凯发电气：2024年三季度报告

证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2024-065 天津凯发电气股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 552,630,085.42 11.86% 1,421,451,718.79 12.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,565,841.62 -36.60% 66,484,347.09 -4.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,109,514.92 -39.85% 52,709,760.66 -20.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 73,203,375.27 214.28% 基本每股收益（元/股） 0.2100 75.00% 0.21 -4.55% 稀释每股收益（元/股） 0.2100 75.00% 0.21 -4.55% 加权平均净资产收益率 1.27% -0.92% 0.04% -0.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,070,959,849.04 3,099,732,593.89 -0.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,788,563,429.66 1,781,232,510.35 0.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,975.41 -13,468.06 处置固定资产净收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,797,931.90 15,650,187.37 收到的政府补助及结转的递延收益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 363.12 67,674.25 委托他人投资或管理资产的损益 17,144.17 312,494.77 资金管理收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,345.77 200,562.07 其他营业外收支净额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 6,916.67 政策性贴息 减：所得税影响额 264,912.51 2,429,191.89 少数股东权益影响额 15,878.80 20,588.75 （税后）合计 1,456,326.70 13,774,586.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表重大变动情况及原因 单位：元 资产负债表项目 期末余额 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 79,000,000.00 887.50% 本期现金管理余额较期初增加。 应收票据 54,827,023.07 -53.46% 本期公司应收票据总量减少且兑付周期减短。 其他流动资产 83,582,246.93 49.65% 本期公司预缴的增值税与收入结转余额增加。 长期股权投资 0 -100.00% 本期境外的权益法核算的长期股权投资收益减少，被投资企业本期为亏损。 在建工程 10,775,572.93 83.09% 本期凯发和华凯公司在建项目增加。 长期待摊费用 3,690,769.27 177.02% 本期凯发装修项目长期待摊费用增加。 应付票据 31,303,355.00 100.00% 本期公司开具国内信用证和承兑汇票用于支付供应商货款较期初增加。 应交税费 13,220,303.48 -44.07% 本期未缴纳税费较期初减少。 其他流动负债 7,413,117.36 -33.87% 本期公司已背书未终止确认应收票据减少。 租赁负债 35,997,024.56 42.38% 境外租赁负债较期初增加。 递延收益 27,556,374.13 39.67% 本期公司收到政府补助增加。 库存股 17,151,883.50 100.00% 本期公司回购股票用于股权激励。 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 利润表项目 期末余额 变动幅度 变动原因说明 财务费用 -1,814,294.88 -126.54% 本期境外利息收入增加，上年同期计提了可转债利息本期无需计提。 其他收益 23,702,498.27 72.73% 本期收到政府补助较上年同期增加。 投资收益 -196,644.60 -63.30% 境外的权益法核算的长期股权投资企业本期为亏损。 资产减值损失 4,216,387.90 35.71% 本期合同资产的坏账冲回较上年同期增加。 资产处置收益 -13,468.06 -108.07% 本期资产处置收益较上年同期减少。 营业外收入 718,438.97 268.54% 本期公司处置了对供应商无需支付款项。 营业外支出 517,876.90 735.41% 本期公司对供应商货款的处置。 所得税费用 13,372,010.38 71.83% 当期部分主体的利润实现情况较好使得计提所得税费用增加。 少数股东损益 -6,634,546.02 -88.79% 公司部分控股子公司本期利润较上年同期减少。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 现金流量表项目 期末余额 变动幅度 变动原因说明 收到其他与投资活动有关的现金 46,912,395.82 96.54% 本期公司收到的政府补助较去年同期大幅增加。 取得投资收益收到的现金 462,117.51 131.75% 本期公司收到现金管理的投资收益较上年同期略有增加。 处置固定资产、无形资产和其他长期 3,881.46 -92.69% 本期公司清理固定资产收回的金额较上年同期略有减少。 资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 94,000,000.00 452.62% 本期公司收回的现金管理金额较上年同期增加。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,673,839.53 32.80% 本期公司购置长期资产较上年同期增加。 支付其他与投资活动有关的现金 165,000,000.00 100.00% 本期公司购买现金管理金额较上年同期增加。 吸收投资收到的现金 0 -100.00% 上年同期子公司华凯吸收少数股东投资。 子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 -100.00% 上年同期子公司华凯吸收少数股东投资。 取得借款收到的现金 85,215,328.90 -46.00% 本期公司取得银行贷款较去年同期大幅减少。 收到其他与筹资活动有关的现金 0 -100.00% 上期公司发行的可转换债券到期，收回登记公司预付的可转债转股备用金。 偿还债务支付的现金 118,395,764.42 -35.56% 本期公司偿还银行贷款较去年同期大幅减少。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,589,120.30 118.29% 本期公司支付股利较上期大幅增加。 支付其他与筹资活动有关的现金 49,378,214.83 133.08% 主要原因是本期公司回购股票。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,352,595.89 -136.23% 本期汇率波动较大。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,875 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孔祥洲 境内自然人 16.22% 51,616,220.00 38,712,165.00 不适用 0 中国铁路通信信号集团有限公司 国有法人 11.53% 36,686,852.00 0 不适用 0 王伟 境内自然人 5.46% 17,386,960.00 13,040,220.00 不适用 0 王勇 境内自然人 2.83% 9,000,000.00 6,750,000.00 不适用 0 褚飞 境内自然人 2.26% 7,190,600.00 0 不适用 0 张忠杰 境内自然人 1.79% 5,683,320.00 4,262,490.00 不适用 0 信承瑞技术有限公司 境内非国有法人 1.66% 5,287,700.00 0 质押 5,287,700.00 张刚 境内自然人 1.57% 5,005,400.00 0 不适用 0 赵勤 境内自然人 1.48% 4,721,700.00 3,541,275.00 不适用 0 陈正灿 境内自然人 1.42% 4,520,000.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国铁路通信信号集团有限公司 36,686,852.00 人民币普通股 36,686,852.00 孔祥洲 12,904,055.00 人民币普通股 12,904,055.00 褚飞 7,190,600.00 人民币普通股 7,190,600.00 信承瑞技术有限公司 5,287,700.00 人民币普通股 5,287,700.00 张刚 5,005,400.00 人民币普通股 5,005,400.00 陈正灿 4,520,000.00 人民币普通股 4,520,000.00 王伟 4,346,740.00 人民币普通股 4,346,740.00 蔡登明 4,341,500.00 人民币普通股 4,341,500.00 吴仁德 4,051,002.00 人民币普通股 4,051,002.00 茅条玉 3,833,700.00 人民币普通股 3,833,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 截止2024年9月30日，公司在执行合同金额约51.96亿元人民币，国内在执行合同金额为16.37亿元，国外在执行 合同金额为35.59亿元。 项目编号 项目名称 项目进度 1 北京12号线TIAS 调试、验收阶段 2 太原1号线综合监控 调试、验收阶段 3 天津8号线一期ISCS 备货阶段 4 天津7号线一期ISCS 调试阶段 5 天津Z2线一期ISCS 设计联络阶段 6 厦门1、2号线弱电改造提升 调试、验收阶段 7 天津Z4线LT