华如科技：2022年三季度报告

证券代码：301302证券简称：华如科技公告编号：2022-027 北京华如科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计。 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 242,983,841.36 40.34% 395,676,093.52 53.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 53,232,654.18 112.20% 15,828,636.54 155.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 50,981,681.59 113.13% 10,940,285.67 133.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -339,787,023.81 -82.15% 基本每股收益（元/股） 0.50 56.25% 0.18 150.00% 稀释每股收益（元/股） 0.50 56.25% 0.18 150.00% 加权平均净资产收益率 2.40% -0.75% 1.14% 4.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,583,044,351.76 1,348,987,632.24 91.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,246,986,908.18 955,908,211.77 135.06% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 440,626.25 3,136,406.74 收到南京市玄武区财政局-2021年度高新技术企业认定奖励资金、收到南京市退役军人事务局《退役军人大赛》奖励、收到社保补贴-玄武区劳动就业管理中心、扩岗补贴、稳岗补贴、收到北京市海淀区委海淀园工作委员会款等。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,002,517.52 4,521,664.74 购买理财产品获得的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,099.55 -2,254,963.40 主要原因系疫情原因导致项目延期交付，公司按照合同违约条款约定条款支付违约金。 减：所得税影响额 212,270.73 514,757.21 合计 2,250,972.59 4,888,350.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目重大变动说明 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动额 变动幅度 变动原因说明 货币资金 820,075,317.94 438,883,305.44 381,192,012.5 86.85% 主要系公司首次公开发行股票募集资金所致 交易性金融资产 510,709,068.49 510,709,068.5 100.00% 主要系公司理财产品未到期未赎回所致 应收账款 761,836,687.13 539,773,524.22 222,063,162.9 41.14% 主要系公司营业收入增加，相应应收账款余额同步增加，导致了应收账款余额增加所致 预付款项 81,180,391.33 60,357,637.67 20,822,753.7 34.50% 主要系公司采购预付货款增加所致 其他流动资产 1,532,294.98 1,126,452.55 405,842.4 36.03% 主要系公司待抵扣进项税增加所致 使用权资产 7,292,020.85 18,798,525.44 -11,506,504.6 -61.21% 主要系公司租赁办公区临近 到期所致 无形资产 1,719,226.93 2,570,262.02 -851,035.1 -33.11% 主要系公司无形资产没有显著增加，无形资产持续摊销导致 长期待摊费用 3,190,921.50 2,433,846.56 757,074.9 31.11% 主要系公司房租物业费摊销、部分办公区装修费的摊销增加所致 长期股权投资 49,775,933.21 49,775,933.2 100.00% 主要系公司投资“科实华盈”基金公司所致 应付账款 83,072,388.67 120,171,553.37 -37,099,164.7 -30.87% 主要系公司营业收入大幅增加，部分项目应付采购款等增加所致 应付职工薪酬 26,430,031.61 40,723,394.52 -14,293,362.9 -35.10% 主要系公司上年期末计提年终奖金所致 应交税费 923,191.27 33,464,914.27 -32,541,723.0 -97.24% 主要系公司上年期末公司利润总额大幅增加，应交企业所得税费金额较大，而本年初至报告期末增值税以及企业所得税费用金额较小所致 租赁负债 7,589,232.95 19,146,338.46 -11,557,105.5 -60.36% 主要系公司租赁办公区临近到期所致 股本 105,470,000.00 79,100,000.00 26,370,000.0 33.34% 主要系公司首次公开发行股票所致 资本公积 1,701,034,051.20 452,153,991.33 1,248,880,059.9 276.21% 主要系公司首次公开发行股票募集资金所致 利润表项目重大变动说明 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动额 变动幅度 变动原因说明 营业收入 395,676,093.52 257,006,445.66 138,669,647.86 53.96% 主要系公司各类业务增长较快，及时确认收入所致 营业成本 160,860,378.10 106,742,258.35 54,118,119.75 50.70% 主要系公司业务规模增加，对应项目成本支出同步增长所致 财务费用 -2,988,706.10 1,333,613.37 -4,322,319.47 -324.11% 主要系公司存款增加，利息收入相应增加所致 其他收益 7,981,494.70 4,689,416.48 3,292,078.22 70.20% 主要系公司企业所得税退税、软件产品即征即退退税以及各项政府补助所致 公允价值变动收益 709,068.49 709,068.49 100.00% 主要系公司计提未到期理财产品收益所致 信用减值损失 1,266,623.37 -5,641,166.95 6,907,790.32 -122.45% 主要系公司前期应收货款回款及时，坏账准备有所转回所致 营业外收入 20,176.60 185,116.81 -164,940.21 -89.10% 主要系公司保证金利息所致 营业外支出 2,275,140.00 9,408.40 2,265,731.60 24082.01% 主要系公司因疫情原因导致项目延期交付，公司按照合同违约条款规定缴纳违约金所致 所得税费用 -3,293,437.97 -17,979,496.15 14,686,058.18 81.68% 主要系公司上期期末企业所得税率影响所致 归属于上市公司股东的净利润 15,828,636.54 -28,689,497.13 44,518,133.67 155.17% 主要系公司营业收入增长较快，增长幅度超过营业成本增长幅度，期间费用控制稳定增长，使公司利润实现正增长所致 现金流量表项目重大变动说明 项目 2022年1-9 2021年1-9月 变动额 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -339,787,023.81 -186,543,717.69 -153,243,306.12 -82.15% 主要系公司因疫情原因，公司项目回款速度放慢，同时本报告期因公司业务增长较快，公司经营性现金流出金额增长较大所致 投资活动产生的现金流量净额 -563,790,885.73 -47,993,405.17 -515,797,480.56 -1074.73% 主要系公司投资“科实华盈”基金公司以及公司理财投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,284,769,922.04 -22,982,382.91 1,307,752,304.95 5690.24% 主要系公司收到首次公开发行股票募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,071 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李杰 境内自然人 14.70% 15,500,000 15,500,000 韩超 境内自然人 14.22% 15,000,000 15,000,000 北京华如志远管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 12.74% 13,440,000 13,440,000 刘旭凌 境内自然人 4.81% 5,070,000 5,070,000 北京海国睿创股权投资基金管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.51% 3,700,000 3,700,000 宁波梅山保税港区道泓投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.02% 3,180,000 3,180,000 北京华控投资顾问有限公司－北京华控产业投资基金（有限合伙） 其他 2.55% 2,694,000 2,694,000 北京华如筑梦管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.02% 2,130,000 2,130,000 丝路华创投资管理（北京）有限公司－北京丝路科创投资中心（有限合伙） 其他 1.78% 1,880,000 1,880,000 上海鼎晖百孚投资管理有限公司－宁波昱旸投资合伙企业（有限合 其他 1.78% 1,880,000 1,880,000 伙） 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 522,857 人民币普通股 522,857 招商银行股份有限公司－泰康创新成长混合型证券投资基金 398,340 人民币普通股 398,340 中国工商银行股份有限公司－华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金 245,600 人民币普通股 245,600 于红华 231,137 人民币普通股 231,137 中国银行股份有限公司－华安制造先锋混合型证券投资基金 222,458 人民币普通股 222,458 中国建设银行股份有限公司－泰康