东利机械：2023年一季度报告

证券代码：301298证券简称：东利机械公告编号：2023-029 保定市东利机械制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 131,797,242.77 138,182,423.92 -4.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,486,710.72 12,334,675.67 -23.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,293,232.52 12,193,760.03 -48.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,546,581.64 16,651,307.23 -60.68% 基本每股收益（元/股） 0.0646 0.1121 -42.37% 稀释每股收益（元/股） 0.0646 0.1121 -42.37% 加权平均净资产收益率 1.11% 2.75% -1.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,041,170,805.09 1,018,410,253.02 2.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 860,399,896.89 850,903,984.78 1.12% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,671,857.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,007,329.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,845.92 减：所得税影响额 563,554.98 合计 3,193,478.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 货币资金 89,530,560.14 150,511,604.02 -40.52% 主要系上年末有较大金额用暂时闲置的资金购买的结构性存款到期赎回至募集资金专户，该资金尚未动用所致。 应收款项融资 2,679,930.83 4,938,726.09 -45.74% 主要系本期将收到客户的银行承兑汇票背书转让给供应商所致。 预付款项 1,517,618.58 2,235,521.76 -32.11% 主要系本期预付原材料款项减少所致。 其他流动资产 2,736,308.90 1,455,477.27 88.00% 主要系本期子公司东利德国应退增值税增加所致。 长期待摊费用 59,392.27 104,955.58 -43.41% 系本期将长期待摊费用摊销，金额减少所致。 其他非流动资产 47,173,055.96 9,451,988.40 399.08% 主要系本期实施募投项目预付设备款增多而设备未到所致。 合同负债 891,392.73 1,477,674.70 -39.68% 主要系本期预收销货款减少所致。 应交税费 2,931,169.97 5,354,311.44 -45.26% 主要系本期应交所得税减少所致。 其他流动负债 60,664.50 25,544.36 137.49% 主要系本期预收国内客户销货款增加相应待转销项税增加所致。 租赁负债 65,007.30 112,012.68 -41.96% 主要系本期支付租赁费用导致租赁负债减少所致。 递延所得税负债 899,735.43 1,343,760.49 -33.04% 主要系公司和子公司阿诺达以净额列示递延所得税资产或负债，本期抵消金额增大所致，未经抵销的递延所得税资产或负债，变化金额均较小。 2、利润表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 税金及附加 1,312,854.50 860,682.21 52.54% 主要系公司本期申报的单证齐全的出口收入较多，导致应交的城建税及教育费附加和地方教育费附加较多所致。 研发费用 7,732,227.95 5,097,278.99 51.69% 主要系公司持续加大研发投入所致。 其他收益 1,671,857.45 131,094.40 1175.31% 主要系公司本期收到政府补助较多所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 1,187,963.02 系结构性存款到期赎回收到收益所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 819,366.79 系每月末对未到期的结构性存款按照保本收益计算产生增值所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -413,507.90 -1,364,003.90 -69.68% 主要系本期应收账款增加较少相应预期信用损失计提较少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -345,963.46 -810,048.06 -57.29% 系本期存货跌价计提较少所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 60,086.27 -100.00% 系上期出售固定资产产生收益而本期没有所致。 营业外收入 124,877.04 12,818.76 874.17% 主要系本期员工罚款增加所致。 营业外支出 47,031.12 27,325.04 72.12% 系本期报废固定资产产生损失较多所致。 所得税费用 581,489.69 2,034,302.38 -71.42% 主要系本期利润总额减少所致。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 收到的税费返还 11,671,895.42 5,098,937.02 128.91% 主要系公司本期申报的单证齐全的出口收入较多，收到的出口退税较多所致。 收到其他与经营活动有关的现金 2,017,810.56 192,101.13 950.39% 主要系公司本期收到政府补助较多所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 94,377,298.99 69,341,939.60 36.10% 主要系本期采购付款金额较多所致。 支付的各项税费 7,905,562.52 4,089,919.02 93.29% 主要系本期子公司东利德国缴纳的企业所得税增加较多所致。 收回投资收到的现金 278,000,000.00 系本期收到到期赎回的结构性存款本金所致。 取得投资收益收到的现金 2,227,301.11 系本期收到到期赎回的结构性存款收益所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 78,893.69 -100.00% 系上期收到处置的固定资产款项所致。 收到其他与投资活动有关的现金 16,000,000.00 系上期冻结的结构性存款认购资金本期解冻所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,295,816.20 9,592,983.58 445.15% 主要系本期实施募投项目预付设备款增多所致。 投资支付的现金 315,000,000.00 系本期利用暂时闲置资金购买结构性存款所致。 偿还债务支付的现金 21,257,814.53 39,590,180.51 -46.31% 系公司借款规模减少，本期归还银行借款减少所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,702,661.81 -554,313.04 不适用 系本期汇率波动较大所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,528 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王征 境内自然人 22.14% 32,504,800.00 32,504,800.00 王佳杰 境内自然人 9.05% 13,281,600.00 13,281,600.00 孟书明 境内自然人 7.79% 11,428,442.00 11,428,442.00 韩新乐 境内自然人 3.09% 4,530,400.00 4,530,400.00 杜新勇 境内自然人 3.00% 4,400,800.00 4,400,800.00 孟淑亮 境内自然人 2.90% 4,250,400.00 4,250,400.00 周玉璞 境内自然人 2.38% 3,499,200.00 3,499,200.00 靳芳 境内自然人 1.87% 2,750,000.00 2,750,000.00 孔德婧 境内自然人 1.46% 2,150,400.00 2,150,400.00 李佳辰 境内自然人 1.37% 2,011,000.00 2,011,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蒋国平 300,000.00 人民币普通股 300,000.00 李海明 293,000.00 人民币普通股 293,000.00 肖雪鹏 205,400.00 人民币普通股 205,400.00 钟育铭 200,800.00 人民币普通股 200,800.00 张亚丽 192,000.00 人民币普通股 192,000.00 王宝花 187,435.00 人民币普通股 187,435.00 苗小燕 155,000.00 人民币普通股 155,000.00 石峰 154,719.00 人民币普通股 154,719.00 郭本胜 154,700.00 人民币普通股 154,700.00 香祝浓 140,000.00 人民币普通股 140,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东王征与王佳杰系父女关系，王征与靳芳系翁婿关系，靳芳与王佳杰系夫妻关系，孟书明与孟淑亮系兄弟关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 李海明信用证券账户持有数量293,000股，普通证券账户持有0股，合计持有293,000股；张亚丽信用证券账户持有数量192,000股，普通证券账户持有0股，合计持有192,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 89,530,560.14 150,511,604.02 结算备付金拆出资金交易性金融资产 305,060,160.26 268,154,057.90 衍生金融资产应收票据应收账款 99,390,721.0