深水海纳：2022年三季度报告

证券代码：300961证券简称：深水海纳公告编号：2022-074 深水海纳水务集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人李海波、主管会计工作负责人秦琴及会计机构负责人(会计主管人员)秦琴声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 136,203,957.57 -3.18% 379,365,529.53 -10.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,645,065.86 -48.75% 17,760,554.72 -65.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,019,820.61 -53.12% 14,559,389.72 -70.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -37,623,539.70 81.91% 基本每股收益（元/股） 0.04 -50.00% 0.10 -67.74% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -50.00% 0.10 -67.74% 加权平均净资产收益率 0.73% -0.59% 1.69% -3.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,503,578,155.59 2,437,281,175.67 2.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,058,383,726.03 1,044,700,609.45 1.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -179,241.70 -191,840.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,061,042.70 4,184,459.34 委托他人投资或管理资产的损益 140,180.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -114,485.74 -212,334.56 减：所得税影响额 143,068.24 729,222.71 少数股东权益影响额 （税后） -998.23 -9,923.29 合计 625,245.25 3,201,165.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动率 变动原因 货币资金 114,079,777.64 251,465,011.42 -54.63% 主要系项目投入增加以及偿还银行贷款。 交易性金融资产 21,032,200.00 -100.00% 主要系本期理财产品到期赎回所致。 预付款项 7,947,997.82 3,814,519.79 108.36% 主要系本期各类预付款增加所致。 其他流动资产 13,198,810.03 49,459,471.18 -73.31% 主要系公司及子公司增值税留抵税额退税所致。 长期股权投资 49,619.14 0.00% 主要系公司原控股孙公司池州深水处置股权丧失控制权所致。 固定资产 287,483,815.05 139,097,272.18 106.68% 主要系公司子公司江苏深水新一水厂扩建工程项目改造完工转固所致。 在建工程 1,449,039.62 123,318,567.58 -98.82% 主要系公司子公司江苏深水新一水厂扩建工程项目改造完工转固所致。 开发支出 3,082,611.45 2,227,095.20 38.41% 主要系子公司智慧环境污水在线检测系统投入增加所致。 应付票据 9,270,000.00 48,333,333.00 -80.82% 主要系应付票据到期承兑所致。 合同负债 91,317,299.10 62,550,325.89 45.99% 本期预收项目回款增加所致。 应付职工薪酬 8,067,351.87 13,235,839.85 -39.05% 主要系本期发放上年末计提的年终奖所致。 应交税费 12,816,330.95 19,530,203.74 -34.38% 主要系支付税金影响所致。 预计负债 18,172,742.50 13,018,217.44 39.59% 主要系BOT项目资产在特许经营期内的后续维护及大修费增加所致 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动率 变动原因 营业收入 379,365,529.53 422,995,852.27 -10.31% 营业成本 250,031,256.13 257,995,540.67 -3.09% 税金及附加 2,623,493.36 2,198,000.50 19.36% 销售费用 21,830,975.49 20,553,258.20 6.22% 管理费用 40,855,489.12 39,200,972.40 4.22% 研发费用 13,715,908.88 17,621,778.78 -22.17% 财务费用 20,676,843.11 22,833,641.18 -9.45% 投资收益 126,318.40 - 0.00% 主要系本期到期收回的理财产品所产生的收益。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -32,200.00 - 0.00%% 主要系理财产品公允价值变动。 信用减值损失（损失以“－”号填列） -16,424,573.89 -7,540,107.78 117.83% 主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致。 资产减值损失（损失以“－”号填列） 1,841,437.40 -139,632.01 -1418.78% 主要系本期计提的合同资产坏账准备变动所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 36,945.69 98.06 37576.62% 主要系资产处置收益增加所致。 营业外收入 18,216.10 8,138.48 123.83% 主要系本期收到垃圾变卖款所致 营业外支出 459,336.81 2,328,123.54 -80.27% 主要系公益性捐赠支出减少所致。 所得税费用 1,409,107.21 4,977,070.66 -71.69% 主要系本期利润减少所致。 净利润 19,096,907.53 52,005,871.29 -63.28% 主要系受疫情影响，工业污水处理工程建造业务及优质供水工程建造业务较上年同期下降所致。 现金流量表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -37,623,539.70 -207,950,855.50 81.91% 主要系本期购买商品、接受劳务及保证金、押金、往来款等所支付的现金减少影响所致。 投资活动产生的现金流量净额 -113,218,825.31 -199,768,592.28 43.33% 主要系本期理财产品到期赎回以及各类投资支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 2,513,452.72 798,149,356.00 -99.69% 主要系公司上年同期收到首次公开发行股票所募集的资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,031 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李海波 境内自然人 13.93% 24,700,000 24,700,000 西藏海纳博创投资控股有限公司 境内非国有法人 10.81% 19,166,231 19,166,231 #西藏大禹投资有限公司 境内非国有法人 8.68% 15,395,920 李琴 境外自然人 7.65% 13,554,399 深圳市深水投资合伙企 境内非国有法人 5.89% 10,450,000 10,450,000 业（有限合伙）中小企业发展基金（深圳有限合伙） 境内非国有法人 5.08% 9,014,000 宁波杭州湾新区九熹源清投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.06% 3,650,641 谢德兴 境内自然人 2.03% 3,591,743 上海吉梵资产管理有限公司－宏图一号（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.37% 2,434,378 袁于瑶 境内自然人 1.06% 1,886,365 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 #西藏大禹投资有限公司 15,395,920 人民币普通股 李琴 13,554,399 人民币普通股 中小企业发展基金（深圳有限合伙） 9,014,000 人民币普通股 宁波杭州湾新区九熹源清投资合伙企业（有限合伙） 3,650,641 人民币普通股 谢德兴 3,591,743 人民币普通股 上海吉梵资产管理有限公司－宏图一号（天津）股权投资基金 2,434,378 人民币普通股 袁于瑶 1,886,365 人民币普通股 深圳安信乾新二期股权投资合伙企业（有限合伙） 1,494,267 人民币普通股 广州科技金融创新投资控股有限公司－深圳市科金联道智盈投资合伙企业（有限合伙） 1,402,082 人民币普通股 深圳安信乾新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,394,267 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司股东西藏博创、深水合伙均为李海波先生所控制。李海波先生直接持有西藏博创90.00%的股权；李海波先生直接持有深水合伙21.02%的合伙份额，通过深圳市海纳博创科技有限公司间接持有深水合伙10.00%的合伙份额，合计持有深水合伙31.02%的合伙份额。2、公司股东李琴女士持有西藏大禹100.00%的股权，实际控制西藏大禹，李琴与西藏大禹之间存在一致行动关系，所持股份需合并计算。同时，李琴女士为公司股东安信乾新二期的有限合伙人，持有安信乾新二期19.61%的份额。3、深圳安信乾新二期股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为中安润信（北京）创业投资有限公司，而中国化工资产管理有限公司持有公司股东宏图一号的执行事务合伙人中兴宏图（北京）资本管理有限公司40.00%股权，中国化工资产管理有限公司持有公司股东宏图一号的有限合伙人中国化工节能环保投资管理有限公司100.00%股权；中国化工资产管理有限公司持有中安润信（北京）创业投资有限公司40.00%股权。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 截止报告期末，公司股东“西藏大禹”通过客户信用交易担保证券账户合计持有3,600,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）