凯发电气：2022年三季度报告

证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2022-054 天津凯发电气股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 443,396,909.20 7.53% 1,123,332,632.57 3.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,577,759.66 77.33% 24,322,641.29 22.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,896,419.54 94.80% 16,718,678.63 3.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -143,108,856.77 46.24% 基本每股收益（元/股） 0.12 41.67% 0.08 14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.12 41.67% 0.08 14.29% 加权平均净资产收益率 2.62% 1.11% 1.67% 0.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,752,455,857.09 2,830,045,328.89 -2.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,451,949,120.16 1,446,958,373.71 0.34% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1232 0.0797 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -31,070.39 -289,509.49 处置固定资产净收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 682,721.26 8,727,604.28 收到的政府补助及结转的递延收益 委托他人投资或管理资产的损益 131,625.84 475,878.51 结构性存款收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,232.58 14,057.79 其他营业外收支净额 减：所得税影响额 98,742.73 1,301,894.49 少数股东权益影响额（税后） 6,426.44 22,173.94 合计 681,340.12 7,603,962.66 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表重大变动情况及原因 单位：元 资产负债表项目 期末余额 变动幅度 变动原因说明 货币资金 481,869,867.37 -32.83% 主要原因是子公司本期购买2,900万元的结构性存款；偿还了一年内到期的非流动负债，同时为项目备货采购比较集中，导致货币资金期末余额大幅减少。 交易性金融资产 29,010,000.00 154.47% 子公司本期购买2,900万元的结构性存款. 预付款项 32,754,103.09 -31.24% 主要原因是本期公司为项目采购的货物当期到货比较及时，导致预付款项期末余额大幅减少。 其他应收款 36,045,650.22 40.78% 公司为投标业务支付投标保证金支出较大；员工业务借款增加从而导致该项目余额增加。 其他流动资产 58,804,854.75 115.73% 公司预缴的增值税大幅增加。 投资性房地产 139,715,786.18 104.10% 公司将凯发轨道交通产业化二期房屋建筑物及土地从固定资产、无形资产转为投资性房地产 在建工程 3,995,541.22 972.77% 凯发一期装修工程及自制设备在建增加。 无形资产 18,098,537.25 -35.74% 公司将凯发轨道交通产业化二期房屋建筑物及土地从固定资产、无形资产转为投资性房地产。 其他非流动资产 28,111,357.98 47.31% 主要原因是境外RPS公司购买的固定资产未到货。 短期借款 156,051,247.78 64.47% 本公司及子公司保富本期短期借款增加 应付票据 8,886,014.07 -76.72% 凯发电气本期3,800万信用证到期承兑。 应付利息 1,160,315.03 59.91% 公司本期计提可转换债券的利息 一年内到期的非流动负债 22,563,918.19 -61.79% 主要原因是凯发的长期借款已全部到期清偿。 预计负债 9,562,486.17 -35.89% 境外子公司计提的项目维护质保金减少。 其他综合收益 -43,086,334.79 40.39% 主要原因是本期欧元汇率持续下降。 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 利润表项目 期末余额 变动幅度 变动原因说明 税金及附加 4,473,363.31 34.96% 主要原因是本期缴纳的增值税大幅增加导致其附加税金大幅增长。 投资收益 -16,427.17 -101.84% 境外的权益法核算的长期股权投资收益减少，被投资企业报告期间为亏损。 信用减值损失 -16,089,175.30 86.68% 主要原因是本期应收账款的坏账准备同比增加 资产减值损失 -1,295,088.72 154.13% 主要原因是本期合同资产的坏账准备同比增加 资产处置收益 -289,509.49 -2284.97% 本期资产处置为损失 营业外收入 21,460.00 -81.02% 上期处理的无需支付款项。 营业外支出 7,402.21 -99.15% 上期发生债务重组损失。 所得税费用 3,844,251.15 293.47% 主要原因是上期境外公司弥补以前年度亏损后计提所得税金额较少。 少数股东损益 324,084.83 149.05% 主要原因是公司的控股子公司本期利润较去年同期大幅增加 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 现金流量表项目 期末余额 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 50,472,786.60 43.49% 本期境外子公司退税较上期大幅增长。 收到的其他与经营活动有关的现金 31,920,150.46 101.85% 本期收回的保证金较上期大幅增长 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,603.28 -43.23% 本期处置固定资产收回的金额较少 收到其他与投资活动有关的现金 60,439,937.00 -43.41% 本期收回的结构性存款金额较上期大幅减少。 投资支付的现金 981,078.00 100% 购买东凯子公司少数股东股权 支付其他与投资活动有关的现金 78,049,937.00 -48.24% 公司本期购买的结构性存款金额较上期大幅减少。 取得借款收到的现金 138,271,412.16 43.28% 公司本期取得银行贷款较上期大幅增长。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,474,988.60 -49.99% 公司本期支付股利较上期大幅减少 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,608,924.55 -40.92% 本期汇率波动较上期平稳。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,195 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孔祥洲 境内自然人 17.57% 53,616,220.00 42,619,665.00 中国铁路通信信号集团有限公司 国有法人 12.02% 36,686,852.00 0 王伟 境内自然人 5.70% 17,386,960.00 13,040,220.00 王勇 境内自然人 2.95% 9,000,000.00 7,298,250.00 褚飞 境内自然人 2.42% 7,390,600.00 5,542,950.00 陈正灿 境内自然人 1.99% 6,070,000.00 0 张忠杰 境内自然人 1.86% 5,683,320.00 4,262,490.00 张刚 境内自然人 1.80% 5,505,400.00 4,129,050.00 信承瑞技术有限公司 境内非国有法人 1.73% 5,287,700.00 0 质押 5,287,700 郭坚强 境内自然人 1.64% 5,000,000.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国铁路通信信号集团有限公司 36,686,852.00 人民币普通股 36,686,852.00 孔祥洲 10,996,555.00 人民币普通股 10,996,555.00 #陈正灿 6,070,000.00 人民币普通股 6,070,000.00 信承瑞技术有限公司 5,287,700.00 人民币普通股 5,287,700.00 郭坚强 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 岑书宁 4,489,167.00 人民币普通股 4,489,167.00 王伟 4,346,740.00 人民币普通股 4,346,740.00 吴仁德 4,051,002.00 人民币普通股 4,051,002.00 茅条玉 4,034,400.00 人民币普通股 4,034,400.00 左钧超 3,362,000.00 人民币普通股 3,362,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 截止2022年9月30日，公司在执行合同金额约40.52亿元人民币，国内在执行合同金额为15.17亿元，国外在执行 合同金额为25.35亿元。 编号 项目名称 项目进度 1 北京12号线TIAS 供货及现场调试中 2 天津10号线ISCS 供货及现场调试完成，验收中 3 北京17号线开关柜 合同执行中，部分站所已供货 4 北京昌平线南延ISCS 供货及现场调试中 5 北京地铁16号线ISCS 北段、中段已开通，南段供货中 6 天津Z4线LTE 设计联络，尚未备货 7 郑万湖北段辅助监控 供货完成现场调试中 8 西安局辅助监控集采 供货完成现场调试中 9 北京地铁12号线汇流排及其附件 分段供货中 10 16号线闭路电视 北段、中段已开通，南段供货中 11 佛山3号线PSCADA 供货