深水海纳：2024年三季度报告

证券代码：300961证券简称：深水海纳公告编号：2024-054 深水海纳水务集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 104,358,982.29 -11.68% 311,213,978.00 -7.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,207,385.26 82.41% -1,905,373.36 92.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,572,946.21 72.84% -5,527,094.64 79.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -12,589,003.89 26.12% 基本每股收益（元/股） -0.0124 82.49% -0.0107 92.70% 稀释每股收益（元/股） -0.0124 82.49% -0.0107 92.70% 加权平均净资产收益率 -0.22% 1.01% -0.19% 2.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,908,405,082.39 2,759,827,332.89 5.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,005,025,035.03 1,005,463,673.73 -0.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -204.00 -118,880.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,520,912.34 4,129,758.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -24,143.90 债务重组损益 -50,000.00 454,587.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -82,898.66 -805,335.59 减：所得税影响额 23,397.74 31,120.68 少数股东权益影响额 -1,149.01 -16,855.93 （税后）合计 1,365,560.95 3,621,721.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因 货币资金 75,675,701.47 126,213,599.21 -40.04% 主要系本期经营活动产生的现金净流入金额少于投资活动、筹资活动产生的现金净流出金额所致。 应收票据 46,872,712.26 24,775,401.79 89.19% 主要系本报告期收到客户支付的承兑汇票增加所致。 应收款项融资 50,000.00 -100.00% 主要系报告期内银行承兑汇票到期所致。 预付款项 23,766,688.57 2,398,883.28 890.74% 主要系本期各类预付款增加所致。 其他应收款 33,541,382.94 14,792,642.81 126.74% 主要系本报告期应收政府款项及押金增加所致。 其他流动资产 37,395,280.00 22,833,121.95 63.78% 主要系期末留抵及待抵扣进项税额增加所致。 在建工程 28,695,371.34 14,801,367.17 93.87% 主要系子公司山东深水海纳生态环境有限公司污泥资源化综合利用项目投资增加所致。 使用权资产 7,993,202.14 11,510,399.17 -30.56% 主要系房屋租赁减少所致。 其他非流动资产 54,290,716.31 14,212,820.38 281.98% 主要系报告期内在建项目预付设备款增加所致。 应付票据 59,860,000.00 41,539,677.62 44.10% 主要系本期公司开具的商业承兑汇票增加所致。 其他应付款 124,073,173.52 82,224,152.04 50.90% 主要系本期应付暂收款增加所致。 应付职工薪酬 26,214,289.50 7,864,956.09 233.30% 主要系本期考核未完成导致薪酬延迟发放所致。 租赁负债 4,834,858.01 7,723,275.01 -37.40% 主要系本期租金支付，相应的租赁负债减少所致。 长期应付款 99,183,164.59 73,449,163.93 35.04% 主要系融资租赁款增加所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因 其他收益 4,222,731.40 2,636,104.29 60.19% 主要系报告期内收到的政府补助增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 261,230.79 -1,162,756.75 122.47% 主要系对联营企业的投资收益及债务重组收益增加所致。 资产减值损失（损失以“－”号填列） -300,634.70 5,808,828.73 -105.18% 主要系本期计提的合同资产坏账准备变动所致。 营业利润 -1,762,296.73 -23,522,267.15 92.51% 主要原因系公司子公司山东深水水务有限公司、山东深海环保水务有限公司及山东深水海纳水务环保有限公司涉及的污水处理厂产生的污泥处置费与政府方达成一致，由政府方承担污泥处置费用，因此生产成本下降导致主营业务毛利率较上年同期增加。 所得税费用 -3,482,313.27 -138,460.59 -2415.02% 主要系本期可抵扣暂时性差异同比增加导致所得税费用同比减少所致。 净利润 795,800.39 -24,632,915.34 103.23% 主要原因系公司子公司山东深水水务有限公司、山东深海环保水务有限公司及山东深水海纳水务环保有限公司涉及的污水处理厂产生的污泥处置费与政府方达成一致，由政府方承担污泥处置费用，因此生产成本下降导致主营业务毛利率较上年同期增加。 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -70,033,202.99 -112,033,585.44 37.49% 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 32,147,801.07 123,418,544.77 -73.95% 主要系报告期内公司支付融资款较上期增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -50,259,448.97 -5,040,794.29 -897.05% 主要系经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额同比变动的影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,370 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李海波 境内自然人 13.93% 24,700,000 18,525,000 质押 22,500,000 西藏海纳博创投资控股有限公司 境内非国有法人 10.81% 19,166,231 0 质押 15,600,000 #西藏大禹投资有限公司 境内非国有法人 6.06% 10,744,920 0 不适用 0 安义深水投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.89% 10,450,000 0 质押 8,680,000 李琴 境外自然人 5.16% 9,147,356 6,860,517 不适用 0 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 4.99% 8,863,900 0 不适用 0 刘金其 境内自然人 1.45% 2,574,062 0 不适用 0 赣州九熹股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.06% 1,881,400 0 不适用 0 广州科技金融创新投资控股有限公司－深圳市科金联道智盈投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.64% 1,126,782 0 不适用 0 冯萍 境内自然人 0.62% 1,094,300 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西藏海纳博创投资控股有限公司 19,166,231 人民币普通股 19,166,231 #西藏大禹投资有限公司 10,744,920 人民币普通股 10,744,920 安义深水投资合伙企业（有限合伙） 10,450,000 人民币普通股 10,450,000 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 8,863,900 人民币普通股 8,863,900 刘金其 2,574,062 人民币普通股 2,574,062 赣州九熹股权投资合伙企业（有限合伙） 1,881,400 人民币普通股 1,881,400 广州科技金融创新投资控股有限公司－深圳市科金联道智盈投资合伙企业（有限合伙） 1,126,782 人民币普通股 1,126,782 冯萍 1,094,300 人民币普通股 1,094,300 邹振江 996,600 人民币普通股 996,600 华之光 904,500 人民币普通股 904,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司股东西藏博创、深水合伙均为李海波先生所控制。李海波先生直接持有西藏博创90.00%的股权；李海波先生直接持有深水合 伙21.02%的合伙份额，通过深圳市海纳博创科技有限公司间接持有深水合伙10.00%的合伙份额，合计持有深水合伙31.02%的合伙份额。2、公司股东李琴女士持有西藏大禹100.00%的股权，实际控制西藏大禹，李琴与西藏大禹之间存在一致行动关系，所持股份需合并计算。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 截止报告期末，公司股东“西藏大禹”通过客户信用交易担保证券账户持有3,600,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：