深水海纳：2024年一季度报告

证券代码：300961证券简称：深水海纳公告编号：2024-026 深水海纳水务集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 102,017,192.28 102,013,935.18 0.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 774,276.86 -6,879,262.22 111.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -330,274.94 -7,312,863.82 95.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,437,817.97 -37,223,562.21 103.86% 基本每股收益（元/股） 0.0044 -0.0388 111.34% 稀释每股收益（元/股） 0.0044 -0.0388 111.34% 加权平均净资产收益率 8.00% -0.66% 8.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,778,549,274.90 2,759,827,332.89 0.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,006,827,731.45 1,005,463,673.73 0.14% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -118,676.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,258,527.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -3,006.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,198.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 25,588.73 少数股东权益影响额（税后） -494.36 合计 1,104,551.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因 应收票据 4,355,424.52 24,775,401.79 -82.42% 主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑和背书给供应商所致。 在建工程 21,021,063.11 14,801,367.17 42.02% 主要系本报告期子公司山东深水海纳生态环境有限公司污泥资源化综合利用项目投资增加所致。 其他非流动资产 44,783,578.92 14,212,820.38 215.09% 主要系本报告期长期资产预付款增加所致。 应付票据 12,775,720.98 41,539,677.62 -69.24% 主要系本报告期银行承兑汇票到期承兑所致。 应付职工薪酬 16,320,877.90 7,864,956.09 107.51% 主要系季度考核未完成导致薪酬延迟发放所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因 财务费用 5,332,897.60 8,040,344.07 -33.67% 主要系本报告期利息收入增加所致。 其他收益 1,330,897.95 1,016,647.54 30.91% 主要系本报告期收到与企业日常活动有关的政府补助增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） -95,920.93 -198,694.89 51.72% 主要系本报告期联营企业亏损减少所致。 信用减值损失（损失以“－”号填列） -10,711,384.41 -7,891,818.08 35.73% 主要系本报告期计提的应收款项坏账准备增加所致。 资产减值损失（损失以“－”号填列） 61,183.96 1,457,675.45 -95.80% 主要系本报告期计提的合同资产坏账准备变动所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -145.60 -100.00% 不适用 营业外收入 16,873.05 100.25 16730.97% 不适用 营业外支出 142,748.17 471,213.66 -69.71% 主要系本报告期支付合同补偿款减少所致。 所得税费用 -2,356,057.47 -376,384.11 -525.97% 主要系本报告期可抵扣亏损及预计负债事项计提递延所得税增加所致。 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,437,817.97 -37,223,562.21 103.86% 主要系本报告期购买商品、接受劳务以及其他经营活动相关付款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -42,819,934.37 -17,507,271.31 -144.58% 主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 28,361,789.20 77,395,738.83 -63.35% 主要系本报告期偿还融资借款所致。 汇率变动对现金的影响 225,374.13 -265,117.47 185.01% 主要系本报告期汇率变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,021 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李海波 境内自然人 13.93% 24,700,000.00 24,700,000.00 质押 22,495,723.00 西藏海纳博创投资控股有限公司 境内非国有法人 10.81% 19,166,231.00 19,166,231.00 质押 15,600,000.00 西藏大禹投资有限公司 境内非国有法人 6.15% 10,894,920.00 0.00 不适用 0.00 深圳市深水投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.89% 10,450,000.00 10,450,000.00 不适用 0.00 李琴 境外自然人 5.80% 10,289,456.00 0.00 不适用 0.00 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 5.00% 8,863,900.00 0.00 不适用 0.00 冯萍 境内自然人 1.18% 2,088,600.00 0.00 不适用 0.00 赣州九熹股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.06% 1,886,441.00 0.00 不适用 0.00 刘金其 境内自然人 1.00% 1,776,562.00 0.00 不适用 0.00 陈美欢 境内自然人 0.92% 1,631,032.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 #西藏大禹投资有限公司 10,894,920.00 人民币普通股 10,894,920.00 李琴 10,289,456.00 人民币普通股 10,289,456.00 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 8,863,900.00 人民币普通股 8,863,900.00 冯萍 2,088,600.00 人民币普通股 2,088,600.00 赣州九熹股权投资合伙企业（有限合伙） 1,886,441.00 人民币普通股 1,886,441.00 刘金其 1,776,562.00 人民币普通股 1,776,562.00 陈美欢 1,631,032.00 人民币普通股 1,631,032.00 #刘县铭 1,350,830.00 人民币普通股 1,350,830.00 #孙瑞明 1,294,414.00 人民币普通股 1,294,414.00 广州科技金融创新投资控股有限公司－深圳市科金联道智盈投资合伙企业（有限合伙） 1,126,782.00 人民币普通股 1,126,782.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，李琴女士持有西藏大禹100.00%的股权，实际控制西藏大禹，李琴与西藏大禹之间存在一致行动关系，所持股份需合并计算。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 截止报告期末，公司股东“西藏大禹”通过客户信用交易担保证券账户持有3,600,000股；公司股东刘县铭通过客户信用交易担保证券账户持有782,900股；公司股东孙瑞明通过客户信用交易担保证券账户持有879,114股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 102,853,616.26 126,213,599.21 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,355,424.52 24,775,401.79 应收账款 587,641,506.82 555,666,353.42 应收款项融资 50,000.00 50,000.00 预付款项 2,341,353.61 2,398,883.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,059,202.12 14,792,642.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 6,910,301.08 5,706,729.12 其中：数据资源 合同资产 23,381,952.03 24,711,284.54 持有待售资产一年内到期的非流动资产 7,139,173.10 7,018,595.74 其他流动资产 22,935,045.87 22,833,121.95 流动资产合计 776,667,575.41 784,166,611.86 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 425,377,495.87 427,223,491.99 长期股权投资 1,857,351.66 1,950,266.07 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 272,146,559.29 276,087,396.54 在建工程 21,021,063.11 14,801,367.17 生产性生物资产油气资产使用权资产 10,338