凯发电气：2022年年度报告

天津凯发电气股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孔祥洲、主管会计工作负责人赵一环及会计机构负责人(会计主管人员)刘杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析—公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以305,105,075为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理30 第五节环境和社会责任44 第六节重要事项45 第七节股份变动及股东情况54 第八节优先股相关情况60 第九节债券相关情况61 第十节财务报告64 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、凯发电气 指 天津凯发电气股份有限公司 北京南凯 指 北京南凯自动化系统工程有限公司，系公司的全资子公司 北京瑞凯 指 北京瑞凯软件科技开发有限公司，系公司的全资子公司 天津东凯 指 天津东方凯发电气自动化技术有限公司，系公司的控股子公司 天津优联 指 天津阿尔法优联电气有限公司，系公司的控股子公司 天津保富 指 天津保富电气有限公司，系公司全资子公司 天津华凯 指 天津华凯电气有限公司，截止报告期末系公司全资子公司，2023年2月引入投资者变更为公司控股子公司 凯发德国 指 KeyviaGermanyGmbH或KeyviaDeutschlandGmbH，系公司在德国为购买境外资产RPS、RPSSignal专门收购的全资子公司 RPS 指 RailPowerSystemsGmbH，系公司在德国收购的全资子公司 RPSSignal 指 RPSSignalGmbH，系公司在德国收购的全资子公司 可转债 指 天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 通号集团 指 中国铁路通信信号集团有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中铁电气化局 指 中铁电气化局集团有限公司 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司章程》 指 天津凯发电气股份有限公司章程 股东大会 指 天津凯发电气股份有限公司股东大会 董事会 指 天津凯发电气股份有限公司董事会 监事会 指 天津凯发电气股份有限公司监事会 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 凯发电气 股票代码 300407 公司的中文名称 天津凯发电气股份有限公司 公司的中文简称 凯发电气 公司的外文名称（如有） TianjinKeyviaElectricCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） KeyviaElectric 公司的法定代表人 孔祥洲 注册地址 天津新产业园区华苑产业区物华道8号 注册地址的邮政编码 300384 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰发展二路15号 办公地址的邮政编码 300392 公司国际互联网网址 www.keyvia.cn 电子信箱 zhengquan@keyvia.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡登明 王瑞瑾 联系地址 天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰发展二路15号 天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰发展二路15号 电话 022-60128018 022-60128018 传真 022-60128001-8049 022-60128001-8049 电子信箱 zhengquan@keyvia.cn zhengquan@keyvia.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报 公司年度报告备置地点 凯发电气证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 丁彭凯、邵健克 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座9层 廉亚男、刘世杰 法定督导期为2018年8月21日至2020年12月31日，因募集资金尚未使用完毕，保荐机构持续对募集资金及其相关事项进行督导并发表相关意见。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 1,913,739,673.60 1,899,601,144.41 0.74% 1,948,167,895.94 归属于上市公司股东的净利润（元） 88,954,309.06 67,384,823.55 32.01% 85,166,080.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 81,124,686.32 57,488,308.17 41.12% 82,763,483.43 经营活动产生的现金流量净额（元） 114,861,608.12 125,569,019.35 -8.53% 161,207,347.36 基本每股收益（元/股） 0.29 0.22 31.82% 0.28 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.22 31.82% 0.28 加权平均净资产收益率 5.88% 4.67% 1.21% 0.06% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 2,902,472,993.31 2,830,045,328.89 2.56% 2,686,112,827.78 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,558,674,343.09 1,446,958,373.71 7.72% 1,439,814,271.19 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2915 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 291,477,450.52 388,458,272.85 443,396,909.20 790,407,041.03 归属于上市公司股东的净利润 -27,667,136.56 14,412,018.19 37,577,759.66 64,631,667.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -28,123,056.59 7,945,315.68 36,896,419.54 64,406,007.69 经营活动产生的现金流量净额 -149,065,586.34 -21,796,429.20 27,753,158.8 257,970,464.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,917.16 -68,177.13 36,130.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,169,711.99 9,913,448.87 12,575,774.64 委托他人投资或管理资产的损益 591,862.98 1,088,558.45 1,461,678.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,565,794.83 -917,532.04 -11,889,141.56 减：所得税影响额 1,313,672.29 81,639.87 -272,644.51 少数股东权益影响额（税后） 42,567.95 38,142.90 54,489.90 合计 7,829,622.74 9,896,515.38 2,402,597.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司坚持“致力于轨道交通领域，以优质的服务、领先的技术成为行业细分领域的引领者”的发展战略，自创立以来一直专注于轨道交通牵引供电及其自动化领域，目标市场主要为铁路及城市轨道交通行业。经营范围包括：铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、综合监控系统、工业自动化系统、机车车辆辅助控制系统、监测及诊断系统、直流开关柜及配件、软件产品的研发、制造、销售、工程安装和服务；计算机及机电一体化系统集成等。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司自创立以来一直专注于轨道交通牵引供电及其自动化领域，主营业务为电气化铁路及城市轨道交通牵引供电系统核心产品的研发、生产和销售，以及牵引供电系统的咨询、设计、安装、调试和服务业务，具备为客户提供从咨询设计到交付全套解决方案的能力。 国内市场中，公司城市轨道交通自动化系统中的综合监控系统（控制中心及站级综合监控系统、电力监控系统和环境机电设备监控系统）和综合安防系统（视频监控系统、门禁系统、周界及集中报警系统）、直流供电系统、机车车辆控制