凯发电气：2023年一季度报告

证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2023-032 天津凯发电气股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 325,112,518.70 291,477,450.52 11.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,954,480.49 -27,667,136.56 143.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,577,358.58 -28,123,056.59 137.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -57,002,707.15 -149,065,586.34 61.76% 基本每股收益（元/股） 0.04 -0.09 144.44% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.09 144.44% 加权平均净资产收益率 0.76% -1.93% 2.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,855,211,208.77 2,902,472,993.31 -1.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,575,658,082.78 1,558,674,343.09 1.09% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0392 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,147.83 处置固定资产净收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,388,444.03 收到的政府补助及结转的递延收益 委托他人投资或管理资产的损益 59,903.31 结构性存款收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,916.32 其他营业外收支净额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,983.26 政策性贴息 减：所得税影响额 225,514.49 少数股东权益影响额（税后） -537.31 合计 1,377,121.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表重大变动情况及原因 单位：元 资产负债表项目 期末余额 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 3,000,000.00 -85.01% 本期到期收回的结构性存款较去年同期减少。 预付款项 22,936,374.63 44.62% 本期公司为项目备货采购的预付货款比较集中，而当期没有集中到货，导致预付款项期末余额大幅增加。 其他流动资产 70,641,024.32 111.73% 本期公司预缴的增值税大幅增加 在建工程 4,654,310.26 131.88% 本期公司办公楼装修在建增加 无形资产 49,714,317.70 129.45% 本期控股子公司天津华凯增加少数股东以知识产权投资2940万 短期借款 119,954,929.97 -31.14% 本期公司短期借款减少 应付票据 18,078,503.66 64.79% 本期公司开具750万云信支付供应商货款。 长期借款 29,000,000.00 - 本期公司取得长期贷款2900万 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 利润表项目 本期金额 变动幅度 变动原因说明 其他收益 6,190,872.67 138.98% 本期境内公司收到的增值税退税较上年同期增加 投资收益 -323,792.60 160.61% 本期境外的权益法核算的长期股权投资收益减少，被投资企业一季度为亏损。 信用减值损失 20,348,961.36 1914.81% 本期应收账款的坏账准备较上年同期减少 资产减值损失 2,312,642.10 39.51% 本期合同资产的坏账准备较上年同期减少 资产处置收益 -2,147.83 -73.34% 本期资产处置损失减少 营业外收入 120,773.73 1769.56% 本期收到科技基金款项和违约金 营业外支出 2,857.41 -53.45% 本期营业外支出金额较小 所得税费用 3,404,527.32 3089.23% RPS已经弥补前期亏损，按德国商法目前正常缴纳所得税。 少数股东损益 -804,835.40 -617.95% 公司的控股子公司本期利润较上年同期减少 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 现金流量表项目 本期金额 变动幅度 变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 413,388,316.79 47.92% 本期公司收回的货款较去年同期大幅增加。 收到其他与经营活动有关的现金 5,562,887.01 -66.71% 本期公司收回的保证金较去年同期大幅减少。 取得投资收益收到的现金 59,903.31 4938.46% 本期公司收到结构性存款投资收益较上年同期略有增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 本期公司无处置固定资产收回的金额 收到其他与投资活动有关的现金 17,010,000.00 608.75% 本期公司收回的结构性存款金额较上年同期增加。 支付其他与投资活动有关的现金 - - 本期公司未购买结构性存款。 吸收投资收到的现金 1,050,000.00 - 本期子公司华凯吸收少数股东投资 偿还债务支付的现金 75,994,026.55 365.69% 本期公司偿还银行贷款较去年同期大幅增长 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,634,995.76 -143.70% 本期汇率波动较上期平稳。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,831 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孔祥洲 境内自然人 16.92% 51,616,220.00 38,712,165.00 中国铁路通信信号集团有限公司 国有法人 12.02% 36,686,852.00 0.00 王伟 境内自然人 5.70% 17,386,960.00 13,040,220.00 王勇 境内自然人 2.95% 9,000,000.00 6,750,000.00 褚飞 境内自然人 2.42% 7,390,600.00 5,542,950.00 陈正灿 境内自然人 1.99% 6,070,000.00 0.00 张忠杰 境内自然人 1.86% 5,683,320.00 4,262,490.00 张刚 境内自然人 1.80% 5,505,400.00 4,129,050.00 信承瑞技术有限公司 境内非国有法人 1.73% 5,287,700.00 0.00 质押 5,287,700.00 赵勤 境内自然人 1.55% 4,721,700.00 3,541,275.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国铁路通信信号集团有限公司 36,686,852.00 人民币普通股 36,686,852.00 孔祥洲 12,904,055.00 人民币普通股 12,904,055.00 陈正灿 6,070,000.00 人民币普通股 6,070,000.00 信承瑞技术有限公司 5,287,700.00 人民币普通股 5,287,700.00 王伟 4,346,740.00 人民币普通股 4,346,740.00 岑书宁 4,196,200.00 人民币普通股 4,196,200.00 吴仁德 4,051,002.00 人民币普通股 4,051,002.00 茅条玉 4,034,400.00 人民币普通股 4,034,400.00 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 3,689,200.00 人民币普通股 3,689,200.00 左钧超 3,362,000.00 人民币普通股 3,362,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 天津凯发电气股份有限公司的子公司天津华凯电气有限公司（以下简称“天津华凯”）系公司以自有资金1,510万元和公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“研发平台项目”募集资金1,500万元合计3,010万元出资设立的全资子公司，天津华凯系募集资金投资项目“研发平台项目”之子项目“大功率电力电子测试实验中心”的实施主体之一，承接公司在该研发项目的后续研发及相关产品产业化工作 为进一步提升天津华凯的研发实力和技术储备，加强城市轨道交通柔性直流牵引供电相关技术的产学研联合机制和成果转化效率，天津华凯通过增资扩股方式引入投资者华控技术转移有限公司、韩英铎、陆超、魏应冬、李笑倩、TianjunXU（徐田军）。其中，华控技术转移有限公司、韩英铎、陆超、魏应冬、李笑倩以清华大学自主研发的“城市轨道交通柔性直流牵引供电系统技术”对应的15项知识产权评估作价2,940万元认购天津华凯新增的2,940万元注册资本； TianjunXU（徐田军）以货币出资105万元认购天津华凯新增的105万元注册资本。 2023年1月17日公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者公司放弃优先认缴权暨募集资金投资项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》，同意公司与华控技术转移有限公司、韩英铎、陆超、魏应冬、李笑倩、TianjunXU（徐田军）签订《华控技术转移有限公司、韩英铎、陆超、魏应冬、李笑倩、徐田军与天津凯发电气股份有限公司关于天津华凯电气有限公司增资协议》本次增资完成后，天津华凯注册资本由3,010万元增至6,055万元。 截止报告期末，公司在执行合同金额为41.24亿元，其中境内在执行合同金额为13.38亿元，境外在执行合同金额 为27.86亿元。 项目编号 项目名称 进度 1 北京12号线TIAS 货物陆续发往现场，调试已开始 2 北京17号线开关柜 北段南段已经供货完成，中段供货中 3 天津7号线一期ISCS 设计联络已完成，备货阶段 4 北京昌平线南延ISCS 货物已发现场，现场调试 5 绍兴1号线火灾自动报警系统 主线已供货，支线备货阶段 6 天津Z4线