435,974.09 1,221,465.79 85.06% 主要系存款利率降低及部分定期存款未到结息时间等原因使利息收入下降所致。 3 其他收益 3,056,921.78 456,521.17 2,600,400.61 569.61% 主要系控股子公司安徽宇测获得政府补助所致。 4 信用减值损失（损失以“-”号填列） -848,054.23 -591,295.27 -256,758.96 -43.42% 主要系报告期计提的应收账款坏账准备增加所致。 6 营业外支出 57,405.07 1,990.41 55,414.66 2,784.08% 主要系固定资产报废清理较多所致。 年初到报告期末现金流量表 序号 现金流量表项目 本期发生额 上年同期数 变动金额 变动比例 变动主要原因 1 经营活动产生的现金流量净额 16,037,989.99 26,555,411.16 -10,517,421.17 -39.61% 主要系发放上年职工薪酬同比增加以及控股子公司创蓝检测的并入所致。 2 投资活动产生的现金流量净额 -18,366,936.15 -11,833,369.77 -6,533,566.38 -55.21% 主要系支付控股子公司创蓝检测的投资款所致。 3 筹资活动产生的现金流量净额 -3,990,359.96 -1,930,536.70 -2,059,823.26 -106.70% 主要系上年同期租金暂未支付所致。 4 汇率变动对现金及-16,262.27 14,218.74 -30,481.01 -214.37% 主要系汇率上升所致。 上海国缆检测股份有限公司2024年第一季度报告 4 现金等价物的影响 5 现金及现金等价物净增加额 -6,303,043.85 12,777,285.95 -19,080,329.80 -149.33% 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,467 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海电缆研究所有限公司 国有法人 63.75% 49,725,025.00 49,725,025.00 不适用 0.00 中国质量认证中心 国有法人 7.50% 5,849,901.00 0.00 不适用 0.00 申能(集团)有限公司 国有法人 3.75% 2,925,074.00 2,925,074.00 不适用 0.00 郭智明 境内自然人 0.27% 209,500.00 0.00 不适用 0.00 上海交享越渤源资产管理中心（有限合伙）－渤源达朗私募证券投资基金 其他 0.23% 178,200.00 0.00 不适用 0.00 #陈裔春 境内自然人 0.20% 156,900.00 0.00 不适用 0.00 沈伟民 境内自然人 0.19% 150,000.00 0.00 不适用 0.00 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.17% 134,326.00 0.00 不适用 0.00 张庆超 境内自然人 0.15% 116,900.00 0.00 不适用 0.00 袁少博 境内自然人 0.14% 110,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国质量认证中心 5,849,901.00 人民币普通股 5,849,901.00 郭智明 209,500.00 人民币普通股 209,500.00 上海交享越渤源资产管理中心（有限合伙）－渤源达朗私募证券投资基金 178,200.00 人民币普通股 178,200.00 #陈裔春 156,900.00 人民币普通股 156,900.00 沈伟民 150,000.00 人民币普通股 150,000.00 高盛公司有限责任公司 134,326.00 人民币普通股 134,326.00 张庆超 116,900.00 人民币普通股 116,900.00 袁少博 110,000.00 人民币普通股 110,000.00 UBS AG 107,940.00 人民币普通股 107,940.00 王建华 99,800.00 人民币普通股 99,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 申能(集团)有限公司为上海电缆研究所有限公司控股股东。除上述情况之外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 普通股股东陈裔春通过普通证券账户持有0股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量156,900股，实际合计持有156,900股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 上海国缆检测股份有限公司2024年第一季度报告 5 □适用 不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海国缆检测股份有限公司 2024年3月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 688,920,215.09 705,223,258.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 47,749,822.51 32,486,742.07 应收款项融资 预付款项 2,55