海翔药业：2023年三季度报告

证券代码：002099证券简称：海翔药业公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 480,189,638.76 -20.40% 1,676,630,297.77 -19.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） -57,759,934.00 -262.91% -38,588,053.71 -118.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -36,881,146.60 -150.06% 30,280,657.24 -86.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 247,336,979.19 -17.57% 基本每股收益（元/股） -0.03 -250.00% -0.02 -115.38% 稀释每股收益（元/股） -0.03 -250.00% -0.02 -115.38% 加权平均净资产收益率 -0.95% 减少1.54个百分点 -0.64% 减少4个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,494,578,941.65 8,393,099,770.24 1.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,988,454,824.87 6,107,978,641.23 -1.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,076,296.58 8,930,908.13 固定资产处置 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,700,517.18 13,378,113.35 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -24,717,979.85 -90,276,084.41 主要为外汇套期保值业务产生的投资收益与公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -140,162.64 -465,538.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 247.87 减：所得税影响额 644,865.51 425,114.11 少数股东权益影响额 0.00 11,243.65 （税后）合计 -20,878,787.40 -68,868,710.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 增减额 变动幅度 变动原因 预付款项 55,794,952.38 41,355,958.15 14,438,994.23 34.91% 主要系本期预付材料款增加所致 其他应收款 21,446,989.38 42,900,437.68 -21,453,448.30 -50.01% 主要系本期收回投资所致 其他权益工具投资 33,892,171.34 23,892,171.34 10,000,000.00 41.85% 主要系本期投资台州苗圃基金所致 短期借款 1,335,479,650.09 832,461,217.99 503,018,432.10 60.43% 主要系本期取得银行借款及国内信用证增加所致 交易性金融负债 47,597,176.48 23,480,126.06 24,117,050.42 102.71% 主要系外汇衍生品合约公允价值波动所致 合同负债 10,956,820.85 8,159,242.73 2,797,578.12 34.29% 主要系本期预收货款增加所致 应交税费 31,407,147.16 23,463,872.56 7,943,274.60 33.85% 主要系期末应缴增值税及所得税增加所致 一年内到期的非流动负债 3,841,311.26 5,843,144.59 -2,001,833.33 -34.26% 主要系归还长期借款利息所致 长期借款 10,000,000.00 148,135,666.67 -138,135,666.67 -93.25% 主要系归还长期借款所致 少数股东权益 -3,997,629.81 -3,063,844.01 -933,785.80 30.48% 主要系本期控股子公司亏损所致 利润表项目 本期数 上年同期数 增减额 变动幅度 变动原因 税金及附加 20,460,638.62 15,403,355.31 5,057,283.31 32.83% 主要系本期计提土地使用税增加所致 管理费用 227,190,357.10 332,414,279.59 -105,223,922.49 -31.65% 主要系上年同期股份支付摊销，本期无股份支付 财务费用 -54,753,678.39 -141,245,144.87 86,491,466.48 -61.24% 主要系汇率波动，本期汇兑收益减少所致 投资收益 -61,416,890.47 -3,469,660.05 -57,947,230.42 1670.11% 主要系本期外汇衍生品到期交割所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 20,128,419.05 -2,343,708.25 22,472,127.30 -958.83% 主要系本期往来收回，坏账核销所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 9,835,648.85 485,407.40 9,350,241.45 1926.27% 主要系本期处置非流动资产收益增加所致 营业外收入 33,403.55 948,193.38 -914,789.83 -96.48% 主要系本期固定处置利得减少所致 营业外支出 1,403,682.40 1,056,466.17 347,216.23 32.87% 主要系本期固定资产报废增加所致 所得税费用 -6,248,974.78 29,979,210.89 -36,228,185.67 -120.84% 主要系本期利润总额减少及预缴所得税退回所致 现金流量表项 目 本期金额 上年同期金额 增减额 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -133,352,836.53 -813,284,057.11 679,931,220.58 -83.60% 主要系本期对外投资减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 27,705,153.69 111,892,365.28 -84,187,211.59 -75.24% 主要系汇率波动，本期汇兑收益减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,030 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江东港实业有限公司 境内非国有法人 32.37% 523,982,587 0 王云富 境内自然人 7.34% 118,800,000 0 质押 38,000,000 林穗凯 境内自然人 2.26% 36,632,199 0 浙江海翔药业股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 2.07% 33,509,188 0 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞正乾36号私募证券投资基金 其他 1.67% 27,000,000 0 项志峰 境内自然人 1.58% 25,580,489 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.05% 16,962,097 0 李沁怡 境内自然人 1.02% 16,561,959 0 林盛通 境内自然人 0.86% 13,906,078 0 王素君 境内自然人 0.84% 13,578,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江东港实业有限公司 523,982,587 人民币普通股 523,982,587 王云富 118,800,000 人民币普通股 118,800,000 林穗凯 36,632,199 人民币普通股 36,632,199 浙江海翔药业股份有限公司－第一期员工持股计划 33,509,188 人民币普通股 33,509,188 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞正乾36号私募证券投资基金 27,000,000 人民币普通股 27,000,000 项志峰 25,580,489 人民币普通股 25,580,489 香港中央结算有限公司 16,962,097 人民币普通股 16,962,097 李沁怡 16,561,959 人民币普通股 16,561,959 林盛通 13,906,078 人民币普通股 13,906,078 王素君 13,578,800 人民币普通股 13,578,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、王云富先生持有东港工贸集团73.20%的股权，东港工贸集团持有东港实业100.00%的股权。王云富先生直接持有上市公司118,800,000股股份，通过东港实业间接上市公司523,982,587股股份，合计持有上市公司642,782,587股股份，为上市公司的实际控制人。2、其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、林穗凯通过普通账户持股7,756,300股，通过信用账户持股28,875,899股。2、李沁怡通过普通账户持股2,726,326股，通过信用账户持股13,835,633股。3、林盛通通过普通账户持股5,230,750股，通过信用账户持股8,675,328股。4、王素君通过普通账户持股1,249,000股，通过信用账户持股12,329,800股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年第三季度，公司2020年员工持股计划出售了部分股票。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江海翔药业股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,925,140,335.42 1,490,815,956.57 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 406,680,157.36 498,878,227.96 应收款项融资 41,338,924.32 42,502,232.19 预付款项 55,794,952.38 41,355,958.15 应收保费应收分保账款应收分