华联控股：2023年三季度报告

证券代码：000036证券简称：华联控股公告编号：2023-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 118,730,510.15 -17.24% 414,867,532.20 -17.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,453,425.06 20.03% 50,422,389.07 -30.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,690,237.57 38.83% 30,220,479.28 -39.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -945,789,203.26 -7,479.74% 基本每股收益（元/股） 0.0158 19.73% 0.0340 -30.04% 稀释每股收益（元/股） 0.0158 19.73% 0.0340 -30.04% 加权平均净资产收益率 0.44% 0.04% 0.95% -0.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,079,785,135.27 9,235,911,908.91 -12.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,297,553,772.23 5,305,231,709.57 -0.14% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 委托他人投资或管理资产的损益 9,392,837.93 31,970,802.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -879,080.80 -1,062,925.85 减：所得税影响额 2,128,439.28 7,726,969.20 少数股东权益影响额 （税后） 622,130.36 2,978,997.82 合计 5,763,187.49 20,201,909.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目（或财务指标） 期末余额（或本期发生额） 期初余额（或上期发生额） 变化额 变化比例 （%） 主要变动原因 资产负债表：交易性金融资产 430,000,000.00 900,000,000.00 -470,000,000.00 -52.22% 减少原因主要是本期理财本金较少。 应收账款 22,488,323.82 43,725,670.17 -21,237,346.35 -48.57% 减少原因主要是本期应收房款减少。 预付账款 4,688,142.64 2,190,868.80 2,497,273.84 113.99% 增加原因主要是本期预付工程款增加。 其他应收款 10,244,576.33 7,588,680.42 2,655,895.91 35.00% 增加原因主要是本期往来款增加。 其他流动资产 28,228,021.38 2,107,009.54 26,121,011.84 1239.72% 增加原因主要是本期可抵扣进项及预缴税款较多。 债权投资 515,168,219.18 205,190,136.99 309,978,082.19 151.07% 增加原因主要是本期新增大额存单。 应付账款 284,903,664.98 442,437,368.16 -157,533,703.18 -35.61% 减少原因主要是应付工程款减少。 应交税费 17,328,051.47 403,027,957.46 -385,699,905.99 -95.70% 减少原因主要是应交企业所得税减少。 其他应付款 844,356,199.25 1,365,580,751.74 -521,224,552.49 -38.17% 减少原因主要是土增税清算导致应付土增税减 少。 利润表： 财务费用 -8,669,081.93 28,559,241.19 -37,228,323.12 -130.35% 减少原因主要是本期利息费用减少，同时利息收入增加。 其他收益 1,977,882.29 2,963,829.72 -985,947.43 -33.27% 减少原因主要是本期政府补助减少。 所得税费用 15,943,047.01 32,436,167.31 -16,493,120.30 -50.85% 减少原因主要是本期利润总额减少。 现金流量表： 收到的其它与经营活动有关的现金 65,901,180.57 179,941,917.63 -114,040,737.06 -63.38% 减少原因主要是本期往来款减少。 购买商品、接受劳务支付的现金 293,362,258.44 214,014,807.76 79,347,450.68 37.08% 增加原因主要是本期支付工程款增加。 支付的各项税费 1,074,842,683.71 214,136,527.47 860,706,156.24 401.94% 增加原因主要是本期支付土地增值税清算款和企业所得税较多。 支付的其它与经营活动有关的现金 51,619,134.88 182,089,023.16 -130,469,888.28 -71.65% 减少原因主要是本期往来款减少。 偿还债务所支付的现金 250,000.00 360,250,000.00 -360,000,000.00 -99.93% 减少原因主要是本期偿还银行借款较少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,361 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华联发展集团有限公司 境内非国有法人 28.21% 418,670,959 杭州里仁股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.76% 70,605,801 质押 69,146,801 张佩玲 境内自然人 2.48% 36,732,400 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 其他 1.42% 21,021,031 香港中央结算有限公司 其他 0.77% 11,457,025 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数 其他 0.69% 10,165,220 证券投资基金冯书通 境内自然人 0.65% 9,648,489 肖钢 境内自然人 0.64% 9,480,000 吴健 境内自然人 0.49% 7,303,300 李清华 境内自然人 0.46% 6,879,220 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华联发展集团有限公司 418,670,959 人民币普通股 418,670,959 杭州里仁股权投资合伙企业（有限合伙） 70,605,801 人民币普通股 70,605,801 张佩玲 36,732,400 人民币普通股 36,732,400 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 21,021,031 人民币普通股 21,021,031 香港中央结算有限公司 11,457,025 人民币普通股 11,457,025 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 10,165,220 人民币普通股 10,165,220 冯书通 9,648,489 人民币普通股 9,648,489 肖钢 9,480,000 人民币普通股 9,480,000 吴健 7,303,300 人民币普通股 7,303,300 李清华 6,879,220 人民币普通股 6,879,220 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东华联集团与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关系和是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期末，上述股东中，冯书通通过普通账户持有公司股份430股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份9,648,059股，合计持有9,648,489股；肖钢通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份9,480,000股；吴健通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,303,300股；李清华通过普通账户持有公司股份4,127,420股，通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,751,800股，合计持有6,879,220股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.2023年6月，深圳市南山区城市更新和土地整备局发布了《关于<2023年深圳市南山区城市更新单元计划第二批计划>的公告》，本公司申报的“华联A区城市更新单元”项目已被列入《2023年深圳市南山区城市更新单元计划第二批计划》，详情可查阅公司公告（2023-026）。 2.2023年7月，“华联A区城市更新单元”计划调整已经南山区政府批准同意列入《2023年深圳市南山区城市更新单元计划第二批计划》并已通过市规划和自然资源局备案。详情可查阅公司公告（2023-027）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华联控股股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 3,066,936,738.35 3,903,924,971.25 交易性金融资产 430,000,000.00 900,000,000.00 应收票据应收账款 22,488,323.82 43,725,670.17 预付款项 4,688,142.64 2,190,868.80 其他应收款 10,244,576.33 7,588,680.42 其中：应收利息 应收股利 存货 2,046,078,978.93 2,116,173,840.62 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 70,000,000.00 其他流动资产 28,228,021.38 2,107,009.54 流动资产合计 5,608,664,781.45 7,045,711,040.80 非流动资产： 债权投资 515,168,219.18 205,190,136.99 其他债权投资长期应收款 34,098,107.66 34,030,183.12 长期股权投资 16,252,559.50 17,446,832.26 其他权益工具投资其他非流动金融资产 6,200,000.00 6,200,000.00 投资性房地产 7