君亭酒店：2022年三季度报告

证券代码：301073证券简称：君亭酒店公告编号：2022-056 君亭酒店集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 107,042,043.86 63.48% 247,511,077.40 16.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,194,659.09 48.90% 25,922,709.83 -23.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,549,065.59 30.41% 21,742,095.96 -29.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 70,063,131.35 -22.40% 基本每股收益（元/股） 0.09 12.50% 0.21 -43.24% 稀释每股收益（元/股） 0.09 12.50% 0.21 -43.24% 加权平均净资产收益率 2.71% 0.19% 5.39% -6.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,371,401,035.52 1,372,756,785.56 -0.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 471,852,424.33 486,199,714.50 -2.95% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 496,426.15 1,110,586.04 委托他人投资或管理资产的损益 320,359.20 2,211,845.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,731.51 14,583.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,660,961.10 2,619,836.20 减：所得税影响额 593,696.19 1,408,182.44 少数股东权益影响额 （税后） 236,725.25 368,054.82 合计 1,645,593.50 4,180,613.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表主要项目变动说明 单位：元币种：人民币 项目名称 2022-9-30 2021-12-31 变动额 变动比例（%） 主要原因 货币资金 114,445,037.05 222,364,435.70 -107,919,398.65 -48.53% 本报告期收购君澜、景澜管理公司支付现金所致 交易性金融资产 38,116,690.41 76,702,107.15 -38,585,416.74 -50.31% 本报告期收回理财产品较多所致 应收账款 68,133,663.61 28,564,605.57 39,569,058.04 138.52% 1、本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司导致应收账款增加；2、部分区域因疫情管控回款较慢 预付款项 6,718,624.14 3,078,893.73 3,639,730.41 118.22% 1、本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司导致预付账款增加；2、君亭集团预付设计费及软件费 其他应收款 46,246,926.37 29,341,368.09 16,905,558.28 57.62% 1、本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司导致其他应收款增加；2、君亭集团新增深圳2个项目所支付项目履约金所致 长期股权投资 6,200,262.73 190,718.72 6,009,544.01 3151.00% 本报告期收购君澜、景澜管理公司增加了联营企业，导致长期股权投资金额增加 在建工程 5,105,457.86 27,455,883.58 -22,350,425.72 -81.40% 本报告期成都君亭完成筹建，结转在建工程所致 无形资产 62,501,215.33 1,547,873.51 60,953,341.82 3937.88% 增加本报告期收购涉及的君澜集团持有的“君澜”系列商标，景澜集团持有的“景澜”系列商标 商誉 108,854,134.49 31,855,232.43 76,998,902.06 241.72% 本报告期收购君澜、景澜管理公司产生的商誉 其他非流动资产 1,794,069.11 31,756,494.94 -29,962,425.83 -94.35% 本报告期大额存单较去年同期减少 应付账款 29,174,356.02 14,221,348.40 14,953,007.62 105.14% 1、本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司导致应付账款增加；2、结转在建工程，增加应付工程款所致 合同负债 47,761,039.73 3,033,018.86 44,728,020.87 1474.70% 本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司，尚未开业的委托管理酒店管理费增加所致 应付职工薪酬 11,002,515.86 3,977,989.57 7,024,526.29 176.58% 本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司导致应付职工薪酬增加 应交税费 6,447,407.03 12,223,487.77 -5,776,080.74 -47.25% 本报告期支付2021年企业所得税所致 实收资本（或股本） 120,810,000.00 80,540,000.00 40,270,000.00 50.00% 本报告期资本公积转增股本，每10股转增5股 利润表主要指标变动说明 项目名称 2022.1-9月 2021.1-9月 变动额 变动比例（%） 主要原因 销售费用 15,261,423.36 8,516,787.06 6,744,636.30 79.19% 本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司 管理费用 28,019,543.58 13,766,572.83 14,252,970.75 103.53% 本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司 信用减值损失 （损失以"-"填列） -2,221,033.27 -852,153.43 -1,368,879.84 160.64% 本期应收款余额增加 其他收益（损失以"-"填列） 4,236,604.57 1,028,289.55 3,208,315.02 312.01% 政府拆迁补助所致 投资收益（损失以"-"填列） 2,281,194.10 1,139,030.43 1,142,163.67 100.28% 本报告期理财收益较去年同期增长所致 营业外支出 107,635.55 273,703.53 -166,067.98 -60.67% 去年同期处置使用期限已满的固定资产 现金流量表主要指标变动说明 项目名称 2022.1-9月 2021.1-9月 变动额 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 70,063,131.35 90,292,778.92 -20,229,647.57 -22.40% 本报告期与经营活动有关的现金回款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -70,688,703.82 -46,303,324.65 -24,385,379.17 1、本报告期收购君澜、景澜管理公司支付现金，2、去年同期购买理财较本期数额多 筹资活动产生的现金流量净额 -107,293,826.18 138,050,754.43 -245,344,580.61 1、本报告期分配股利；2、去年同期公开发行股票募集收到的现金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,198 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴启元 境内自然人 36.41% 43,984,687.00 43,984,687.00 从波 境内自然人 19.39% 23,429,250.00 23,429,250.00 施晨宁 境内自然人 10.30% 12,438,563.00 9,328,922.00 吴海浩 境内自然人 3.27% 3,948,750.00 0 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金 其他 1.66% 2,006,652.00 0 徐汉杰 境内自然人 1.49% 1,800,000.00 0 中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金 其他 1.34% 1,612,833.00 0 沈玮 境内自然人 1.09% 1,316,250.00 0 甘圣宏 境内自然人 1.09% 1,316,250.00 987,187.00 张勇 境内自然人 1.09% 1,316,250.00 987,187.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴海浩 3,948,750.00 人民币普通股 3,948,750.00 施晨宁 3,109,641.00 人民币普通股 3,109,641.00 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金 2,006,652.00 人民币普通股 2,006,652.00 徐汉杰 1,800,000.00 人民币普通股 1,800,000.00 中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金 1,612,833.00 人民币普通股 1,612,833.00 沈玮 1,316,250.00 人民币普通股 1,316,250.00 中国建设银行股份有限公司－中欧悦享生活混合型证券投资基金 1,045,502.00 人民币普通股 1,045,502.00 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 1,000,000.00 人民币普通股 1,000,000.00 中国银行股份有限公司－富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 771,744.00 人民币普通股 771,744.00 中国建设银行股份有限公司－华安生态优先混合型证券投资基金 698,618.00 人民币普通股 698,618.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股 股东和前10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份