君亭酒店：2023年一季度报告

证券代码：301073证券简称：君亭酒店公告编号：2023-019 君亭酒店集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 95,720,135.25 61,505,943.43 55.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,089,836.34 3,924,683.57 4.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,063,583.17 2,871,662.60 6.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,535,045.03 12,050,695.82 62.11% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00% 加权平均净资产收益率 0.42% 0.80% -0.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,161,704,441.07 2,022,218,279.60 6.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 977,435,200.93 973,345,364.59 0.42% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,425.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 884,592.46 委托他人投资或管理资产的损益 18,056.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 574,422.69 减：所得税影响额 382,370.61 少数股东权益影响额（税后） 67,022.07 合计 1,026,253.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2023年第一季度，得益于“扩内需、促消费、稳增长”等利好政策推动，国内经济和大众消费强劲复苏，市场显著回暖。 旅游行业信心恢复。春节期间，旺季需求弹性大，目的地平均游憩半径同比增长，中远程市场开始领跑假日旅游经济；同时大量返乡探亲的本地休闲消费，有力推动了春节假日旅游市场回调。报告期内，上年累积的会议培训和消费需求强势反弹，展会商旅客流持续激活酒店市场，酒店中小型会议预定量显著增加。根据国内旅游抽样调查统计结果，一季度，国内旅游总人次12.16亿，比上年同期增加 3.86亿，同比增长46.5%。国内旅游收入（旅游总花费）1.30万亿元，比上年增加0.53万亿元，增长 69.5%。 酒店业绩恢复明显。报告期内公司牢牢把握经济复苏的机遇，多措并举，积极迎接市场需求的强劲恢复。集团旗下在营直营店RevPAR较去年同期上升34%，较2019年同期上升近8%。总体来看，酒店市场逐渐回暖的主基调已经确定。 杭州区域酒店自年初以来保持高位运行，绝大多数酒店RevPAR超越19年同期，如千越君亭酒店一季度RevPAR同比19年上升62%.，芯君亭酒店一季度RevPAR同比19年上升60%。西溪谷君亭酒店一季度RevPAR同比19年上升10%，杭州文华景澜大酒店一季度出租率较22年同比提高了42%，RevPAR提高了207%，较19年RevPAR提高了34%。杭州绿谷景澜酒店一季度出租率较22年同比提高了22%，RevPAR同比提高了49%。 高端精选酒店业绩领先。杭州Pagoda君亭酒店RevPAR同比19年上升30%；成都Pagoda君亭酒店一季度以来RevPAR保持在600元以上；上海Pagoda君亭酒店RevPAR同比19年上升10%。 度假酒店需求反弹明显，君澜品牌一季度营收同比2022年增长28.5%，恢复到2019年的81.6%。海南、云南、广西、珠三角度假市场表现较好，其中海南香水湾君澜度假酒店、七仙岭君澜度假酒店营收超19年同期30%，广西巴马君澜度假酒店营收同比19年上升117%；同时浙江区域绍兴、湖州、金华、台州等城市周边度假酒店开始发力，安吉君澜度假酒店、太湖君澜度假酒店、杭州陆羽君澜度假酒店等营收及RevPAR表现优异。 切准市场复苏节奏，稳步推进签约计划。君澜于2023年第一季度新签约9家项目，新增客房数近 2300间，不仅进一步巩固自身在优质自然文化资源领域的规模和影响力，而且在北京、上海、广州一 线城市取得了长足发展，进一步强化品牌力。报告期新开业上饶尚绿君澜等4家酒店，同时，松原查干 湖君澜、新疆环球君澜、杭州国寿君澜、宜兴隐龙谷君澜等13家酒店管理团队已入场筹备开业。 景澜于第一季度新签约4家酒店，新增客房数近400间，坚定立足自身定位，凭借浓郁的“宋韵江南”文化基因和对“在地文化”的传承与创新，做好高度匹配下沉市场、业主定制的高端酒店经营模式。 君亭于第一季度新签约2家直营酒店，分别落点北京和成都，新增客房数近350间。在战略目标指引下，稳固长三角市场，进一步拓展北京区域、珠三角区域、西南区域，项目择优稳健发展。 君亭新增直营店在加速筹建。深圳pagoda项目已于一季度开业，开业一个月内，平均出租率达到33.34%，平均房价587.67元，RevPAR195.93元，较好实现了爬坡期经营目标；深圳罗湖项目进入施工收尾阶段，预计6月初开业；杭州滨江区项目、西湖区项目预计于二季度工程完工；杭州学院酒店（产学研中心）项目已经完成样板房的搭建，预计于今年完工；北京华侨饭店项目一季度已入驻施工。 