广博股份：2023年三季度报告

证券代码：002103证券简称：广博股份公告编号：2023-057 广博集团股份有限公司2023年第三季度报告 2023年10月 广博集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 614,556,368.74 2.58% 1,783,848,601.56 11.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 57,749,643.32 353.33% 118,941,970.45 473.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 57,454,133.06 166.90% 101,868,711.35 303.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 137,138,724.39 82.32% 基本每股收益（元/股） 0.1081 354.20% 0.2226 473.71% 稀释每股收益（元/股） 0.1081 354.20% 0.2226 473.71% 加权平均净资产收益率 6.66% 5.11% 14.25% 11.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,788,104,608.72 2,020,849,204.79 -11.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 894,805,295.16 774,582,371.79 15.52% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,933.51 -171,745.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 506,568.99 3,710,998.99 主要系收到的补助、奖励、补贴等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 -1,571,219.10 -16,855,055.92 主要系远期合约损失 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 25,733,558.11 主要系报告期内收到部分汇元通业绩补偿款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 530,215.56 667,101.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 79,748.76 减：所得税影响额 -815,951.30 -3,908,376.92 少数股东权益影响额（税后） -1,060.00 -275.94 合计 295,510.26 17,073,259.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 为公司在其他收益科目中核算的代扣代缴个人所得税手续费返还事项。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动金额 变动增幅 变动原因说明 货币资金 280,484,265.57 467,003,754.52 -186,519,488.95 -39.94% 主要系本年新增一年以上定期存款，转入其他非流动资产 交易性金融资产 69,060,387.13 112,461,356.37 -43,400,969.24 -38.59% 主要系期末持有的理财产品较年初减少 预付款项 11,835,326.71 7,891,774.85 3,943,551.86 49.97% 主要系期末预付的材料采购款较年初增加 存货 138,144,137.15 215,829,720.63 -77,685,583.48 -35.99% 主要系本期库存商品较年初减少 在建工程 4,492,023.22 2,199,716.19 2,292,307.03 104.21% 主要系期末待调试安装的设备较期初增加 使用权资产 53,421,257.69 25,782,853.82 27,638,403.87 107.20% 主要系本年美国仓库租赁合同续签及新增柬埔寨厂房租赁 递延所得税资产 14,644,441.73 21,285,151.98 -6,640,710.25 -31.20% 主要系本期公司未弥补亏损较年初减少 其他非流动资产 244,091,640.53 120,000.00 243,971,640.53 203309.70% 主要系本期新增一年以上定期存单 短期借款 263,000,000.00 409,090,276.38 -146,090,276.38 -35.71% 本期公司偿还了部分短期借款 交易性金融负债 6,787,448.77 4,889,298.56 1,898,150.21 38.82% 系远期合约及期权公允价值变动 合同负债 3,934,670.59 10,857,831.56 -6,923,160.97 -63.76% 主要系预收货款较年初减少 应交税费 13,550,639.74 29,170,935.41 -15,620,295.67 -53.55% 主要系未交增值税较年初减少 长期借款 30,000,000.00 100,000,000.00 -70,000,000.00 -70.00% 本期公司偿还了部分长期借款 租赁负债 37,680,827.60 13,706,132.04 23,974,695.56 174.92% 主要系本年美国仓库租赁合同续签及新增柬埔寨厂房租赁 其他综合收益 3,880,017.93 2,599,065.01 1,280,952.92 49.29% 系汇率变动产生的外币报表折算差 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动金额 变动幅度 变动原因说明 财务费用 -24,655,849.47 -38,031,756.68 13,375,907.21 35.17% 主要系汇兑收益同比减少 其他收益 2,375,153.75 4,183,818.45 -1,808,664.70 -43.23% 主要系本期收到的政府补助同比减少 投资收益（损失以“-”号填列） 1,589,099.10 4,324,979.71 -2,735,880.61 -63.26% 主要系理财收益同比减少 信用减值损失（损失以“-”号填列） 48,748,622.77 -37,377,138.72 86,125,761.49 230.42% 主要系本期收到汇元通控股500万美元业绩补偿款及唯品会调解款9290万元 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,921,074.43 -11,998,093.43 7,077,019.00 58.98% 主要系本期存货减少，计提的存货跌价准备同比减少 资产处置收益(损失以“－”号填列) 91,264.96 -1,129,759.46 1,221,024.42 108.08% 主要系本年部分固定资产处置产生收益 营业外收入 2,438,865.22 1,475,675.77 963,189.45 65.27% 主要系本期公司收取的商业扣款同比增加 所得税费用 8,420,942.55 12,611,475.68 -4,190,533.13 -33.23% 主要系本期部分实现盈利的子公司有以前年度未弥补亏损 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,236 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王利平 境内自然人 23.02% 122,987,603 92,240,702 质押 59,990,267 任杭中 境内自然人 11.08% 59,201,632 44,401,224 广博控股集团有限公司 境内非国有法人 6.66% 35,558,287 质押 10,000,000 宁波兆晖泰商贸有限公司 境内非国有法人 5.26% 28,104,062 质押 24,000,000 王君平 境内自然人 5.13% 27,407,786 20,555,839 质押 12,000,000 赵水菊 境内自然人 0.38% 2,030,000 中信证券股份有限公司 国有法人 0.36% 1,902,494 张冰 境内自然人 0.34% 1,800,000 宁波广昇联商贸有限公司 境内非国有法人 0.20% 1,062,000 申万宏源证券有限公司 国有法人 0.18% 940,051 前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广博控股集团有限公司 35,558,287 人民币普通股 35,558,287 王利平 30,746,901 人民币普通股 30,746,901 宁波兆晖泰商贸有限公司 28,104,062 人民币普通股 28,104,062 任杭中 14,800,408 人民币普通股 14,800,408 王君平 6,851,947 人民币普通股 6,851,947 赵水菊 2,030,000 人民币普通股 2,030,000 中信证券股份有限公司 1,902,494 人民币普通股 1,902,494 张冰 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 宁波广昇联商贸有限公司 1,062,000 人民币普通股 1,062,000 申万宏源证券有限公司 940,051 人民币普通股 940,051 上述股东关联关系或一致行动的说明 王利平先生直接持有公司23.02%股份，通过广博控股集团有限公司持有公司6.66%股份，王利平先生合计持有公司29.68%股份，为公司实际控制人。广博控股集团有限公司为公司持股5%以上股东，实际控制人王利平先生控制的公司。王利平先生与王君平先生虽系兄弟关系，但不构成一致行动关系。宁波兆晖泰商贸有限公司、宁波广昇联商贸有限公司系公司职工出资设立的公司。其余股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 一、公司经营概况 公司聚焦当前新趋势，坚持以创新变革为驱动，报告期内各项经营计划有序开展。国内市场创意文具类产品不断推陈出新，授权IP和自有IP产品获得市场追捧与认可。办公直销业务快速增长，报告期内陆续中标南方电网、国家电网、中国石化等项目，国内市场销售收入和盈利能力均取得了新突破。 海外市场坚持主动出击和不断拓新，持续开发非纸品项目，开辟外贸业务新空间。品牌事业部持续拓展文具品牌出海，提升广博品牌的海外知名度及市场占有率。年初公司在柬