东利机械：2024年一季度报告

证券代码：301298证券简称：东利机械公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 159,103,744.38 131,797,242.77 20.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,278,120.19 9,486,710.72 82.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,444,704.95 6,293,232.52 161.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） 21,075,221.72 6,546,581.64 221.93% 基本每股收益（元/股） 0.1177 0.0646 82.20% 稀释每股收益（元/股） 0.1177 0.0646 82.20% 加权平均净资产收益率 1.87% 1.11% 0.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,106,817,550.32 1,107,078,390.29 -0.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 909,004,028.29 916,050,249.32 -0.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -157,617.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 33,660.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 972,601.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,844.58 减：所得税影响额 147,073.28 合计 833,415.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税加计抵减 591,810.16 与公司正常经营业务密切相关 代扣个人所得税手续费返还 65,521.71 与公司正常经营业务密切相关 小计 657,331.87 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 交易性金融资产 110,172,757.82 186,272,331.35 -40.85% 系公司及子公司随着募投项目的持续实施闲置资金减少，相应购买结构性存款减少所致。 预付款项 2,248,149.30 1,670,666.63 34.57% 主要系公司预付电费较多所致。 其他应收款 3,857,240.67 2,836,089.13 36.01% 主要系公司应收出口退税较多所致。 其他流动资产 3,012,812.29 1,770,979.74 70.12% 主要系子公司东利德国应退增值税金额较大所致。 使用权资产 61,723.82 110,586.41 -44.18% 系子公司东利德国使用权资产累计折旧摊销所致。 开发支出 2,207,397.93 系公司新增资本化研发项目所致。 预收款项 60,000.00 系公司收到的处理废旧叉车的款项。 合同负债 107,744.44 231,511.41 -53.46% 系公司预收客户款项减少所致。 一年内到期的非流动负债 5,221,148.67 138,615.96 3666.63% 主要系公司一年内到期的长期借款增多所致。 长期借款 7,846,566.00 4,984,843.56 57.41% 系公司根据经营与融资需要新增长期银行借款较多所致。 2、利润表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 其他收益 690,991.87 1,671,857.45 -58.67% 系公司本期收到的政府补助减少所致。 投资收益 689,272.18 1,187,963.02 -41.98% 系公司及子公司随着募投项目的持续实施闲置资金减少，购买结构性存款减少相应收益减少所致。 公允价值变动收益 283,329.03 819,366.79 -65.42% 系公司及子公司随着募投项目的持续实施闲置资金减少，购买结构性存款减少相应预提未到期结构性存款收益减少所致。 资产减值损失 -785,242.73 -345,963.46 126.97% 系公司及子公司本期存货跌价计提增多所致。 资产处置收益 -44,093.70 系公司本期销售旧机器设备所致。 营业外支出 113,523.57 47,031.12 141.38% 系公司本期清理报废固定资产较多所致。 所得税费用 2,238,954.94 581,489.69 285.04% 主要系本期公司及子公司应纳税所得额增加较多相应增加当期所得税费用较多所致。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 586,400.78 2,017,810.56 -70.94% 主要系公司本期收到政府补助减少所致。 取得投资收益收到的现金 1,136,505.22 2,227,301.11 -48.97% 系公司及子公司随着募投项目的持续实施闲置资金减少，本期购买结构性存款减少相应收益减少所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25,000.00 系公司本期销售旧机器设备所致。 收到其他与投资活动有关的现金 16,000,000.00 -100.00% 上期收到其他与投资活动有关的现金1600万元，系子公司山东阿诺达2022年末冻结的结构性存款认购资金2023年初解冻所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,238,438.04 52,295,816.20 -34.53% 主要系根据公司经营计划与采购合同订立的付款时间及金额，子公司山东阿诺达本期支付的固定资产购买款减少所致。 投资支付的现金 181,000,000.00 315,000,000.00 -42.54% 系公司及子公司随着募投项目的持续实施闲置资金减少，本期相应购买结构性存款减少所致。 取得借款收到的现金 30,000,000.00 43,416,002.04 -30.90% 系公司根据经营与融资需要本期减少银行借款所致。 偿还债务支付的现金 31,070,000.00 21,257,814.53 46.16% 系公司及子公司本期偿还银行借款较多所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 24,211,063.50 49,003.66 49306.64% 主要系公司本期实施股份回购所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 405,965.99 -1,702,661.81 -123.84% 主要系本期汇率波动较小所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,654 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况1（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王征 境内自然人 22.14% 32,504,800.00 32,504,800.00 不适用 0.00 王佳杰 境内自然人 9.05% 13,281,600.00 13,281,600.00 不适用 0.00 孟书明 境内自然人 6.84% 10,044,642.00 10,044,642.00 不适用 0.00 韩新乐 境内自然人 3.09% 4,530,400.00 4,530,400.00 不适用 0.00 孟淑亮 境内自然人 2.70% 3,962,000.00 0.00 不适用 0.00 杜新勇 境内自然人 2.52% 3,700,800.00 0.00 不适用 0.00 周玉璞 境内自然人 2.38% 3,499,200.00 3,499,200.00 不适用 0.00 靳芳 境内自然人 1.87% 2,750,000.00 2,750,000.00 不适用 0.00 孔德婧 境内自然人 1.35% 1,981,000.00 0.00 不适用 0.00 李佳辰 境内自然人 1.23% 1,811,600.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况2 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 孟淑亮 3,962,000.00 人民币普通股 3,962,000.00 杜新勇 3,700,800.00 人民币普通股 3,700,800.00 孔德婧 1,981,000.00 人民币普通股 1,981,000.00 李佳辰 1,811,600.00 人民币普通股 1,811,600.00 黄城 1,600,000.00 人民币普通股 1,600,000.00 周伟平 1,560,000.00 人民币普通股 1,560,000.00 黎明 1,000,000.00 人民币普通股 1,000,000.00 1报告期内保定市东利机械制造股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2,191,600股，持股比例1.49%。 2报告期内保定市东利机械制造股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2,191,600股，持股比例1.49%。 崔风芹 990,700.00 人民币普通股 990,700.00 赵文荣 980,000.00 人民币普通股 980,000.00 罗兰英 820,000.00 人民币普通股 820,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东王征与王佳杰系父女关系，王征与靳芳系翁婿关系，靳芳与王佳杰系夫妻关系，孟书明与孟淑亮系兄弟关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王征 32,504,800.00 0.00 0.00 32,504,800.00 首发前限售 2025-6-5 王佳杰 13,281,600.00 0.00 0.00 13,281,600.00 首发前限售 2025-6-5 孟书明 10,044,642.00 0.00 0.00 10,044,642.00 高管锁定 2024-5-10 韩新乐 4,530,400.00 0.00 0.00 4,530,400.00 高管锁定 2024-5-10 周玉璞