公司于2月与中国旅游集团酒店控股有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方凝聚了“互利互惠、互补互促、共享共赢”的合作共识，充分发挥彼此在酒店投资、管理、运营和创新方面的优势，围绕酒店产业升级，通过品牌共创、资源互通、平台共建，在酒店管理、联名品牌建设、会员合作、创新升级等方面开展全方位、多层次的业务合作，建立长期、稳定的可持续发展关系。 报告期内，公司新设立上海君达城商业发展有限责任公司，争取本年度启动资产管理业务，将集团酒店管理核心能力与Pre-REITs、产业并购基金相结合，培育集团覆盖酒店投、融、建、管、退各阶段全生命周期的资产管理水平。 2022年第一季度，本公司实现营业收入9,572万元，比上年同期增长55.63%，实现归属于上市公司股东的净利润409万元，比上年同期增长4.21%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润306万元，增加6.68%。经营活动产生的现金流量净流入1,954万元，比上年同期增长62.11%。报告期内影响净利润较大的因素是上海两家直营酒店处于停业翻新，截止本报告发布日，两家酒店均已重新投入市场。 资产负债表变动情况及原因 单位：元币种：人民币 项目 2023/3/31 2022/12/31 变动比例 主要原因 交易性金融资产 32,500,000.00 2,009,013.70 1517.71% 主要系本报告期有尚未赎回的理财产品所致。 其他应收款 50,834,405.51 35,765,362.30 42.13% 主要系本报告期新增项目所支付的押金及保证金所致。 在建工程 37,929,454.81 15,015,051.85 152.61% 主要系本报告期工程施工项目增加所致。 使用权资产 732,247,529.03 591,233,783.86 23.85% 本期新增租赁物业所致。 预收款项 3,775,369.41 6,304,461.70 -40.12% 主要系本报告期预收款转收入所致。 应付职工薪酬 7,532,587.21 12,606,808.93 -40.25% 主要系本报告期支付了2022年年终奖。 利润表变动情况及原因 单位：元币种：人民币 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 主要原因 营业收入 95,720,135.25 61,505,943.43 55.63% 主要系本报告期国内旅游市场复苏，营业收入增长所致。 营业成本 64,078,654.40 43,764,108.70 46.42% 主要系本报告期营业收入增长对应的成本增加所致。 税金及附加 225,705.30 133,800.68 68.69% 主要系本报告期实际缴纳的流转税增加所致。 销售费用 6,977,781.60 3,064,916.86 127.67% 主要系本报告期营业收入增长相应支付各渠道的佣金及其他相关费用增加所致。 管理费用 13,919,700.09 6,770,951.37 105.58% 主要系本报告期筹建项目对应租金费用计入管理费用所致。 信用减值损失（损失以“-”填列） -1,095,220.34 -610,504.55 79.40% 主要系本报告期君亭集团坏账计提按迁徙率计算，坏账率提高所致。 投资收益（损失以“-”填列） 18,056.25 1,137,842.77 -98.41% 主要系本报告期较上年同期确认的理财收益减少所致。 营业外收入 956,864.63 43,462.12 2101.61% 主要系本报告期收到政府收益补助所致。 现金流量表变动情况及原因 单位：元币种：人民币 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 19,535,045.03 12,050,695.82 62.11% 主要系本报告期国内旅游市场复苏，营业收入增长,现金流入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -52,817,351.11 -111,199,045.15 -52.50% 主要系2022年收购君澜、景澜管理公司支付现金所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -33,116,553.77 -23,994,781.91 38.02% 主要系本报告期支付项目租金较去年增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,400 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 （%） 的股份数量 股份状态 数量 吴启元 境内自然人 33.93% 43,984,687 43,984,687 从波 境内自然人 18.07% 23,429,250 0 施晨宁 境内自然人 9.60% 12,438,563 0 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 其他 1.68% 2,183,710 785,116 大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） 其他 1.32% 1,706,775 1,706,775 吴海浩 境内自然人 1.11% 1,444,335 0 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置