海翔药业：2023年一季度报告

证券代码：002099证券简称：海翔药业公告编号：2023-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 634,047,833.60 804,527,527.52 -21.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,101,946.61 87,024,150.17 -51.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,289,938.74 76,649,101.35 -104.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） 159,451,304.75 149,627,750.29 6.57% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.05 -60.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.05 -60.00% 加权平均净资产收益率 0.69% 1.41% -0.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 9,058,797,473.33 8,441,098,363.79 7.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,150,080,587.84 6,135,632,588.61 0.24% 公司2023年一季度整体经营业绩较去年四季度环比改善明显，医药板块收入4.61亿元，染料板块收入1.73亿元，呈现逐月回暖趋势，但因去年同期染料板块相对基数较高，同比下降32.16%。另外鉴于今年春节期间根据园区安排有序停产放假，去年同期未停产，叠加部分产品价格承压，较大程度影响毛利率。报告期内汇率波动较大，美元贬值涉及汇兑损失金额较大。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,248,695.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,564,265.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 35,090,112.50 主要系本期收到分红款所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -175,426.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 247.87 减：所得税影响额 1,336,008.99 合计 45,391,885.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 项目 期末数 期初数 增减额 变动幅度 变动原因 货币资金 2,305,531,103.61 1,490,815,956.57 814,715,147.04 54.65% 主要系取得银行借款增加及经营性现金净流入所 致 应收款项融资 26,030,909.51 42,502,232.19 -16,471,322.68 -38.75% 主要系期末持有银行承兑汇票减少所致 其他应收款 7,827,073.42 42,900,437.68 -35,073,364.26 -81.76% 主要系本期收回 投资所致 短期借款 1,521,968,237.70 832,461,217.99 689,507,019.71 82.83% 主要系本期取得银行借款及开立信用证贴现增加 所致 合同负债 12,766,252.57 8,159,242.73 4,607,009.84 56.46% 主要系本期预收 货款增加所致 一年内到期的非流动负债 3,841,311.26 5,843,144.59 -2,001,833.33 -34.26% 主要系本期偿还长期借款所致 长期借款 10,137,500.00 148,135,666.67 -137,998,166.67 -93.16% 主要系本期偿还 长期借款所致 利润表项目 本期数 上年同期数 增减额 变动幅度 变动原因 财务费用 24,960,925.82 3,852,174.49 21,108,751.33 -547.97% 主要系本期美元贬值，汇兑损失增加所致 投资收益 20,088,599.64 5,823,939.13 14,264,660.51 244.93% 主要系投资收到分红款所致 公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 9,263,400.00 -1,577,205.00 10,840,605.00 687.33% 外汇衍生品合约公允价值波动 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 11,158,870.58 -4,114,579.75 15,273,450.33 -371.20% 主要系本期其他应收款收回，坏账准备转销所致 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 8,302,601.55 162,040.17 8,140,561.38 5023.79% 主要系本期处置非流动资产收益增加所致 营业外收入 15,700.00 777,873.13 -762,173.13 -97.98% 主要系本期固定处置利得减少所 致 营业外支出 245,032.99 124,663.16 120,369.83 96.56% 主要系本期固定资产报废增加所致 所得税费用 2,221,604.16 14,293,732.25 -12,072,128.09 -84.46% 主要系本期利润总额减少所致 现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 增减额 变动幅度 变动原因 投资活动产 生的现金流量净额 81,685,962.84 -118,848,272.85 200,534,235.69 168.73% 主要系本期收回投资及分红所致 筹资活动产 生的现金流量净额 603,707,509.29 -4,572,083.35 608,279,592.64 13304.21% 主要系本期银行取得借款增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,080,904.49 -4,514,389.12 -7,566,515.37 167.61% 主要系本期美元贬值，汇兑损失增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,095 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江东港实业有限公司 境内非国有法人 32.37 523,982,587.00 王云富 境内自然人 7.34 118,800,000.00 质押 38,000,000.00 浙江海翔药业股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 2.58 41,693,288.00 林穗凯 境内自然人 2.16 34,903,999.00 项志峰 境内自然人 1.85 30,000,000.00 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞正乾36号私募证券投资基金 其他 1.67 27,000,000.00 新昌勤进投资有限公司 境内非国有法人 1.24 20,065,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.19 19,208,977.00 王丽英 境内自然人 0.81 13,178,600.0 0 蔡冬法 境内自然人 0.75 12,098,288.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江东港实业有限公司 523,982,587.00 人民币普通股 523,982,587.00 王云富 118,800,000.00 人民币普通股 118,800,000.00 浙江海翔药业股份有限公司－第一期员工持股计划 41,693,288.00 人民币普通股 41,693,288.00 林穗凯 34,903,999.00 人民币普通股 34,903,999.00 项志峰 30,000,000.00 人民币普通股 30,000,000.00 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞正乾36号私募证券投资基金 27,000,000.00 人民币普通股 27,000,000.00 新昌勤进投资有限公司 20,065,000.00 人民币普通股 20,065,000.00 香港中央结算有限公司 19,208,977.00 人民币普通股 19,208,977.00 王丽英 13,178,600.00 人民币普通股 13,178,600.00 蔡冬法 12,098,288.00 人民币普通股 12,098,288.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、王云富先生持有东港工贸集团73.20%的股权，东港工贸集团持有东港实业100.00%的股权。王云富先生直接持有上市公司118,800,000股股份，通过东港实业间接上市公司523,982,587股股份，合计持有上市公司642,782,587股股份，为上市公司的实际控制人。2、其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、林穗凯通过普通账户持股6,194,700股，通过信用账户持股28,709,299股。2、上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞正乾36号私募证券投资基金通过信用账户持股27,000,000股。3、新昌勤进投资有限公司通过普通账户持股2,165,000股，通过信用账户持股17,900,000股。4、王丽英通过信用账户持股13,178,600股。5、蔡冬法通过普通账户持股1,295,300股，通过信用账户持股10,802,988股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）北京国信海翔股权投资合伙企业（有限合伙）对外投资情况如下： 2022年度，国信海翔未新增对外投资。2023年3月，国信海翔以5000万元价格向第三方转让其所持嘉华新能源股权并退出投资，国信海翔已收到全部股权转让款。 （二）2021年6月，公司出资1亿参与设立杭州富宏股权投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业专向投资上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（证券简称：复宏汉霖证券代码：HK.02696），具体详见《关于参与设立合伙企业投资复宏汉霖的公告》（公告编号：2021-023）。近期公司通过复宏汉霖披露的相关公告获悉其2022年度审计报告被会计师出具保留意见。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江海翔药业股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,305,531,103.61 1,490,815,956.57 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款