华联股份：2023年三季度报告

股票代码：000882股票简称：华联股份公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 252,283,097.97 -4.54% 830,161,950.61 -9.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,897,137.76 710.79% 42,059,507.42 187.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,208,791.12 328.41% 31,891,618.06 151.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 571,928,198.07 51.81% 基本每股收益（元/股） 0.0069 727.27% 0.0154 188.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0069 727.27% 0.0154 188.00% 加权平均净资产收益率 0.27% 0.31% 0.61% 1.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,894,523,103.69 12,373,453,213.74 -3.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,966,280,859.13 6,930,188,771.95 0.52% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,275,451.52 10,811,520.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -9,880,093.03 -9,176,383.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 677,850.93 3,924,862.76 减：所得税影响额 -5,853,665.40 -5,033,319.18 少数股东权益影响额（税后） 238,528.18 425,429.08 合计 -311,653.36 10,167,889.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、因市场环境向好，公司前三季度净利润较上年同期扭亏为盈；销售商品、提供劳务收到的现金增加导致前三季度经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加51.81%，应收账款期末余额较上年末减少51.07%，预收款项期末余额较上年末增加83.28%。 2、因处置持有的参股公司股权，导致本期投资收益较上年同期增加50.15%。 3、因公司所持有的金融资产公允价值发生变动，导致公允价值变动收益较上年同期减少。 4、因公司本期票据到期收回款项，导致应收票据期末余额较上年末减少72.57%。 5、因本期待抵扣、待认证的进项税增加，导致其他流动资产期末余额较上年末增加96.10%。 6、因取得银行短期借款，导致短期借款期末余额较上年末增加98.24%。 7、因偿还到期借款，导致一年内到期的非流动负债期末余额较上年末减少53.36%。 8、因偿还已贴现票据，导致其他流动负债期末余额较上年末减少97.34%。 9、因上年同期收到联营与合营企业的分红款，导致本期投资活动现金流入减少；本期支付的工程款增加，导致本期投资活动现金流出增加，综上，本期投资活动现金流量净额比去年同期下降。 10、本期偿还公司债、银行借款等债务支付的现金增加，导致筹资活动现金流出增加，筹资活动产生的现金流量净额下降。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 93,835 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京华联集团投资控股有限公司 境内非国有法人 27.39% 749,644,537.00 0 质押 524,570,000.00 西藏山南信商投资管理有限公司 境内非国有法人 9.32% 255,192,878.00 0 质押 178,630,000.00 北京尚艺投资管理有限公司－尚艺阳光24号私募证券投资基金 其他 2.78% 76,000,000.00 0 北京尚艺投资管理有限公司－尚艺阳光10号私募证券投资基金 其他 2.16% 59,000,000.00 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.60% 16,409,100.00 0 徐晖 境内自然人 0.41% 11,224,300.00 0 罗献中 境内自然人 0.38% 10,462,300.00 0 张坤 境内自然人 0.33% 9,000,000.00 0 徐国华 境内自然人 0.33% 9,000,000.00 0 李新强 境内自然人 0.29% 8,001,700.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京华联集团投资控股有限公司 749,644,537.00 人民币普通股 749,644,537.00 西藏山南信商投资管理有限公司 255,192,878.00 人民币普通股 255,192,878.00 北京尚艺投资管理有限公司－尚艺阳光24号私募证券投资基金 76,000,000.00 人民币普通股 76,000,000.00 北京尚艺投资管理有限公司－尚艺阳光10号私募证券投资基金 59,000,000.00 人民币普通股 59,000,000.00 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 16,409,100.00 人民币普通股 16,409,100.00 徐晖 11,224,300.00 人民币普通股 11,224,300.00 罗献中 10,462,300.00 人民币普通股 10,462,300.00 张坤 9,000,000.00 人民币普通股 9,000,000.00 徐国华 9,000,000.00 人民币普通股 9,000,000.00 李新强 8,001,700.00 人民币普通股 8,001,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，中信产业基金是西藏山南的控股股东。控股股东华联集团的董事、总裁畅丁杰同时担任中信产业基金的董事，故构成关联关系。除此之外，公司控股股东华联集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京华联商厦股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 935,033,747.80 1,238,411,924.08 结算备付金拆出资金交易性金融资产 759,441,314.95 579,078,051.94 衍生金融资产应收票据 5,749,034.64 20,956,854.92 应收账款 44,662,332.88 91,273,078.55 应收款项融资预付款项 3,576,713.71 2,461,690.05 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,212,266.91 12,263,092.40 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 596,057,208.35 591,645,356.98 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 208,000.00 208,000.00 其他流动资产 46,924,378.48 23,928,784.00 流动资产合计 2,406,864,997.72 2,560,226,832.92 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 832,000.00 1,040,000.00 长期股权投资 2,676,813,443.32 2,774,338,341.43 其他权益工具投资 112,695,946.99 115,821,872.22 其他非流动金融资产 184,149,377.98 184,149,377.98 投资性房地产 1,792,627,067.62 1,834,021,489.38 固定资产 16,312,873.77 21,887,268.66 在建工程 1,676,587,890.27 1,668,100,770.17 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,678,441,366.69 1,831,614,171.44 无形资产 402,394,340.72 417,472,560.76 开发支出商誉 52,947,108.05 52,947,108.05 长期待摊费用 520,501,397.56 555,785,083.66 递延所得税资产 239,169,832.42 245,163,390.78 其他非流动资产 134,185,460.58 110,884,946.29 非流动资产合计 9,487,658,105.97 9,813,226,380.82 资产总计 11,894,523,103.69 12,373,453,213.74 流动负债： 短期借款 565,913,525.54 285,471,319.44 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 49,926,777.38 69,105,657.87 应付账款 282,735,557.96 340,949,158.26 预收款项 60,973,385.94 33,267,443.14 合同负债 6,353,622.60 5,520,657.17 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款 代理承销证券款应付职工薪酬 33,838,329.20 42,677,559.91 应交税费 56,022,039.02 63,507,702.10 其他应付款 593,032,582.82 559,598,452.57 其中：应付利息 应付股利 2,940,000.00 5,204,643.96 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 336,210,194.17 720,842,295.66 其他流动负债 4,630